Les actions de consommation de base ont jusqu'à présent été l'un des secteurs les moins performants du S&P 500 en 2018, tel que mesuré par le SPDR iShares Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP), avec une baisse de 12, 5%. Mais plus de douleur peut être sur le chemin pour le groupe sur la base d'une analyse technique des graphiques. L'ETF pourrait chuter de plus de 5% au cours des prochaines semaines.
Colgate-Palmolive Co. (CL), Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) et Costco Wholesale Corp. (COST) peuvent diminuer de 7% ou plus en raison de faibles fiches techniques.
Produits de consommation courante
Le graphique Consumer Staples ETF suggère que le groupe pourrait baisser de 5% à 47, 25 $ pour atteindre un prix inégalé depuis 2016. La formation dans le graphique est un schéma de continuation baissière appelé drapeau baissier. L'indice de force relative (RSI) a également été très faible et n'a pas pu prendre de véritable élan depuis qu'il a atteint des niveaux de surachat au début de janvier, avec un niveau supérieur à 70. De plus, le volume a été faible et a eu du mal à dépasser son volume quotidien moyen sur trois mois de façon constante.
Walgreens
Le graphique boursier de Walgreen a un motif de triangle descendant - un motif de continuation baissière - avec un support technique à 62 $. Si le stock tombait en dessous du support technique, comme le suggère le schéma, le stock pourrait tomber vers 58, 60 $, soit une baisse d'environ 7%. Le RSI de l'action ne montre aucune tendance claire, tandis que les niveaux de volume ont régulièrement baissé depuis avril, qui sont tous deux des indicateurs baissiers. (Pour en savoir plus, voir également: Walgreens Lutte malgré le fait d'être un centre de soins de santé .)
Colgate
Les actions de Colgate se situent à un niveau critique de support technique de 61, 50 $, et si elles cassaient le support, les actions pourraient chuter à des prix jamais vus depuis 2013. Les actions pourraient chuter à 55, 50 $, soit une baisse d'environ 11%. Le RSI de Colgate continue de se négocier plus bas, tandis que les niveaux de volume continuent de baisser, ce qui signifie que l'élan quitte le stock. Les actions de Colgate ne sont même pas bon marché si l'on considère les échanges d'actions à 18 fois les estimations de bénéfices de 2019 qui devraient augmenter de 7, 5% à 3, 39 $ par action.
Costco
Le stock de Costco est également dans une zone de danger, le stock ne dépassant pas la résistance technique à environ 200 $ après plusieurs tentatives. Il pourrait en résulter une baisse de l'action vers sa tendance haussière à long terme d'environ 175 $, soit une baisse de 12%. La tendance du RSI a été plus faible depuis un pic à la fin de 2017 à 83, bien au-dessus d'une lecture de surachat de 70. L'action de Costco n'est pas une bonne affaire non plus, se négociant à 25, 8 fois les estimations de bénéfices de 2019 qui devraient augmenter d'environ 12% à 7, 68 $ par action. (Pour en savoir plus, voir également: Comment les actions de Costco peuvent monter en flèche dans le commerce électronique .)
Les graphiques techniques suggèrent que certains de ces produits de consommation de base sont plus pénibles et, dans certains cas, les évaluations peuvent encore être trop élevées.
