Stratégies de trading sur 10 jours pour les débutants

Table des matières

• Conseils de base pour le day trading
• 1. La connaissance c'est le pouvoir
• 2. Fonds réservés
• 3. Régler le temps de côté, trop
• 4. Commencez petit
• 5. Évitez Penny Stocks
• 6. Temps ces métiers
• 7. Réduire les pertes avec des ordres à cours limité
• 8. Soyez réaliste quant aux bénéfices
• 9. Restez au frais
• 10. Respectez le plan
• Ce qui rend le day trading difficile
• Décider quoi et quand acheter
• Décider quand vendre
• Graphiques et modèles
• Comment limiter les pertes
• Stratégies de base pour le day trading

Conseils de base pour le day trading

Le day trading est l'acte d'acheter et de vendre un instrument financier dans la même journée ou même plusieurs fois au cours d'une journée. Profiter de petits mouvements de prix peut être un jeu lucratif - s'il est joué correctement. Mais cela peut être un jeu dangereux pour les débutants ou ceux qui n'adhèrent pas à une stratégie bien pensée. De plus, tous les courtiers ne sont pas adaptés au volume élevé de transactions effectuées par les day traders. Cependant, certains courtiers sont conçus en pensant au day trader. Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs courtiers pour le day trading pour voir quels courtiers conviennent le mieux à ceux qui souhaitent faire du day trading.

Les courtiers en ligne sur notre liste, y compris Tradestation, TD Ameritrade et Interactive Brokers, ont des versions professionnelles ou avancées de leurs plateformes qui proposent des devis de streaming en temps réel, des outils de cartographie avancés et la possibilité de saisir et de modifier des ordres complexes en succession rapide.

Jetons un coup d'œil à certains principes généraux de day trading, puis passons à la décision d'acheter et de vendre, aux stratégies courantes de day trading, aux graphiques et schémas de base, et comment limiter les pertes.

Points clés à retenir

• Le day trading n'est rentable que lorsque les commerçants le prennent au sérieux et font leurs recherches. Le day trading est un travail, pas un passe-temps ou une mode passagère d'un passe-temps. Traitez-le comme tel: soyez diligent, concentré, objectif et détachez les émotions. Nous vous proposons ici quelques conseils de base et un savoir-faire pour devenir un day trader performant.

Stratégies de day trading

1. La connaissance c'est le pouvoir

En plus de la connaissance des procédures de trading de base, les day traders doivent se tenir au courant des dernières nouvelles et événements boursiers qui affectent les actions: les plans de taux d'intérêt de la Fed, les perspectives économiques, etc. Faites donc vos devoirs. Faites une liste de souhaits des actions que vous souhaitez négocier et tenez-vous au courant des entreprises sélectionnées et des marchés en général. Scannez les actualités commerciales et visitez des sites Web financiers fiables.

2. Fonds réservés

Évaluez le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction. De nombreux day traders qui réussissent risquent moins de 1% à 2% de leur compte par transaction. Si vous avez un compte de trading de 40 000 $ et êtes prêt à risquer 0, 5% de votre capital sur chaque transaction, votre perte maximale par transaction est de 200 $ (0, 005 x 40 000 $). Mettez de côté un excédent de fonds avec lequel vous pouvez échanger et vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas que cela peut arriver ou non.

3. Régler le temps de côté, trop

Le day trading nécessite votre temps. C'est pourquoi cela s'appelle le day trading. En fait, vous devrez abandonner la majeure partie de votre journée. Ne le considérez pas si vous avez peu de temps à perdre. Le processus oblige un trader à suivre les marchés et à repérer les opportunités, qui peuvent survenir à tout moment pendant les heures de trading. Se déplacer rapidement est la clé.

4. Commencez petit

En tant que débutant, concentrez-vous sur un à deux stocks au maximum pendant une session. Le suivi et la recherche d'opportunités sont plus faciles avec seulement quelques actions.

Récemment, il est devenu de plus en plus courant de pouvoir échanger des fractions d'actions, vous pouvez donc spécifier des montants spécifiques plus petits que vous souhaitez investir. Cela signifie que si les actions Apple se négocient à 250 $ et que vous ne souhaitez en acheter que 50 $, de nombreux courtiers vous permettront désormais d'acheter un cinquième d'une action.

5. Évitez Penny Stocks

Vous recherchez probablement des offres et des prix bas, mais restez à l'écart des stocks de penny. Ces actions sont souvent illiquides et les chances de décrocher un jackpot sont souvent sombres. De nombreuses actions s'échangeant moins de 5 $ par action sont radiées des principales bourses et ne sont négociables que de gré à gré (OTC). À moins que vous ne voyiez une réelle opportunité et que vous ayez fait vos recherches, restez à l'écart de celles-ci.

6. Temps ces métiers

De nombreuses commandes passées par des investisseurs et des traders commencent à s'exécuter dès l'ouverture des marchés le matin, ce qui contribue à la volatilité des prix. Un joueur chevronné peut être capable de reconnaître les schémas et de choisir de manière appropriée pour faire des profits. Mais pour les débutants, il peut être préférable de lire le marché sans bouger pendant les 15 à 20 premières minutes. Les heures intermédiaires sont généralement moins volatiles, puis le mouvement commence à reprendre vers la cloche de fermeture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.

7. Réduire les pertes avec des ordres à cours limité

Décidez quel type d'ordres vous utiliserez pour entrer et sortir des métiers. Allez-vous utiliser des ordres de marché ou des ordres à cours limité? Lorsque vous passez un ordre de marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là, donc sans garantie de prix.

Un ordre à cours limité, quant à lui, garantit le prix mais pas l'exécution. Les ordres à cours limité vous aident à négocier avec plus de précision, dans lequel vous définissez votre prix (non irréaliste mais exécutable) pour l'achat comme pour la vente. Les day traders plus sophistiqués et expérimentés peuvent également utiliser des stratégies d'options pour couvrir leurs positions.

8. Soyez réaliste quant aux bénéfices

Une stratégie n'a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. De nombreux commerçants ne gagnent que 50% à 60% de leurs échanges. Cependant, ils gagnent plus sur leurs gagnants qu'ils ne perdent sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte, et que les méthodes d'entrée et de sortie sont clairement définies et notées.

9. Restez au frais

Il y a des moments où les marchés boursiers mettent vos nerfs à rude épreuve. En tant que day trader, vous devez apprendre à garder la cupidité, l'espoir et la peur à distance. Les décisions doivent être régies par la logique et non par l'émotion.

10. Respectez le plan

Les traders qui réussissent doivent évoluer rapidement, mais ils ne doivent pas penser rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé une stratégie de trading à l'avance, ainsi que la discipline pour s'en tenir à cette stratégie. Il est important de suivre votre formule de près plutôt que d'essayer de courir après les profits. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et abandonnez votre stratégie. Il y a un mantra parmi les day traders: "Planifiez votre échange et échangez votre plan."

Avant d'entrer dans certains des tenants et aboutissants du day trading, examinons certaines des raisons pour lesquelles le day trading peut être si difficile.

Qu'est-ce qui rend le day trading difficile?

Le day trading demande beaucoup de pratique et de savoir-faire, et plusieurs facteurs peuvent rendre le processus difficile.

Tout d'abord, sachez que vous affrontez des professionnels dont la carrière tourne autour du trading. Ces personnes ont accès aux meilleures technologies et connexions de l'industrie, donc même en cas d'échec, elles sont configurées pour réussir à la fin. Si vous sautez dans le train, cela signifie plus de profits pour eux.

L'oncle Sam voudra également une réduction de vos bénéfices, peu importe leur taille. N'oubliez pas que vous devrez payer des impôts sur tout gain à court terme - ou tout investissement que vous détenez pendant un an ou moins - au taux marginal. La seule mise en garde est que vos pertes compenseront tous les gains.

En tant qu'investisseur individuel, vous pouvez être sujet à des biais émotionnels et psychologiques. Les traders professionnels sont généralement en mesure de les supprimer de leurs stratégies de trading, mais lorsque c'est votre propre capital, cela a tendance à être différent.

Décider quoi et quand acheter

Les day traders tentent de gagner de l'argent en exploitant les mouvements de prix infimes dans les actifs individuels (actions, devises, futures et options), en mobilisant généralement de grandes quantités de capital pour ce faire. Pour décider sur quoi se concentrer - dans un titre, par exemple - un day trader typique recherche trois choses:

• Liquidité: La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'une action à un bon prix. Par exemple, des spreads serrés ou la différence entre le prix acheteur et vendeur d'un stock, et un faible glissement ou la différence entre le prix attendu d'une transaction et le prix réel. Volatilité: la volatilité est simplement une mesure de la fourchette de prix journalière attendue - la fourchette dans laquelle un day trader opère. Plus de volatilité signifie plus de profits ou de pertes. Volume de négociation: il s'agit d'une mesure du nombre de fois qu'un titre est acheté et vendu au cours d'une période donnée, plus communément appelé volume de négociation quotidien moyen. Un volume élevé indique un grand intérêt pour un titre. Une augmentation du volume d'une action est souvent le signe avant-coureur d'une hausse des prix, à la hausse ou à la baisse.

Une fois que vous savez quel type d'actions (ou d'autres actifs) vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée, c'est-à-dire à quel moment précis vous allez investir. Les outils qui peuvent vous y aider incluent:

• Services d'actualités en temps réel: les actualités font évoluer les stocks, il est donc important de s'abonner à des services qui vous informent lorsque des actualités susceptibles de bouger sur le marché sont publiées. ECN / Cotations de niveau 2: les ECN, ou réseaux de communication électroniques, sont des systèmes informatiques qui affichent les meilleures offres et demandes de cotation de plusieurs acteurs du marché, puis apparient et exécutent automatiquement les ordres. Level 2 est un service par abonnement qui fournit un accès en temps réel au carnet de commandes du Nasdaq composé de devis de teneurs de marché enregistrant chaque sécurité cotée au Nasdaq et OTC Bulletin Board. Ensemble, ils peuvent vous donner une idée des ordres exécutés en temps réel. Graphiques de chandeliers intrajournaliers: les chandeliers fournissent une analyse brute de l'action des prix. Plus sur ces derniers plus tard.

Définissez et notez les conditions dans lesquelles vous entrerez dans une position. "Acheter pendant la tendance haussière" n'est pas assez précis. Quelque chose comme ça est beaucoup plus spécifique et peut également être testé: "Achetez lorsque le prix dépasse la ligne de tendance supérieure d'un modèle de triangle, où le triangle a été précédé d'une tendance à la hausse (au moins un swing plus haut et plus bas avant le triangle formé) sur le graphique de deux minutes au cours des deux premières heures de la journée de négociation."

Une fois que vous avez un ensemble spécifique de règles d'entrée, parcourez plus de graphiques pour voir si ces conditions sont générées chaque jour (en supposant que vous souhaitez effectuer des transactions quotidiennes tous les jours) et le plus souvent, produire un mouvement de prix dans la direction prévue. Si c'est le cas, vous disposez d'un point d'entrée potentiel pour une stratégie. Vous devrez ensuite évaluer comment quitter ou vendre ces métiers.

Décider quand vendre

Il existe plusieurs façons de quitter une position gagnante, y compris les arrêts de fuite et les objectifs de profit. Les objectifs de profit sont la méthode de sortie la plus courante, prenant un bénéfice à un niveau prédéterminé. Certaines stratégies d'objectifs de prix communs sont:

Stratégie	La description
Scalping	Le scalping est l'une des stratégies les plus populaires. Cela implique de vendre presque immédiatement après qu'un commerce devient rentable. L'objectif de prix est tout chiffre qui se traduit par «vous avez fait de l'argent sur cette affaire».
Décoloration	La décoloration implique la rupture de stocks après des mouvements rapides à la hausse. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont surachetés, (2) les premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs recommencent à intervenir.
Pivots quotidiens	Cette stratégie consiste à profiter de la volatilité quotidienne d'un titre. Cela se fait en tentant d'acheter au plus bas du jour et de vendre au plus haut du jour. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un retournement.
Élan	Cette stratégie implique généralement de négocier sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forts soutenus par un volume élevé. Un type de trader de momentum achètera sur les communiqués de presse et suivra une tendance jusqu'à ce qu'il montre des signes de renversement. L'autre type atténuera la flambée des prix. Ici, l'objectif de prix est lorsque le volume commence à diminuer.