Les prix du pétrole ayant rebondi de près de 25% au premier trimestre 2019 en raison des réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), il n'est pas surprenant de voir le cours des actions des principales sociétés pétrolières et gazières indépendantes également rebondir.
Malgré le tweet du président Trump du 28 mars faisant pression sur l'OPEP pour augmenter l'offre afin de protéger les marchés mondiaux fragiles, le groupe, qui se compose de 14 des principaux pays exportateurs de pétrole du monde, ne semble pas perturbé par les dernières demandes du président sur les réseaux sociaux. Les pays producteurs se réuniront ensuite à la mi-avril pour examiner les réductions de production, qui devraient durer jusqu'au premier semestre de 2019.
Interrogé sur l'un des tweets antérieurs de Trump cette année, persuadant l'OPEP de relâcher les réductions de production, le ministre saoudien de l'Énergie, Khalid al-Falih, a déclaré à CNBC que le groupe adoptait déjà une position détendue. Le responsable saoudien a déclaré qu'il se penchait sur l'extension des réductions de production de six mois au deuxième semestre de 2019, mais qu'il réexaminera les fondamentaux du marché pétrolier.
Alors que les frictions s'intensifient entre Washington et l'OPEP, les commerçants devraient surveiller de près ces trois problèmes de pétrole et de gaz pour d'éventuelles cassures avant la réunion de production plus tard ce mois-ci et le rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole brut publié par l'Energy Information Administration (EIA).) Mercredi à 10h30 HAE.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) s'engage dans le exploration et production de propriétés pétrolières et gazières avec des opérations aux États-Unis, en Amérique latine et au Moyen-Orient. La société basée à Houston figurait parmi les trois principaux exportateurs de pétrole brut américain en 2018 et prévoit de doubler ses exportations de pétrole brut à 600 000 barils par jour d'ici 2020. Occidental se négocie à un bénéfice respectable de 12, 3 fois, inférieur au multiple moyen de l'industrie de 17, 7. Au 1er avril 2019, l'action a une capitalisation boursière de 49, 62 milliards de dollars, offre un rendement de dividende attrayant de 4, 69% et est en hausse de 9, 12% depuis le début de l'année (cumul annuel).
Depuis qu'il a récupéré environ la moitié des pertes de décembre en janvier, le cours de l'action d'Occidental s'est échangé dans une fourchette étroite de six points. L'indice de force relative (RSI) se situe juste au-dessus de 50, 0, donnant une lecture neutre. Cherchez à acheter des actions sur une pause au-dessus de la ligne de tendance supérieure de la gamme à 68 $, à condition qu'un volume supérieur à la moyenne accompagne le mouvement. Pensez à réserver des bénéfices à 74 $ - un domaine où le prix pourrait rencontrer une résistance à la baisse de septembre et au sommet de novembre. Gardez un arrêt serré juste en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) de 50 jours pour vous protéger contre une fausse cassure de tête.
EOG Resources, Inc. (EOG)
Le composant S&P 500 EOG Resources, Inc. (EOG) explore, développe et produit du pétrole brut et du gaz naturel. La société d'exploration d'énergie possède des réserves nettes de 2, 9 milliards de barils d'équivalent pétrole et une production nette moyenne de plus de 700 000 barils par jour. EOG Resources a enregistré une augmentation de ses revenus de 36, 9% d'une année sur l'autre (glissement annuel) au quatrième trimestre, ce qui est attribuable à une augmentation de la production et à une augmentation des prix du pétrole et du gaz. L'objectif de cours moyen de la rue sur l'action est de 119, 78 $ - une prime de 26% par rapport au cours de clôture de 95, 18 $ de vendredi. Le titre EOG, avec une valeur de marché de 55, 21 milliards de dollars et une propriété institutionnelle de 84, 08%, a gagné 9, 39% jusqu'à présent cette année au 1er avril 2019. Les investisseurs reçoivent également un dividende de 0, 92%.
Le cours de l'action d'EOG a connu une mars volatile, en baisse d'environ 10% avant de récupérer les pertes plus tard dans le mois. Bien que l'action se négocie au-dessus d'une ligne de tendance baissière remontant au début d'octobre, elle se situe en dessous d'une ligne de tendance s'étendant jusqu'en novembre. Envisagez d'acheter des actions si le prix se ferme au-dessus de cette zone de résistance importante. Pensez à définir un ordre de prise de profit au niveau de 114 $, où le prix peut trouver des vents contraires de la ligne de tendance inférieure d'une fourchette de négociation précédente. Gérez le risque en plaçant un arrêt sous le creux du 25 mars à 91, 98 $.
EQT Corporation (EQT)
Avec une capitalisation boursière de 5, 28 milliards de dollars, EQT Corporation (EQT) opère en tant que société de production de gaz naturel aux États-Unis via deux filiales: EQT Production et EQT Midstream. En janvier, la société a mis en œuvre un plan de réduction des coûts intitulé «Target 10% Initiative», qui vise à réduire les coûts décaissés de 10% et à réaliser des économies de 800 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. EQT s'attend à ce que les volumes de ventes du premier trimestre 2019 se situent dans la fourchette haute de la fourchette indicative de 360 à 380 milliards d'équivalent pieds cubes (BCFE). Les actions de la société ont un rendement de 0, 58% et ont rapporté 9, 95% en glissement annuel au 1er avril 2019, ce qui en fait le plus performant des trois problèmes discutés.
Les actions EQT ont évolué dans une tendance latérale pendant la majeure partie du premier trimestre, le cours testant actuellement la ligne de tendance supérieure de la fourchette de négociation de cette année. Le RSI se situe en dessous du territoire de surachat, indiquant que le stock a beaucoup de place pour une nouvelle hausse. Si une cassure se produit au niveau de 21 $, recherchez une remontée jusqu'à 24 $, où le prix pourrait trouver une résistance par rapport au bas du swing d'octobre. Pour aider à gérer les risques, déplacez les arrêts au point mort si le stock atteint le SMA de 200 jours. Pensez à placer un ordre stop-loss juste en dessous de 21 $ pour réduire les positions perdantes.
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