Il n'y a pas de formule unique de réussite pour le commerce sur les marchés financiers. Pensez aux marchés comme à l'océan et au commerçant comme un surfeur. Le surf exige du talent, de l'équilibre, de la patience, un équipement approprié et une attention à votre environnement. Souhaitez-vous aller dans des eaux qui avaient des marées de déchirure dangereuses ou qui étaient infestées de requins? Heureusement non. (Voir aussi «Les 3 principes d'investissement les plus intemporels».)
L'attitude envers le trading sur les marchés Forex n'est pas différente. En combinant une bonne analyse avec une mise en œuvre efficace, votre taux de réussite s'améliorera considérablement et, comme de nombreux ensembles de compétences, un bon échange vient d'une combinaison de talent et de travail acharné. Voici les quatre stratégies pour bien vous servir sur tous les marchés, mais nous nous concentrerons sur les marchés Forex.
Approche du Forex Trading
Avant de négocier, reconnaissez la valeur d'une préparation appropriée. Il est important d'aligner vos objectifs personnels et votre tempérament avec des instruments et des marchés comparables. Par exemple, si vous comprenez les marchés de détail, il est logique de négocier des actions de détail plutôt que des contrats à terme sur le pétrole, dont vous ne savez peut-être rien. Il permet également de commencer par évaluer les trois composantes suivantes:
Compte tenu de ses faibles commissions et frais, le marché Forex est très accessible aux investisseurs individuels. Cependant, avant de négocier, assurez-vous d'avoir une solide compréhension de ce qu'est le marché du Forex et des moyens intelligents de le naviguer. Apprenez les bases et consultez des exemples en temps réel des approches et des stratégies détaillées dans le cours Forex Trading for Beginners de l'Académie Investopedia.
Plage de temps
Le calendrier indique le type de trading qui convient à votre tempérament. La négociation d'un graphique de cinq minutes suggère que vous êtes plus à l'aise de prendre une position sans être exposé au risque pendant la nuit. D'un autre côté, le choix des graphiques hebdomadaires indique un confort avec le risque pendant la nuit et une volonté de voir certains jours aller à l'encontre de votre position.
De plus, décidez si vous avez le temps et la volonté de vous asseoir devant un écran toute la journée ou si vous préférez faire vos recherches le week-end, puis prenez une décision commerciale pour la semaine à venir en fonction de votre analyse. N'oubliez pas que l'opportunité de gagner de l'argent substantiel sur les marchés Forex nécessite du temps. Le scalping à court terme, par définition, signifie de petits profits ou pertes. Dans ce cas, vous devrez trader plus fréquemment.
Méthodologie
Une fois que vous avez choisi un calendrier, trouvez une méthodologie cohérente. Par exemple, certains commerçants aiment acheter du support et vendre de la résistance. D'autres préfèrent acheter ou vendre des cassures. Certains aiment faire du commerce en utilisant des indicateurs tels que le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) et les croisements.
Une fois que vous avez choisi un système ou une méthodologie, testez-le pour voir s'il fonctionne de manière cohérente et offre un avantage. Si votre système est fiable plus de 50% du temps, vous devriez considérer cela comme un avantage, même s'il est petit. Testez quelques stratégies, et lorsque vous en trouvez une qui donne un résultat toujours positif, restez avec elle et testez-la avec une variété d'instruments et de délais différents.
Marché (Instrument)
Vous constaterez que certains instruments se négocient de manière beaucoup plus ordonnée que d'autres. Des instruments commerciaux irréguliers rendent difficile la production d'un système gagnant. Par conséquent, il est nécessaire de tester votre système sur plusieurs instruments pour déterminer si la "personnalité" de votre système correspond à l'instrument commercialisé. Par exemple, si vous tradiez la paire de devises USD / JPY sur le marché Forex, vous constaterez peut-être que les niveaux de support et de résistance de Fibonacci sont plus fiables.
Les 4 meilleures choses que les traders Forex réussissent
Votre attitude de trading Forex
Le comportement fait partie intégrante du processus commercial, et donc votre attitude et votre état d'esprit doivent refléter les quatre attributs suivants:
La patience
Une fois que vous savez à quoi vous attendre de votre système, ayez la patience d'attendre que le prix atteigne les niveaux que votre système indique pour le point d'entrée ou de sortie. Si votre système indique une entrée à un certain niveau mais que le marché ne l'atteint jamais, passez à l'opportunité suivante. Il y aura toujours un autre métier.
La discipline
La discipline est la capacité d'être patient - de s'asseoir sur vos mains jusqu'à ce que votre système déclenche un point d'action. Parfois, l'action de prix n'atteindra pas votre prix prévu. À ce moment, vous devez avoir la discipline de croire en votre système et de ne pas le deviner. La discipline est également la possibilité d'appuyer sur la gâchette lorsque votre système vous le demande. Cela est particulièrement vrai pour les stop loss.
Objectivité
L'objectivité ou le «détachement émotionnel» dépend également de la fiabilité de votre système ou de votre méthodologie. Si vous avez un système qui fournit des niveaux d'entrée et de sortie que vous trouvez fiables, vous n'avez pas besoin de devenir émotif ou de vous laisser influencer par l'opinion des experts. Votre système doit être suffisamment fiable pour que vous puissiez avoir confiance en agissant sur ses signaux.
Des attentes réalistes
Même si le marché peut parfois faire un mouvement beaucoup plus important que vous ne le pensez, être réaliste signifie que vous ne pouvez pas vous attendre à investir 250 $ dans votre compte de trading et à faire 1000 $ par transaction. Bien qu'il n'y ait pas de période de négociation «sûre», un état d'esprit à court terme peut impliquer des risques moins importants si le trader exerce une discipline dans la sélection des transactions. Ceci est également connu comme le compromis entre le risque et la récompense.
Motiver les facteurs de trading Forex
Les instruments se négocient différemment selon les principaux acteurs et leur intention. Par exemple, les hedge funds varient dans leur stratégie et sont motivés différemment des fonds communs de placement. Les grandes banques qui négocient sur les marchés des devises au comptant ont généralement un objectif différent de celui des négociants en devises qui achètent ou vendent des contrats à terme. Si vous pouvez déterminer ce qui motive les grands joueurs, vous pouvez souvent aligner ces connaissances à votre avantage.
Alignement
Choisissez quelques devises, actions ou produits de base, et tracez-les tous dans différents délais. Ensuite, appliquez votre méthodologie particulière à chacun d'eux et voyez quel délai et instrument s'alignent sur votre système. C'est ainsi que vous découvrez l'alignement au sein de votre système. Répétez cet exercice régulièrement pour vous adapter aux conditions changeantes du marché.
Mettre en œuvre une stratégie de trading Forex
Il n'y a pas de métiers rentables, tout comme aucun système n'est sûr à 100%. Même un système rentable, disons avec un ratio bénéfice / perte de 65%, a encore 35% de pertes de transactions. Par conséquent, l'art de la rentabilité réside dans la gestion et l'exécution du métier.
Contrôle des risques
En fin de compte, une négociation réussie est une question de contrôle des risques. Essayez d'obtenir votre métier dans la bonne direction dès la sortie de la porte. Évaluez votre système de trading, effectuez des ajustements et réessayez. Souvent, c'est à la deuxième ou à la troisième tentative que votre transaction évoluera dans la bonne direction. Cette pratique nécessite de la patience et de la discipline pour réussir. (Pour une lecture connexe, voir "Les traders Forex les plus célèbres de tous les temps.")
The Bottom Line
Le commerce est nuancé et requiert autant d'art que de science pour réussir, ce qui signifie qu'il n'y a qu'un commerce à but lucratif ou à perte. Warren Buffet a dit qu'il y a deux règles dans le trading: Règle 1: Ne perdez jamais d'argent. Règle 2: N'oubliez pas la règle 1. Collez une note sur votre ordinateur qui vous rappellera de prendre de petites pertes souvent et rapidement plutôt que d'attendre les grosses pertes.
Pour plus de lecture, voir «9 astuces du trader Forex réussi».
