Texas Instruments Incorporated (TXN) est un géant des semi-conducteurs qui devrait publier ses résultats après la cloche de clôture du mardi 23 juillet, le titre se négociant juste en dessous de son plus haut historique de 120, 75 $ établi en janvier 2018.
Les actions de Texas Instruments ont clôturé le premier semestre 2019 le 28 juin à 114, 76 $, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses propriétaires. Le reliquat du premier semestre de l'année est le niveau de valeur annuel à 96, 08 $, qui a été franchi plusieurs fois comme opportunité d'achat entre le 9 janvier et le 23 janvier. Le niveau risqué pour le deuxième semestre de 2019 est de 127, 62 $. Le niveau de risque pour juillet est de 120, 18 $. Le niveau risqué du troisième trimestre est de 123, 20 $.
Le graphique journalier montre une «croix d'or» et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 21 juin, lorsque le titre a clôturé à 112, 32 $. Fondamentalement, l'action Texas Instruments est surévaluée, avec un ratio P / E de 21, 56 et un rendement de dividende de 2, 63%, selon Macrotrends.
Les analystes s'attendent à ce que Texas Instruments affiche un bénéfice par action de 1, 21 $ lorsqu'elle publiera ses résultats après la fermeture de la cloche le mardi 23 juillet, et la société a dépassé les estimations des trois derniers trimestres. La clé du bénéfice sera la demande de puces informatiques utilisées dans l'automobile et d'autres industries. Des composants à marge plus élevée et une demande de production croissante pourraient être une compensation positive.
Le graphique journalier pour Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Texas Instruments montre la formation d'une "croix dorée" le 25 mars, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir. Lorsque l'action s'est échangée à son plus bas du 26 décembre de 87, 70 $ et a clôturé ce jour-là à 97, 98 $, une "inversion de clé" positive s'est produite, car cette clôture était supérieure à son plus haut du 24 décembre de 90, 55 $.
La clôture de 114, 76 $ le 28 juin a été un apport important à mes analyses propriétaires. Les niveaux de risque mensuel, trimestriel et semestriel sont respectivement de 120, 18 $, 123, 20 $ et 127, 62 $. Le niveau de valeur annuel est à 96, 08 $.
Le graphique hebdomadaire pour Texas Instruments
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Texas Instruments est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 114, 76 $. Le titre est également supérieur à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 86, 21 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 77, 65 cette semaine, contre 71, 54 le 19 juillet.
Stratégie de négociation: acheter des actions Texas Instruments en faiblesse par rapport aux moyennes mobiles simples à 50 jours et à 200 jours à 111, 63 $ et 105, 02 $, respectivement, et réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque mensuel, trimestriel et annuel à 120, 18 $, 123, 20 $ et 127, 62 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.