Les actions d'Apple Inc. (AAPL) ont considérablement baissé jeudi après que la société ait averti que les ventes du premier trimestre seraient ramenées à 84 milliards de dollars, en baisse par rapport à la fourchette précédente de 89 milliards de dollars à 93 milliards de dollars. La plainte est la faiblesse de la demande d'iPhone en Chine causée par les tensions commerciales avec les États-Unis et l'affaiblissement de la croissance du PIB.
Mon dernier appel sur Apple a été publié le 24 décembre, lorsque j'ai indiqué que le titre testerait probablement son «retour à la moyenne» en 2019. Le «retour à la moyenne» est la moyenne mobile simple de 200 semaines, qui est à 141, 83 $, avec mon niveau de valeur hebdomadaire à 136, 08 $.
Il y avait plusieurs avertissements que la faiblesse d'aujourd'hui se produirait. Au début d'octobre, j'ai montré un niveau de risque trimestriel à 227, 22 $, servant de niveau auquel réduire les avoirs. La baisse s'est accélérée après le rapport sur les résultats d'Apple du 1er novembre. Il y avait un rythme sur le bénéfice par action, mais il y avait une inquiétude concernant la demande d'iPhone pour les vacances. Je n'aimais pas le fait qu'Apple n'offre plus de décompte de haricots sur les ventes de modèles d'iPhone.
Le graphique journalier pour Apple
MetaStock Xenith
Le graphique quotidien pour Apple montre trois lignes horizontales qui sont de nouveaux niveaux de risque pour 2019. Ce sont mes niveaux de risque semestriels, annuels et trimestriels à 168, 72 $, 182, 72 $ et 218, 66 $, respectivement. Un autre avertissement s'est produit le 20 décembre lorsqu'une «croix de la mort» s'est formée. Cela s'est produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus bas suivraient. Les moyennes mobiles simples de 50 jours et de 200 jours sont désormais de 183, 54 $ et 193, 03 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour Apple
MetaStock Xenith
Le graphique hebdomadaire pour Apple est négatif mais survendu, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 168, 39 $. L'action est juste au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 141, 83 $, ce qui est, à mon avis, l'endroit où les investisseurs devraient acheter l'action. Le graphique montre clairement que l'achat au "retour à la moyenne" était une énorme opportunité d'achat entre les semaines du 6 mai 2016 et du 1er juillet 2016, lorsque la moyenne était d'environ 93, 30 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer la semaine à 6, 73, bien en dessous du seuil de survente de 20, 00 et maintenant en dessous de 10, 00, ce qui rend le titre "trop bon marché pour être ignoré". Gardez à l'esprit que, au sommet sans précédent de 233, 47 $ du 3 octobre, la lecture stochastique hebdomadaire était supérieure à 90, 00 en tant que "bulle parabolique gonflante", ce qui est un avertissement pour réduire les avoirs.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, les investisseurs devraient acheter des actions Apple en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 141, 83 $ et ajouter aux positions longues sur la faiblesse à mon niveau de valeur hebdomadaire à 136, 08 $.
