Le secteur financier est généralement considéré comme un favori parmi les investisseurs et les commerçants actifs, car les sociétés sous-jacentes ont tendance à avoir des fondamentaux extrêmement solides en raison de la nature génératrice de trésorerie de l'entreprise, la plupart versent des rendements en dividendes relativement importants et le groupe négocie souvent au sein de tendances clairement établies pour des périodes prolongées., nous examinons les graphiques de trois actifs clés liés au secteur financier pour avoir une idée de pourquoi le moment pourrait être idéal pour acheter. (Pour un rappel rapide, consultez: Bulls Take Aim at Financials .)
Fonds SPDR du secteur Select financier (XLF)
Le Fonds SPDR Financial Select Sector est l'un des fonds négociés en bourse les plus populaires utilisés pour obtenir une exposition au secteur financier. Comme son nom l'indique, ce fonds est composé de sociétés du secteur financier. Plus précisément, le fonds vise à fournir une exposition précise aux sociétés de services financiers diversifiés, d'assurances, de banques, de marchés de capitaux, de fiducies de placement immobilier, de services financiers aux particuliers et de financement hypothécaire.
En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le fonds se négocie près du support combiné de la moyenne mobile à 200 jours et d'une ligne de tendance ascendante à long terme. Ces niveaux de soutien ont constamment soutenu le prix de chaque tentative de vente depuis 2016, et les commerçants s'attendraient à ce que ce comportement se poursuive à l'avenir. La proximité des principaux niveaux de support présente actuellement des scénarios de risque-récompense lucratifs qui n'ont pas été possibles depuis début septembre 2017. Les traders surveilleront probablement un rebond vers les sommets de 2018 et fixeront leurs ordres de stop-loss sous 26, 60 $ en en cas de poursuite de la vente. (Pour en savoir plus, voir: Les 4 plus grands FNB financiers .)
Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Compte tenu de la notoriété du fondateur Warren Buffett, Berkshire Hathaway est devenue l'une des sociétés les plus importantes et les plus connues du secteur financier. Avec des positions aussi importantes dans l'assurance et la banque, il est intéressant de voir comment le schéma graphique reflète celui du fonds XLF illustré ci-dessus. Remarquez comment l'action se négocie selon une tendance à la hausse clairement définie et comment chaque retrait a offert aux traders un point d'entrée idéal. Comme discuté ci-dessus, les commerçants utiliseront probablement la proximité des principaux niveaux de soutien à long terme comme raison d'acheter. (Pour en savoir plus, consultez: Ces graphiques suggèrent qu'il est temps d'acheter des données financières .)
JPMorgan Chase & Co. (JPM)
En ce qui concerne les entreprises du secteur financier, il y en a peu avec les économies d'échelle offertes par JPMorgan Chase. Avec une histoire aussi longue et riche en histoire, peu d'entreprises sont en mesure de rivaliser et, compte tenu de la forte tendance à la hausse, il est clair que les investisseurs ressentent la même chose. Du point de vue de l'analyse technique, le récent recul vers le support à long terme de la ligne de tendance ascendante suggère que les traders chercheront à acheter en prévision d'un rebond. Les ordres stop loss seront probablement placés sous la ligne de tendance ou la moyenne mobile à 200 jours, selon la tolérance au risque et l'horizon d'investissement. (Pour plus de lecture, consultez: Les traders actifs deviennent optimistes sur les financières .)
The Bottom Line
Pendant les périodes d'incertitude et de volatilité, le capital a tendance à affluer vers des secteurs relativement stables tels que les financières. Sur la base des graphiques ci-dessus, le recul vers des niveaux de soutien à long terme clés dans un contexte de tendance haussière à long terme extrêmement forte suggère que le moment est peut-être venu d'acheter.
