Le géant du terrassement Caterpillar Inc. (CAT) fait partie de la moyenne industrielle du Dow Jones. Carole King a chanté: «Je sens que la terre bouge sous mes pieds», cela pourrait devenir une sensation courante lors de tout plan d'infrastructure, et 300 des machines Caterpillar verront la demande si ces plans se concrétisent. La société doit publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture le 24 avril.
Le titre de Caterpillar a clôturé vendredi à 153, 25 $, en baisse de 2, 7% depuis le début de l'année et en territoire de correction à 11, 5% en dessous de son plus haut de 2018 de 173, 24 $ fixé le 16 janvier. Le titre a établi son plus bas de 2018 à 138, 05 $ le 4 avril. Le Dow 30 est en baisse de 1 % depuis le début de l'année et est de 8, 1% en deçà de son record historique le 26 janvier.
Les analystes s'attendent à ce que Caterpillar fournisse un bénéfice par action de 2, 08 $ lors de sa publication du bénéfice du premier trimestre mardi. Le géant de l'équipement minier et de la construction a dépassé les estimations de revenus à chaque trimestre de 2017. L'amélioration des bénéfices peut être attribuée à la croissance de l'industrie de la construction et aux mesures de contrôle des coûts.
Le graphique journalier pour Caterpillar
Le graphique quotidien pour Caterpillar montre que le stock a dépassé sa moyenne mobile simple de 50 jours de 152, 00 $ la semaine dernière. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours de 138, 23 $. Les lignes horizontales, qui sont entrées en jeu au cours des sept dernières séances de négociation, sont mes pivots annuels et trimestriels à 150, 14 $ et 153, 37 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour Caterpillar
Le graphique hebdomadaire de Caterpillar est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 151, 04 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines à 96, 98 $, ce qui est un «retour à la moyenne», testé pour la dernière fois à 86, 07 $ au cours de la semaine du 11 novembre 2016. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12x3x3 est passée à 28, 39 la semaine dernière, au lieu de 25, 35 le 13 avril. Lorsque l'action se négociait à son plus haut historique de 173, 24 $ au cours de la semaine du 19 janvier, sa lecture stochastique était supérieure à 90, 00 sur une échelle de 00, 00 à 100, 00, ce qui en faisait une "bulle parabolique gonflante, "qui a éclaté comme prévu.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions Caterpillar en faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 jours, qui augmente chaque jour à 138, 23 $, et à réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque mensuel de 172, 40 $. (Pour plus d'informations, voir: Caterpillar: 6 choses que vous ne savez peut-être pas .)
