Vos investissements sont-ils répartis dans de nombreux endroits? Vos plans, comptes de trading et comptes d'épargne 401 (k) sont-ils situés dans différentes institutions? Si tel est le cas, vous recevrez probablement des mises à jour distinctes pour chacun sur l'état des comptes, ce qui peut prêter à confusion. Il peut également être difficile de savoir exactement où vous en êtes en ce qui concerne la valeur nette.
Certains investisseurs ne jurent que par un logiciel de gestion de portefeuille pour aider à résoudre ce problème. Dans certains cas, comme pour les particuliers, le traitement de ce type de logiciel est un processus simple. Ci-dessous, nous fournissons des résumés des logiciels de gestion de portefeuille pour les investisseurs particuliers ainsi que des logiciels de gestion de portefeuille beaucoup plus avancés pour les gestionnaires de fonds. (Pour une lecture connexe, voir: Quel Robo-Advisor vous convient? )
Pour les investisseurs particuliers
Quicken Premier 2015
Prix: 149 $
Ce système convient mieux à ceux qui travaillent sur un ordinateur de bureau. Principales fonctionnalités de Quicken Premier 2015:
- Vues de portefeuille multiples: allocations d'actifs, régions géographiques, secteurs, comparaisons de performances Perspectives d'améliorationImportabilité des transactions à partir des banques et des comptes de courtageCompte de courtageAnalyse «What if» Calculs des gains / pertes de capitalAnalyse technique - stochastiques, RSI, analyse des tendances, moyennes mobiles (Pour une lecture connexe, voir: Conseils pour assurer la sécurité de vos données financières en ligne. )
Gestionnaire de comptes d'investissement de Quant IX Software 2.0
Prix: 79 $ / an avec support technique, ou 109 $ / an avec flux de données avec Quote Media pour les données fondamentales et descriptives des actions, des ETF et des fonds communs de placement.
Ce logiciel est conçu par des gestionnaires de fonds professionnels et est utilisé par les investisseurs depuis 1985. La plupart disent que c'est l'outil ultime pour une consolidation facile. Son assistant de configuration de portefeuille vous permet d'importer votre historique et vos soldes de transactions en quelques minutes.
Vous recevrez également la comptabilité des transactions pour:
- Achats d'actionsVentes d'actionsDividendesIntérêts
Le chef du financement
Version personnelle (nouvelle): 89 $
Version Pro (nouvelle): 295 $
Version Conseiller (nouveau): 1 395 $
Ce logiciel de gestion de portefeuille convient le mieux aux investisseurs de détail, aux gestionnaires de fonds et aux traders actifs. Il suit toutes les transactions et fournit un résumé actif du portefeuille ainsi qu'un résumé des performances du portefeuille. (Pour une lecture connexe, voir: Comment les conseillers peuvent s'adapter aux robots-conseillers. )
Le résumé actif du portefeuille comprend:
- Valeur marchande initiale Contributions Retraits Distributions de retrait Frais de compte payés Gain / perte Valeur marchande de clôture
En plus d'un résumé des performances de l'indice, le résumé des performances du portefeuille fournit des performances pour les périodes suivantes: trimestriel, cumulatif, un an, trois ans, cinq ans et dix ans.
Les autres fonctionnalités clés comprennent:
- Capacité d'importationMises à jour et alertesGraphismeComparaisons de portefeuillesExportation d'informations sur les gains en capital vers un logiciel de taxe Rapports personnalisables Prise en charge multidevise45 types de graphiques21 types de rapports
Pour les gestionnaires de fonds professionnels
iBalance de softTarget
Prix: 8000 $ / mois
Ce logiciel peut sembler compliqué au début si vous n'êtes pas habitué aux logiciels de gestion de portefeuille en général. Cependant, il ne faudra pas longtemps pour s'ajuster.
Caractéristiques offertes:
- Gestion de la conformité Modélisation Simulation de scénario Automatisation du flux de travail Assistance en direct 24h / 24 et 7j / 7 (Pour une lecture connexe, voir: Comment évaluer un robot-conseiller. )
Vestserve
Prix: 27500 $ / an
Caractéristiques offertes:
- Gestion de la conformitéModélisationSimulation du scénarioRééquilibrage du portefeuilleAutomatisation du flux de travail24 / 7 support en directBenchmarkingPayroll / commissionMétriques de performanceGestion de portefeuilleGestion des risquesModélisation basée sur les règles / conformitéMesure de la performance - GIPS / IRRAnalyse des risquesAllocation des répartitions et retoursAnalyse de la courbe de rendement «What if» analyseAnalyse des flux de trésorerie
Idées spécifiques à l'industrie
Portefeuille de FundCount
Prix: Doit Contacter le Portefeuille FC
Ce logiciel est le mieux adapté aux hedge funds, aux administrateurs de fonds et aux fonds de private equity. (Pour une lecture connexe, voir: 10 meilleurs courtiers à suivre sur les réseaux sociaux. )
Principales caractéristiques:
- Gestion des comptesGestion des clientsÉquitésGestion des fondsPayroll / commissionMétriques de performanceGestion des risques
Les autres caractéristiques comprennent:
- Présentation conforme aux normes GIPS des rapports de performance Large gamme de titres couverts Interfaces avec les courtiers / dépositaires Réconciliation des courtiers / dépositaires automatisés Gestion des clients et facturation Vérification des écritures Moteur de workflow Moteur de distribution des rapports Grand livre général intégré
FrontPM d'eFront
Prix: doit contacter eFront (essai gratuit disponible)
Ce logiciel est le mieux adapté aux sociétés de capital-investissement qui souhaitent garantir la cohérence, automatiser les tâches clés, produire une analyse plus approfondie et améliorer l'auditabilité. Ce logiciel existe depuis 1999 et est actuellement utilisé par 700 entreprises. Outre les sociétés de capital-investissement, le logiciel est utilisé par les sociétés d'investissement immobilier, les banques et les compagnies d'assurance. La formation est disponible via des webinaires, une assistance en ligne en direct et en personne.
Principales caractéristiques:
- BenchmarkingGestion de fondsGestion des risques
La liste des fonctionnalités n'est pas longue, mais ce logiciel est plus adapté à la collecte et à la validation rapides de données et d'analyses de haute valeur, ce qui devrait conduire à de meilleures décisions d'investissement. Vous pouvez utiliser eFront Front PM sur site ou via le cloud.
The Bottom Line
Le meilleur logiciel de gestion de portefeuille dépend de votre situation et de vos objectifs. Le bon logiciel de gestion de portefeuille pour quelqu'un d'autre n'est peut-être pas la meilleure solution pour vous. Assurez-vous d'étudier chaque option et de creuser un peu plus avant de faire des achats. Pensez également à profiter de tous les essais gratuits disponibles. (Pour en savoir plus, voir: Comment la technologie aide les conseillers financiers. )
