Un rendement de 113, 70% en 2019 pour les actions de Zscaler, Inc. (ZS) est probablement le résultat d'investisseurs institutionnels achetant les actions. La demande a même été observée cette semaine dans les actions. La façon dont les actions ont été échangées raconte l'histoire d'une action gagnant à côté d'une grande quantité d'activité de trading inhabituelle.
C'est une activité haussière parce que les actions se dirigent vers le haut avec l'augmentation des volumes, ce qui indique qu'un acheteur est probablement impliqué. Au fil du temps, nous avons appris comment les actions ayant des antécédents solides ont tendance à augmenter leurs prix. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie.
Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions à la hausse sont des antécédents de solides fondamentaux, de solides caractéristiques techniques et un gros potentiel d'achat d'actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai discours sur la trajectoire à court terme d'une action réside dans l'activité de négociation des actions.
Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pendant presque toute l'année 2019, l'action Zscaler a progressé parallèlement à des signaux d'achat inhabituels. Il s'agit d'empiler les chances en votre faveur.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemble notre signal d'activité de trading inhabituel, jetez un œil à tous les signaux institutionnels inhabituels (UI) que Zscaler a émis au cours de la dernière année. En regardant 2019, il y a eu des jours où les actions semblaient avoir eu un acheteur. Cela est remarquable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui attire vraiment notre attention maintenant, c'est l'achat récent de l'interface utilisateur. Les actions ont plus que doublé depuis le début de l'année (YTD) aux côtés de signaux de gros achat:
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En 2019, l'action Zscaler a enregistré 19 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions à partir du 7 janvier 2019 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que Zscaler gagne de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Vous trouverez ci-dessous quelques domaines dans lesquels le stock Zscaler a retenu notre attention:
- Surperformance YTD vs marché: + 93, 83% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur technologique: + 84, 83% vs Sector Select Technology SPDR ETF (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les moments de cette année où le stock Zscaler a fait le rapport du top 20 pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons attrapé la montée massive commençant cette année. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. C'est un monstre surpassé depuis le début de l'année. Nous oserions même appeler ce stock une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Zscaler a récemment vu une grosse bosse dans ses performances… le récent rapport sur les résultats a montré une forte croissance:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019: + 61% Taux de croissance du résultat net non-GAAP du 3ème trimestre 2019: + 184%
Zsclaer a récemment éclaté aux côtés d'autres valeurs technologiques de haute qualité. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Le récit de Zscaler et d'autres sociétés de cloud computing est celui d'une croissance massive. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation inhabituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
L'action Zscaler représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, des fondamentaux solides et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
