Pour vous engager dans le trading de momentum, appelé divergence de convergence moyenne mobile (MACD), vous devez avoir la concentration mentale de rester ferme lorsque les choses vont dans votre sens et d'attendre lorsque les objectifs ne sont pas encore atteints. Le momentum trading nécessite un affichage massif de la discipline, un attribut de personnalité rare qui fait du momentum trading à court terme l'un des moyens les plus difficiles de réaliser un profit. Il existe certaines techniques plus que d'autres qui peuvent aider à établir un système personnel de réussite dans le commerce dynamique.
Techniques d'entrée
Le système d'impulsion, un système conçu par le Dr Alexander Elder pour identifier les points d'entrée appropriés pour la négociation sur l'élan, utilise un indicateur pour mesurer l'inertie du marché et un autre pour mesurer l'élan du marché. Pour identifier l'inertie du marché, vous pouvez utiliser une moyenne mobile exponentielle, ou EMA, pour trouver des tendances haussières et baissières. Lorsque l'EMA augmente, l'inertie favorise les taureaux, et lorsque l'EMA diminue, l'inertie favorise les ours. Lorsque la pente de l'histogramme MACD augmente, les taureaux deviennent plus forts. Quand il tombe, les ours gagnent en force.
Le système émet un signal d'entrée lorsque les indicateurs d'inertie et de quantité de mouvement se déplacent dans la même direction, et un signal de sortie est émis lorsque ces deux indicateurs divergent. Si les signaux provenant à la fois de l'EMA et de l'histogramme MACD pointent dans la même direction, l'inertie et l'élan travaillent ensemble pour dégager des tendances à la hausse ou à la baisse. Lorsque l'EMA et l'histogramme MACD augmentent, les taureaux contrôlent la tendance et la tendance à la hausse s'accélère. Lorsque l'histogramme EMA et MACD chutent, les ours sont en contrôle et la tendance à la baisse est primordiale.
Affiner les points d'entrée
Les principes ci-dessus pour déterminer l'inertie et l'élan du marché sont utilisés pour identifier les points d'entrée dans un style de trading précis. Si votre période de confort correspond aux graphiques quotidiens, vous devez analyser le graphique hebdomadaire pour déterminer la tendance haussière ou baissière relative du marché. Pour déterminer la tendance à long terme du marché, vous pouvez utiliser l'EMA à 26 semaines et l'histogramme MACD hebdomadaire sur le graphique hebdomadaire.
Une fois la tendance à long terme découverte, utilisez votre graphique quotidien habituel et recherchez les transactions uniquement dans le sens de la tendance hebdomadaire à long terme. En utilisant un EMA de 13 jours et un histogramme MACD 12: 26: 9, vous pouvez attendre le signal approprié de votre zone de confort quotidienne.
Lorsque la tendance hebdomadaire est à la hausse, attendez que l'histogramme EMA et MACD à 13 jours s'affiche. À ce moment, un signal d'achat fort est émis et vous devez entrer dans une position longue et rester avec elle jusqu'à ce que le signal d'achat disparaisse. En revanche, lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse, attendez que les graphiques quotidiens montrent que l'histogramme EMA et MACD à 13 jours baisse. Une telle occurrence sera un signal fort pour aller à découvert, mais vous devez rester prêt à couvrir la position courte au moment même où votre signal d'achat disparaît.
Techniques de sortie de poste
La principale raison pour laquelle le trading de momentum peut réussir à la fois sur les marchés instables et sur les marchés à forte tendance est que nous ne recherchons pas un momentum à long terme mais un momentum à court terme. Tous les marchés évoluent au cours d'une semaine donnée et les meilleures actions à négocier sont celles qui présentent régulièrement de fortes tendances intrajournalières. Dans cet esprit, vous devez vous rappeler de descendre du train dynamique avant qu'il n'atteigne la gare.
Comme déjà mentionné, une fois que vous avez identifié et saisi une opportunité de trading de forte dynamique (lorsque l'histogramme EMA et MACD quotidien augmente tous les deux), vous devez quitter votre position au moment même où l'un des indicateurs baisse. L'histogramme MACD quotidien est généralement (mais pas toujours) le premier à tourner, car l'élan à la hausse commence à s'affaiblir. Ce tour, cependant, pourrait ne pas être un véritable signal de vente, mais le résultat de la suppression du signal d'achat, qui, pour le système d'impulsion, est suffisamment d'impulsion pour que vous vendiez.
Lorsque la tendance hebdomadaire est à la baisse et que l'histogramme EMA et MACD quotidien chute pendant que vous êtes dans une position courte, vous devez couvrir votre short dès que l'un des indicateurs cesse d'émettre un signal de vente, lorsque l'élan à la baisse a cessé la partie la plus rapide de sa descente. Il est temps de vendre avant que la tendance n'atteigne son creux absolu. Contrairement à un point d'entrée soigneusement choisi, les points de sortie nécessitent des actions rapides au moment précis où votre tendance identifiée semble toucher à sa fin.
The Bottom Line
Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, le système d'impulsion de trading sur momentum n'est pas un processus informatisé ou mécanique. C'est pourquoi la discipline humaine continue d'exercer une telle influence sur votre degré de réussite dans le trading de momentum: vous devez rester fidèle dans l'attente de votre "meilleure" opportunité pour entrer dans une position, et suffisamment agile pour rester concentré sur la détection du prochain signal de sortie..
