Applied Materials, Inc. (AMAT) est une société d'équipement semi-conducteur et un fournisseur de logiciels qui devrait publier ses résultats trimestriels après la cloche de clôture du jeudi 16 mai. Elle fabrique des puces informatiques pour les appareils électroniques, y compris les téléviseurs à écran plat, les smartphones et les produits solaires..
Le titre a jusqu'à présent réalisé une solide performance en 2019, en hausse de 26, 8% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 44, 1% au-dessus de son plus bas du 26 décembre de 28, 79 $. À plus long terme, l'action a connu une année 2018 difficile et est actuellement en territoire de marché baissier à 33, 5% en dessous de son plus haut de 12, 40 $ du 12 mars 2018. Le titre a fixé son plus haut de 2019 à 45, 75 $ le 25 avril, puis a plongé à un test de sa moyenne mobile simple de 200 jours à 39, 81 $, une baisse à court terme de 12, 9%. Ce type de volatilité entraînera probablement une réaction volatile aux bénéfices.
Les analystes s'attendent à ce que la société affiche un bénéfice par action de 66 cents lorsque la société publiera ses résultats jeudi après-midi. L'action a un ratio P / E favorable de 9, 53 et offre un rendement de dividende de 2, 00%, selon Macrotrends. Susquehanna Financial a relevé le stock à positif mercredi, pointant vers une demande croissante d'équipements de fabrication de plaquettes pour livraison en 2020. Susquehanna a relevé son objectif de prix de 60 $ à 60 $. Le potentiel haussier le plus élevé de mon analyse est un niveau de risque trimestriel à 49, 33 $.
Le graphique journalier des matériaux appliqués
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour Applied Materials montre la tendance du marché baissier qui s'est terminée le 26 décembre avec le plus bas de 28, 79 $. Le titre a clôturé ce jour à 30, 64 $, au-dessus du plus haut du 24 décembre de 30, 32 $, ce qui définit un "retournement de clé" et indique qu'un rallye négociable suivra.
La clôture de 32, 74 $ le 31 décembre a été entrée dans mes analyses propriétaires, et le niveau de valeur annuel reste à 37, 57 $, avec un pivot semestriel à 41, 35 $. Le titre a clôturé le mercredi 15 mai à 15 cents au-dessus du niveau semestriel. La clôture du 29 mars à 39, 66 $ a été une autre entrée dans mes analyses, et le niveau de risque trimestriel de l'action est de 49, 33 $. La clôture du 30 avril de 44, 07 $ est la dernière entrée de mes analyses, et le niveau de valeur pour mai est de 34, 04 $.
Notez qu'une "croix d'or" a été confirmée le 4 avril, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Le creux de 38, 67 $ le 13 mai a été l'occasion d'acheter le titre à sa moyenne mobile simple de 200 jours à 38, 81 $.
Le graphique hebdomadaire des matériaux appliqués
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour les matériaux appliqués sera négatif étant donné une clôture cette semaine en dessous de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 41, 85 $. La moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 36, 07 $ est un niveau d'achat. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 74, 78, contre 82, 64 le 10 mai et passer sous le seuil de surachat de 80, 00.
Stratégie de négociation: acheter des actions Applied Materials en baisse par rapport aux niveaux de valeur annuel et mensuel à 37, 57 $ et 34, 04 $, respectivement, et réduire les avoirs en vigueur au niveau trimestriel à 49, 33 $. Le pivot semestriel à 41, 35 $ devrait rester un aimant.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
