Ce n'est pas exactement une nouvelle que les prix des principaux produits agricoles comme le blé et le maïs ont eu du mal à surmonter les tendances à la baisse dominantes au cours des deux dernières années. Cependant, sur la base de la récente action sur les prix indiquée sur les graphiques des principaux produits négociés en bourse, il semble que l'histoire change et que les prix semblent être prêts à augmenter à la hausse au cours des semaines et des mois à venir.
Dans cet article, nous examinons de plus près les modèles et essayons de déterminer plus en détail comment les traders actifs se positionneront afin de pouvoir profiter de ce qui semble être la meilleure opportunité de trading dans cet espace dans un certain temps.
Fonds d'agriculture PowerShares DB (DBA)
L'un des fonds les plus populaires utilisés par les investisseurs de détail pour obtenir une exposition au secteur agricole est le PowerShares DB Agriculture Fund. Si vous n'êtes pas familier, ce fonds offre aux investisseurs un moyen rentable et pratique d'investir dans des contrats à terme sur matières premières tels que le blé, le maïs, le soja, le cacao, les bovins vivants, le sucre, le café, les porcs maigres, les bovins d'engraissement et le coton.
D'un point de vue technique, en examinant le tableau ci-dessous, vous pouvez voir que les ours contrôlent la tendance depuis une grande partie des deux dernières années, comme mentionné précédemment. Les traders actifs auraient probablement surveillé de près la résistance combinée de la moyenne mobile à 200 jours (ligne bleue) et de la ligne de tendance décroissante (ligne pointillée rouge). La multitude de tentatives infructueuses pour passer au-dessus de la résistance indiquait clairement que la tendance à la baisse contrôlerait l'élan. En regardant l'action des prix, la récente clôture au-dessus de la résistance est un signal technique d'un renversement de tendance et est probablement utilisée comme un signal que de nombreux produits de base sont prêts à progresser. Les traders auront désormais probablement une perspective haussière sur les matières premières, et beaucoup utiliseront probablement le nouveau support proche de 19 $ pour déterminer le placement de leurs ordres stop-loss. (Pour plus d'informations, voir: Trade the Rise in Agriculture Commodities. )
Blé
Avec 13, 87% de l'actif net total du fonds DBA, le blé est l'un des produits de base qui semble être le meilleur choix pour une attention accrue de la part des commerçants actifs. En examinant le graphique du Teucrium Wheat Fund (WEAT), qui est le produit négocié en bourse le plus populaire pour suivre ce produit, la récente cassure au-delà de la résistance de sa moyenne mobile à 200 jours et de sa ligne de tendance influente suggère que les taureaux sont prendre le contrôle de l'élan. L'augmentation du volume qui a suivi la cassure à la hausse devrait être utilisée comme confirmation, et le support proche de 6, 50 $ crée l'une des configurations risque / récompense les plus solides du marché.
( Vous voulez en savoir plus sur l'analyse des graphiques boursiers à l'aide de courbes de tendance et de moyennes mobiles? Consultez le chapitre 2 du cours d'analyse technique sur l'Académie Investopedia )
Blé
Les traders qui souhaitent s'exposer au maïs, qui représente 13, 14% de l'actif net total du fonds DBA, se tournent souvent vers le Teucrium Corn Fund (CORN). En examinant le graphique, vous pouvez voir que le prix a été inférieur à la résistance à long terme de la moyenne mobile de 200 jours pendant la majeure partie de l'année écoulée, et la tendance a été dominée par les ours. La pression d'achat continue jusqu'à présent en 2018 a réussi à faire passer le prix au-dessus de la résistance clé, comme le montre le cercle bleu. Ce signal d'achat pourrait déclencher un flot d'ordres d'achat et sera probablement utilisé comme guide pour passer des ordres stop loss à l'avenir. (Pour plus d'informations, voir: Les traders actifs se tournent vers les produits de base pour obtenir des réponses )
The Bottom Line
Les matières premières telles que le maïs et le blé sont en désaccord avec les investisseurs depuis un certain temps. Cependant, étant donné l'action haussière des prix sur les graphiques des principaux produits de base échangés en bourse, il semble que la tendance s'inverse. Les traders qui regardent les graphiques pourraient se présenter pour entrer dans l'un des scénarios de risque / récompense les plus solides trouvés sur les marchés publics.
