La société de jeux vidéo Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) a publié ses résultats après la cloche de clôture du lundi 5 août et a battu les estimations des analystes. Le titre a été atteint lundi après que le président Trump a tweeté que les jeux vidéo violents pouvaient avoir influencé les récents tirs de masse meurtriers. Puis est venue la prévision de résultats selon laquelle la plate-forme de jeu "Grand Theft Auto" a mieux performé que prévu. Les actions Take-Two s'échangeaient aussi bas que 112, 27 $ lundi, puis aussi haut que 128, 50 $ mardi matin. Le rebond a été aidé par une "croix d'or" sur le graphique journalier et un graphique hebdomadaire positif mais suracheté.
Les actions Take-Two ont clôturé le lundi 5 août à 115, 38 $, en hausse de 12, 1% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 36, 7% au-dessus du plus bas du 27 février de 84, 41 $. Le titre a atteint un nouveau sommet en 2019 grâce à la réaction positive aux bénéfices du 6 août. Ce marché haussier est la consolidation d'un marché baissier à plus long terme, car le titre a établi son plus haut niveau intrajournalier de 139, 90 $ le 1er octobre.
Le stock est surévalué avec un ratio P / E de 27, 85 sans offrir de dividende, selon Macrotrends. Le fabricant de jeux vidéo a bénéficié de ce qu'on appelle les «dépenses récurrentes», car les consommateurs achètent des mises à niveau vers des jeux déjà possédés tels que «Grand Theft Auto». Ce jeu se classe dans le top 10 des ventes combinées numériques et physiques.
Le graphique journalier pour Take-Two
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Take-Two montre que l'action est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 5 juillet, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir.
La clôture de 102, 94 $ le 31 décembre était une entrée pour mes analyses exclusives, et le niveau de valeur annuel reste à 92, 12 $. La clôture de 113, 53 $ le 29 juin a été un autre élément important de mes analyses et a entraîné des niveaux de risque semestriels et trimestriels à 139, 89 $ et 146, 73 $, respectivement. La clôture de 122, 52 $ le 31 juillet a entraîné un niveau de valeur mensuel pour août à 102, 26 $. La moyenne mobile simple sur 50 jours est de 114, 68 $, avec la moyenne mobile simple sur 200 jours à 105, 21 $.
Le graphique hebdomadaire de Take-Two
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Take-Two est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 117, 62 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 80, 56 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer la semaine à 90, 15, ce qui est non seulement supérieur au seuil de surachat de 80, 00 mais également supérieur à 90, 00 en tant que "bulle parabolique gonflante", ce qui est un avertissement de risque de baisse 10% à 20% lorsque la bulle éclate.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Take-Two en faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 jours à 105, 22 $ et réduisez les avoirs en vigueur aux niveaux semestriel et trimestriel à 139, 89 $ et 146, 73 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
