Tesla, Inc. (TSLA) a eu du mal avec la montée en puissance de la production du modèle 3 ces derniers mois, forçant le PDG Elon Musk à revenir sur les objectifs ambitieux qu'il a définis pour l'automobile électrique très attendue. Cela pourrait changer après le rapport sur les résultats de cette semaine, avec une petite bonne nouvelle ayant un impact démesuré sur les intérêts d'achat récemment faibles. Il est urgent de le faire à ce stade, étant donné la brûlure rapide de l'argent qui pourrait vider les coffres de l'entreprise avant la fin de 2018.
Musk a tiré sur tous les cylindres dans d'autres projets récents, y compris le lancement réussi de la fusée Falcon Heavy de SpaceX et la vente d'un inventaire de 20000 lance-flammes via sa société Boring. Les actionnaires fidèles mais frustrés espèrent que cet élan s'intensifie dans Tesla, cotée en bourse, élevant le titre à travers une forte résistance entre 350 $ et 400 $ et dans une tendance à la hausse majeure.
Graphique à long terme TSLA (2010-2018)
La société est devenue publique à 19 $ en juin 2010, se vendant rapidement à 14, 98 $, ce qui représente le plus bas niveau des huit dernières années. Il a rebondi au milieu de 30 $ quelques mois plus tard et s'est installé dans une large fourchette de négociation, testant la résistance à plusieurs reprises avant d'éclater en avril 2013. L'avance de tendance haussière qui a suivi a affiché des gains spectaculaires au troisième trimestre de 2014, dépassant juste un peu moins de 300 $.
L'action latérale en 2015 a généré un soutien solide juste au-dessus de 180 $, ce niveau ayant finalement chuté au premier trimestre de 2016, faisant chuter le stock à un creux de deux ans à 141 $. Il est revenu au-dessus du support de gamme cassée deux mois plus tard, refusant les vendeurs à découvert tout en générant une tentative de cassure ratée. Le titre est revenu au niveau contesté une fois de plus après l'élection présidentielle, affichant un creux plus élevé qui a créé une plate-forme solide pour une évasion d'avril 2017.
Cette tendance a duré seulement deux mois, atteignant un nouveau sommet à 387 $ et retombant à 300 $ en juillet. Il est revenu à la résistance des fourchettes en septembre, la dépassant de moins de trois points avant que les vendeurs agressifs ne prennent le contrôle, générant une vague de ventes qui a contrebalancé le creux de juillet. Un soutien plus profond au niveau de la cassure d'avril s'est tenu, avec le rebond qui a dérivé vers le milieu de la plage de négociation de 10 mois avant le rapport sur les résultats de cette semaine.
L'oscillateur mensuel de stochastique est parfaitement positionné pour les taureaux qui entrent dans la version, traversant à la lecture technique la plus profonde survente depuis décembre 2016. Cela prédit au moins six à neuf mois de force relative, suggérant que les taureaux finiront par prévaloir, soulevant le stock grâce à la résistance et dans une impulsion de rassemblement qui pourrait éventuellement franchir 500 $ tout en faisant taire les nombreux critiques de Musk. (Pour en savoir plus, voir: Comment Tesla a malmené les ours .)
Graphique à court terme TSLA (2016-2018)
Le stock a sculpté une fourchette de négociation depuis le mois de mai 2017, décrivant de manière lâche un rectangle ou un motif tête et épaules. Une réaction baissière au rapport doit maintenir la ligne rouge près de 310 $ pour éviter une baisse qui complète le modèle de la tête et des épaules et favorise un résultat plus baissier, y compris une cassure ratée et une descente à 250 $. À l'inverse, un rallye qui dépasse le plus haut du 23 janvier à 360 $ ouvre la porte à un deuxième test de résistance de gamme, complétant un rectangle plus haussier qui pourrait donner lieu à une cassure majeure.
Le volume en solde (OBV) a culminé en 2014 et a traversé une longue phase de distribution, atteignant finalement une hausse au quatrième trimestre 2016. Il a enregistré un nouveau record en septembre 2017 et s'est replié en 2018, indiquant que les fonds et les investisseurs privés sont assis sur leurs mains, préoccupé par la lente montée en puissance du modèle 3. Cependant, il ne faudra que quelques jours de rallye supérieurs à la moyenne pour que l'indicateur atteigne un autre sommet.
The Bottom Line
Tesla se dirige vers les bénéfices avec des indicateurs de force relative provenant de niveaux techniques profondément survendus. Ce modèle favorise fortement les taureaux après la publication, avec le potentiel de briser la résistance et de se diriger vers une nouvelle tendance. (Pour en savoir plus, consultez: Tesla lève 546 millions de dollars en première opération adossée à des actifs .)
