Qu'est-ce que Trend Trading?
Le trading de tendance est un style de trading qui tente de capturer des gains grâce à l'analyse de la dynamique d'un actif dans une direction particulière. Lorsque le prix évolue dans une direction globale, comme vers le haut ou vers le bas, cela s'appelle une tendance. Les traders de tendance entrent dans une position longue lorsqu'un titre a une tendance à la hausse. Une tendance haussière est caractérisée par des bas de swing plus élevés et des hauts de swing plus élevés. Les traders de tendance peuvent opter pour une position courte lorsqu'un actif affiche une tendance à la baisse. Une tendance à la baisse se caractérise par des bas de swing plus bas et des hauts de swing inférieurs. Il existe une variété de stratégies commerciales, telles que la durée du chikou.
Quatre indicateurs couramment utilisés dans le trading de tendance
Comprendre Trend Trading
Les stratégies de trading tendancielles supposent qu'un titre continuera à évoluer dans la même direction que sa tendance actuelle. Ces stratégies contiennent souvent une clause de prise de bénéfices ou de stop-loss afin de bloquer un profit ou d'éviter de grosses pertes en cas d'inversion de tendance. Le trading de tendance est utilisé par les traders à court, moyen et long terme.
Points clés à retenir
- Le trading de tendance est une méthode de trading conçue pour tirer parti des tendances à la hausse lorsque le prix a tendance à atteindre de nouveaux sommets ou des tendances à la baisse lorsque le prix a tendance à atteindre de nouveaux plus bas. Une tendance à la baisse est une série de hauts et de bas de swing plus bas.En plus de regarder les hauts et les bas de swing, les traders de tendance utilisent d'autres outils tels que les courbes de tendance, les moyennes mobiles et les indicateurs techniques pour aider à identifier la direction de la tendance et potentiellement fournir des signaux commerciaux.
Les traders utilisent à la fois l'action des prix et d'autres outils techniques pour déterminer la direction de la tendance et quand elle peut changer.
Les traders sur l'action des prix regardent les mouvements de prix sur un graphique. Pour une tendance à la hausse, ils veulent voir le prix passer au-dessus des sommets récents, et lorsque le prix baisse, il devrait rester au-dessus des bas de swing précédents. Cela montre que même si le prix oscille de haut en bas, la trajectoire globale est en hausse.
Le même concept est appliqué aux tendances baissières, les traders surveillant pour voir si le prix fait des bas et des hauts plus bas dans l'ensemble. Lorsque cela ne se produit plus, la tendance à la baisse est en question ou terminée, et donc le trader de tendance ne sera plus intéressé à détenir une position courte.
Stratégies de trading de tendance
Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendances différentes, chacune utilisant une variété d'indicateurs et de méthodes d'action sur les prix. Pour toutes les stratégies, un stop loss doit être utilisé pour gérer le risque. Pour une tendance haussière, un stop loss est placé en dessous d'un bas swing qui s'est produit avant l'entrée, ou en dessous d'un autre niveau de support. Pour une tendance baissière et une position courte, un stop loss est souvent placé juste au-dessus d'un swing antérieur haut ou au-dessus d'un autre niveau de résistance.
Moyennes mobiles: ces stratégies consistent à saisir une position longue lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme, ou à saisir une position courte lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à plus long terme. Alternativement, certains traders peuvent surveiller quand le prix passe au-dessus d'une moyenne mobile pour signaler une position longue, ou lorsque le prix passe en dessous de la moyenne pour signaler une position courte.
Les stratégies moyennes mobiles généralement sont combinées avec une autre forme d'analyse technique pour filtrer les signaux. Cela peut inclure l'examen de l'action des prix pour déterminer la tendance, car les moyennes mobiles fournissent des signaux très pauvres lorsqu'aucune tendance n'est présente; le prix ne fait que faire des va-et-vient dans la moyenne mobile.
Les moyennes mobiles sont également utilisées pour l'analyse. Lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, cela permet d'indiquer qu'une tendance à la hausse peut être présente. Lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, cela permet d'indiquer qu'une tendance à la baisse peut se présenter.
Indicateurs de momentum : Il existe de nombreux indicateurs et stratégies de momentum. En ce qui concerne le trading de tendance, un exemple pourrait inclure la recherche d'une tendance haussière, puis l'utilisation de l'indice de force relative (RSI) pour signaler les entrées et les sorties. Par exemple, un trader peut attendre que le RSI descende en dessous de 30 puis monter au-dessus. Cela pourrait signaler une position longue, en supposant que la tendance haussière globale reste intacte. L'indicateur montre que le prix a reculé, mais commence maintenant à remonter en alignement avec la tendance générale à la hausse.
Le trader pourrait potentiellement quitter lorsque le RSI monte au-dessus de 70 ou 80 puis retombe en dessous du niveau sélectionné.
Lignes de tendance et modèles de graphique: Une ligne de tendance est une ligne tracée le long de bas de swing dans une tendance haussière, ou le long de hauts de swing dans une tendance baissière. Il montre un domaine possible où le prix pourrait revenir à l'avenir. Certains commerçants choisissent d'acheter au cours d'une tendance haussière lorsque le prix revient, puis rebondit sur une ligne de tendance à la hausse. De même, certains commerçants choisissent de vendre à découvert pendant une tendance baissière lorsque le prix monte, puis s'éloigne d'une ligne de tendance baissière.
Les traders de tendances surveilleront également les modèles de graphiques, tels que les drapeaux ou les triangles, qui indiquent la poursuite potentielle d'une tendance. Par exemple, si le prix augmente de manière agressive et forme ensuite un drapeau ou un triangle, un trader de tendance surveillera la rupture du prix pour signaler une poursuite de la tendance haussière.
Souvent, les traders utilisent une combinaison de ces stratégies lorsqu'ils recherchent des opportunités de trading tendance. Un trader peut rechercher une cassure à travers un niveau de résistance pour indiquer qu'un mouvement plus élevé pourrait commencer, mais n'entrer dans une transaction que si le prix se négocie au-dessus d'une moyenne mobile spécifique.
Exemple de graphique de négociation de tendance
Le graphique suivant du Groupe Alibaba (BABA) montre plusieurs exemples de la façon dont les tendances peuvent être analysées, ainsi que quelques exemples de transactions potentielles utilisant des modèles de graphique et la tendance.
Trend Trading un graphique journalier. TradingView
Le prix commence dans une tendance baissière. Le prix augmente ensuite à travers la ligne de tendance descendante et au-dessus de la moyenne mobile. Cela ne signifie pas pour autant que la tendance soit à la hausse. Les traders de tendance attendront généralement que le prix fasse également un swing plus haut et un swing plus bas avant d'envisager une tendance à la hausse.
Le prix continue de monter, confirmant la nouvelle tendance haussière. Le prix recule, puis recommence à augmenter, formant le premier modèle de graphique. Le prix dépasse la tendance du graphique, signalant une position longue potentielle.
La tendance haussière se poursuit de manière agressive, formant deux modèles de graphiques supplémentaires en cours de route. Ces deux options offraient la possibilité de prendre une position longue ou de compléter une position existante (appelée pyramidage).
Le prix continue d'augmenter, mais commence à donner des signes avant-coureurs. Le prix chute en dessous de la moyenne mobile pour la première fois depuis longtemps, il crée également un bas swing plus bas et franchit une ligne de tendance haussière à court terme. Le prix atteint un nouveau sommet après cela, mais redescend ensuite sous la moyenne mobile. Ce n'est pas un fort comportement de tendance haussière, et les traders de tendance éviteraient généralement d'aller trop longtemps dans des conditions comme celle-ci. Ils chercheraient également à quitter tous les longs restants qu'ils pourraient avoir.
Le prix continue d'osciller autour de la moyenne mobile, sans direction de tendance claire. Enfin, le prix glisse dans une tendance baissière. Les traders de tendance seraient à court de titres et en éviteraient de nouveaux, et chercheraient peut-être des spots pour entrer dans des positions courtes.
