Les day traders tentent de réaliser des bénéfices en ouvrant et en fermant plusieurs fois les positions commerciales au cours d'une journée. Ils ferment généralement toutes leurs positions ouvertes à la fin de la journée et ne les reportent pas au lendemain. En plus des actions, les fonds négociés en bourse (ETF) sont devenus un autre instrument de choix pour le day trading. Ils offrent la diversification d'un fonds commun de placement, la liquidité élevée et la négociation en temps réel d'une action, et de faibles coûts de transaction. Quelques FNB peuvent également bénéficier d'avantages fiscaux, selon les critères d'éligibilité et la réglementation financière. (Pour en savoir plus, voir: Les avantages de l'investissement dans un FNB et devriez-vous acheter des actions ou un FNB?)
Cet article explore les meilleurs FNB, qui conviennent au day trading.
Critères de sélection
Le day trading implique l'achat et la vente de positions rapidement, avec des tentatives de réaliser de petits profits en échangeant un volume important à partir des multiples transactions. Les ETF adaptés au day trading devraient avoir des niveaux de liquidité élevés permettant une exécution facile des transactions à des prix équitables. Les coûts de transaction associés à la négociation d'ETF devraient être faibles, car des transactions fréquentes entraînent des coûts de transaction élevés qui grugent le potentiel de profit disponible. De plus, il faut également considérer l'écart bid-ask sur les devis. L'écart acheteur-vendeur est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente exigé par les acteurs du marché négociant un titre particulier. Un écart acheteur-vendeur plus serré indique une découverte de prix équitable et une liquidité plus élevée.
La plupart des FNB qui répondent à ces trois critères sont basés sur des marchés plus larges (comme ceux basés sur des indices populaires comme l'indice Standard & Poor's 500 ou des marchés plus larges dans l'ensemble).
Les day traders peuvent également obtenir une liquidité élevée dans des ETF thématiques, comme les ETF à base d'or ou de pétrole. Cependant, ces FNB peuvent coûter cher en ce qui concerne les coûts de transaction, ce qui les rend impropres au day trading. (Pour en savoir plus, consultez les ETF Gold Day-Trading: Top Tips et Top Oil ETFs (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
De même, d'autres comme les FNB à effet de levier peuvent offrir une exposition élevée (deux fois ou trois fois le sous-jacent), mais ils manquent généralement de liquidités élevées et peuvent présenter des ratios de frais élevés. Ces ETF peuvent ne pas correspondre aux critères de day trading et ne sont pas pris en compte pour inclusion dans la liste des day trading.
Les meilleurs FNB pour le day trading
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO suit le populaire indice S&P 500, qui représente les 500 principales sociétés américaines de divers secteurs. Ce FNB investit dans les actions comprises dans l'indice S&P 500 dans une proportion similaire à l'indice. Il a réussi à refléter les performances de l'index avec une erreur de suivi minimale. Avec un volume d'échange quotidien moyen de plus de 2, 6 millions d'actions, VOO a l'un des ratios de dépenses les plus bas de seulement 0, 05%, ce qui en fait le favori des day traders.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV et SPY fonctionnent exactement de la même manière que le VOO ETF susmentionné. La seule différence est que IVV et SPY ont des ratios de dépenses légèrement plus élevés de 0, 07% et 0, 09%, respectivement. Cependant, IVV et SPY offrent des niveaux de liquidité beaucoup plus élevés avec un volume d'échange quotidien moyen dépassant respectivement 5, 5 millions et 147 millions d'actions.
3. Vanguard Total Stock Market ETF (VTI): VTI suit et tente de reproduire la performance de l'indice CRSP US Total Market. Cet indice comprend des actions de grande capitalisation, de moyenne capitalisation, de petite capitalisation et de micro-capitalisation qui sont régulièrement négociées sur le NYSE et le NASDAQ. Cet ETF permet à un trader de parier sur un marché total plus large couvrant un plus large éventail d'actions dans plusieurs secteurs de capitalisation boursière. Avec seulement un ratio de frais de 0, 05% et un volume de négociation quotidien supérieur à 3, 6 millions d'actions, VTI constitue un excellent choix pour les day traders.
4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB): Un autre ETF basé sur le marché de large niveau qui suit l'indice Dow Jones Broad Stock Market. L'indice comprend les 2 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Ce FNB a un volume de négociation quotidien moyen d'environ un million d'actions et vient au faible ratio de frais de 0, 04% seulement.
5. FNB iShares Treasury Floating Rate Bond (TFLO): les traders à la journée intéressés par un ETF obligataire trouveront le TFLO une bonne option et rentable. Ce fonds tente de reproduire la performance de l'indice Barclays US Treasury Floating Rate. Ce FNB a réussi à reproduire la performance de l'indice de référence avec précision avec une très faible erreur de suivi. Il a un ratio de dépenses de 0, 15% mais offre une dispense de frais du même montant qui rend le ratio de dépenses effectif nul.
6. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT): TLT est un autre ETF obligataire qui offre une exposition aux titres du Trésor américain à long terme en suivant la performance de l'indice Barclays US 20 Year Plus Treasury Bond Index. Il offre une liquidité élevée avec plus de 8 millions d'actions ETF échangées quotidiennement. Il a reflété avec précision les performances de l'indice de référence. Cependant, il a un ratio de dépenses comparativement plus élevé de 0, 15%.
7. Schwab US TIPS ETF (SCHP): Vous vous inquiétez de l'inflation ou cherchez à profiter de la négociation de titres protégés contre l'inflation? SCHP offre un ajustement parfait. Il suit la performance de l'indice Barclays US Treasury Inflation Protected Securities (Series-L), qui est un indice pondéré en fonction de la valeur de marché des titres US Treasury protégés contre l'inflation avec au moins un an d'échéance. Avec environ 80 000 actions négociées quotidiennement et avec seulement un ratio de frais de 0, 07%, SCHP offre un bon ajustement pour les day traders.
The Bottom Line
Le day trading comporte un risque élevé, car la plupart des day traders prennent des positions à effet de levier basées sur la marge. L'effet de levier basé sur la marge permet de prendre une exposition plus élevée avec un capital de négociation faible. Il devient donc essentiel de maintenir les coûts de transaction associés bas pour faire face aux pertes occasionnelles et maintenir les bénéfices réalistes élevés. La sélection des bons ETF énumérés ci-dessus sur les critères susmentionnés peut permettre à un day trader un potentiel de profit plus élevé.
