Quels sont les principaux titres
Les principaux titres sont les titres dont la valeur marchande est la plus élevée dans un portefeuille. Les principaux titres sont déterminés par la valeur marchande qu'ils représentent globalement dans le portefeuille total.
RÉPARTITION Top Holdings
Les principaux titres peuvent donner un aperçu du style d'un portefeuille et des types de titres dans lesquels il investit. Les principaux titres sont généralement classés selon leur valeur marchande totale ou exprimés en pourcentage de l'actif total du fonds.
La plupart des fonds cotés en bourse feront état de leurs dix principaux avoirs dans la commercialisation du fonds. Les principaux titres sont généralement affichés avec une classe d'actifs, une sous-classe d'actifs ou une ventilation sectorielle. Ils peuvent inclure tous les types de titres dans l'univers d'investissement, y compris différents titres et obligations. Dans certains cas, les principaux avoirs peuvent inclure des fonds individuels. Pour les portefeuilles hautement concentrés, les dix principaux titres d'un fonds peuvent potentiellement représenter l'ensemble du portefeuille.
Vous trouverez ci-dessous une ventilation des principaux titres dans certains des portefeuilles d'actions, d'obligations et de fonds de fonds les plus performants de l'industrie.
Fonds d'actions
Dans la catégorie des valeurs de grande capitalisation, le FNB SPDR Dow Jones Industrial Average a dégagé des rendements de marché de premier plan au cours de la dernière année jusqu'au 2 février 2018. Le fonds affiche un gain de 34, 65%. Ce fonds indiciel reproduit la construction du Dow Jones Industrial Average, par conséquent, ses principaux titres chercheront à égaler les principaux titres de l'indice. Les trois principaux titres du Fonds au 1er février étaient Boeing Company à 9, 38%, Goldman Sachs à 7, 15% et 3M Company à 6, 52%.
Fonds obligataires
Le Oppenheimer International Bond Fund est un fonds obligataire le plus performant géré activement avec des investissements obligataires du monde entier. Le fonds affiche un rendement sur un an de 7, 04% jusqu'au 2 février 2018. Les principaux titres du fonds dans son dernier rapport annuel publié en septembre 2017 comprenaient le Brésil 10, 00% billets non garantis 1/1/21, Inde 8, 27% billets de premier rang non garantis 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% Bonds 13/12/18, Russia Series 6216 6, 70% Bonds 5/15/19, UK 2, 75% Bonds 9/7/24, UK 2, 75% Bonds 9/7/24, Bons du Trésor des États-Unis et Oppenheimer Institutional Government Money Market Fund.
Fonds de fonds
Dans la catégorie des fonds de fonds, le Vanguard STAR Fund est un portefeuille d'investissement le plus performant avec un rendement d'un an de 12, 34% jusqu'au 2 février. Le Fonds est un fonds équilibré avec une répartition des actions en obligations de 60/40. Il utilise une approche de fonds de fonds pour atteindre son objectif à long terme d'appréciation du capital et de revenu. Au 31 décembre 2017, les principaux titres du portefeuille comprenaient les actions d'investisseur du Vanguard Windsor II Fund à 14, 1%, les actions d'investisseur du Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund à 12, 5% et les actions d'investisseur du Vanguard Short-Term Investment-Fund Fund à 12, 5%.
