Les actions de valeur se négocient généralement à bas prix par rapport à leur performance. Ces cinq fonds font partie des rares fonds indiciels à petite capitalisation qui se concentrent en tout ou en partie sur la sélection de valeur: le Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), le Dimensional Investing Tax-Managed Tax Targeted Value Portfolio (DTMVX), le Dimensional Investing US Targeted Value Portfolio (DFFVX), le TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) et le Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).
Pour un portefeuille diversifié, pensez à ajouter ces fonds indiciels à petite capitalisation qui se concentrent principalement ou entièrement sur la valeur.
Fonds indiciel de valeur à petite capitalisation Vanguard
Le Vanguard Small-Cap Value Index Fund est l'un des rares fonds indiciels à petite capitalisation à se concentrer exclusivement sur les actions de valeur. En octobre 2019, le fonds détenait plus de 30 milliards de dollars d'actifs nets investis dans 858 actions américaines à petite et moyenne capitalisation qui reproduisent généralement l'indice CRSP US Small-Cap Value Index. Le ratio de frais du fonds est relativement faible, à 0, 19%. Le pourcentage le plus élevé des avoirs du fonds se trouve dans le secteur financier, avec 35, 1%, suivi par le secteur industriel avec 20, 90% et les services à la consommation avec 11%.
Portefeuille américain de valeurs ciblées à gestion fiscale
Le portefeuille de valeurs ciblées américaines à gestion fiscale Dimensional Investing investit au moins 80% de ses actifs dans un groupe important et diversifié d'actions de petites et moyennes capitalisations qui sont considérées comme des actions de valeur. Son fonds de référence est le Russel 2000 Value Index (RUJ). Les actions sont généralement pondérées à l'intérieur du portefeuille en fonction de leur capitalisation boursière réelle. Le fonds tente d'améliorer les rendements grâce à des stratégies de gestion fiscale et a un ratio de frais de 0, 44%. En octobre 2019, l'actif net du fonds s'élevait à 4, 66 milliards de dollars. Le plus grand pourcentage des avoirs du fonds se trouve dans le secteur financier, avec 30%, suivi par le secteur industriel avec 19, 4% et la consommation cyclique avec 14, 9%.
Portefeuille américain de valeur ciblée Investissement dimensionnel
Le portefeuille Dimensional Investing US Targeted Value investit également ses 10, 68 milliards de dollars en actifs (en octobre 2019) principalement dans des actions de valeur de petites et moyennes entreprises. Le fonds peut appliquer des stratégies dérivées pour ajuster l'exposition variable au marché causée par les mouvements de liquidités à l'intérieur et à l'extérieur du portefeuille. Son ratio de dépenses de 0, 37% est considéré comme faible pour sa catégorie. Le plus grand pourcentage des avoirs du fonds se trouve dans le secteur financier, à 28, 55%, suivi par le secteur industriel à 19, 5% et la consommation cyclique à 15, 2%.
Fonds indiciel mixte à petite capitalisation TIAA-CREF
Le Fonds indiciel mixte à petite capitalisation TIAA-CREF investit au moins 80% de ses actifs dans des actions de valeur et de croissance de l'indice Russell 2000. L'actif net du fonds était de 3, 01 milliards de dollars en octobre 2019 et son ratio de frais était très faible, à 0, 06%. Le pourcentage le plus élevé des avoirs du fonds se trouve dans le secteur financier, avec 16, 80%, suivi par le secteur industriel avec 15, 28% et le secteur des soins de santé avec 15, 24%.
Fonds indiciel amélioré Fidelity petite capitalisation
Le Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund suit également l'indice Russell 2000, mais en outre, ses gestionnaires utilisent une analyse quantitative assistée par ordinateur pour identifier les actions de valeur à petite capitalisation de l'indice susceptibles de surperformer l'indice. En octobre 2019, l'actif net du fonds s'élevait à 811, 64 millions de dollars. Son ratio de dépenses de 0, 64% est considéré comme moyen pour sa catégorie. Le plus grand pourcentage des avoirs du fonds se trouve dans le secteur de la technologie, à 20, 3%, le secteur industriel, à 16, 1%, et les services financiers, à 15, 9%.
