Qu'est-ce qu'une stratégie de contre-tendance?
Une stratégie de contre-tendance est une méthode de négociation qui tente de réaliser de petits gains en échangeant contre la tendance actuelle. Les commerçants appellent également la pratique le commerce de contre-tendance.
Points clés à retenir
- Une stratégie de contre-tendance cible les corrections dans l'action de cours d'un titre de tendance pour gagner de l'argent.La stratégie consiste à acheter / vendre un titre qui a connu un mouvement baissier / haussier impulsif dans l'espoir qu'un mouvement correctif supérieur / inférieur leur permettra de le vendre / l'acheter. Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des fourchettes de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter les transactions.
Comprendre la stratégie Countertrend
Une stratégie de contre-tendance cible les corrections dans l'action de cours d'un titre de tendance pour gagner de l'argent. Les traders à contre-courant déploient souvent des stratégies de trading contre-tendance. La stratégie consiste à acheter / vendre un titre qui a connu un mouvement baissier / haussier impulsif dans l'espoir qu'un mouvement correctif supérieur / inférieur leur permettra de le revendre / racheter à ce prix supérieur / inférieur. Le paradigme buy low sell high est satisfait dans les deux cas et le compte du commerçant en est le bénéficiaire.
Les traders qui utilisent cette stratégie réalisent des gains plus faibles et sont prêts à s'arrêter si la correction attendue ne se manifeste pas. Une stratégie de contre-tendance ignore la philosophie d'investissement populaire selon laquelle la tendance est votre amie, du moins pour le moment.
Les stratégies de contre-tendance utilisent des indicateurs de momentum, des modèles d'inversion et des plages de négociation pour déterminer les meilleurs domaines pour exécuter des transactions. Les traders qui utilisent cette stratégie doivent toujours être conscients qu'un titre peut reprendre sa tendance à tout moment et doivent donc utiliser des techniques de gestion des risques, telles que les ordres stop loss, pour limiter les pertes possibles.
Construire une stratégie de contre-tendance
Les traders peuvent utiliser des indicateurs de momentum, tels que l'indice de force relative (RSI), en conjonction avec le soutien des prix et les zones de résistance pour localiser les points de retournement à forte probabilité. Par exemple, un trader de contre-tendance peut acheter un titre s'il trouve un support à un plus bas de 52 semaines et que le RSI donne une lecture survendue en dessous de 30. Inversement, le trader pourrait ouvrir une position courte si le prix du titre atteint une zone de résistance et le RSI dépasse 70.
Pour ajouter une confirmation supplémentaire, le trader peut attendre un modèle de chandelier haussier ou baissier avant d'entrer dans le commerce. La plage de contre-tendance doit être suffisamment large pour avoir un objectif de profit au moins deux fois plus large que le stop loss. Par exemple, si un trader utilise un stop loss de 5 $, l'objectif de profit doit être d'au moins 10 $. (Pour plus d'informations, voir: Combiner les indicateurs de tendance et de contre-tendance .)
Avantages de l'utilisation d'une stratégie de contre-tendance
Plus d'opportunités de trading
Lorsque le prix d'un titre oscille dans une fourchette de négociation, il présente de nombreuses opportunités d'acheter sur support et de vendre à découvert sur résistance. Un investisseur peut avoir à rester assis sur ses mains pendant une longue période s'il ne négocie que des retraits sur un marché tendance.
Rabais moins profonds
Les stratégies de contre-tendance ont généralement des rabaissements moins profonds que les stratégies de suivi de tendance, car les traders prennent de plus petits bénéfices plus régulièrement. Bien qu'une stratégie de tendance puisse produire des gains plus substantiels dans l'ensemble, le trader peut se faire arrêter à plusieurs reprises avant de capturer un mouvement important.
Limites de l'utilisation d'une stratégie de contre-tendance
Commissions
Agir sur davantage d'opportunités de trading se traduit par le paiement de plus de commissions. Les traders qui utilisent une stratégie de contre-tendance et prévoient effectuer un nombre important de transactions mensuelles devraient envisager d'utiliser une structure de commission par action. Cela signifie que le courtier facture des frais fixes par action, par opposition à des frais par opération. Les traders ne paient alors qu'une commission pour le nombre d'actions qu'ils négocient, ce qui leur permet d'augmenter ou de diminuer les positions de manière plus frugale.
Temps intensive
Les mouvements de contre-tendance ne durent pas aussi longtemps que les mouvements de tendance; par conséquent, les traders doivent surveiller fréquemment les marchés pour trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie pour leurs transactions. Les traders peuvent automatiser leurs stratégies de contre-tendance pour surmonter cette limitation.
