Le titre de Darden Restaurants, Inc. (DRI) a été échangé à son plus haut niveau intrajournalier de 128, 41 $ le 13 septembre. Le parent d'Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen et Bahama Breeze a été mis en place pour un nouveau élevé lorsque la société a déclaré ses bénéfices avant la cloche d'ouverture le jeudi 19 septembre. Darden a dépassé les estimations du bénéfice par action (BPA), mais a chuté selon les prévisions.
Le titre a clôturé le vendredi 20 septembre à 119, 80 $, en hausse de 20% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 25% au-dessus de son plus bas du 27 décembre à 95, 83 $. Le titre est de 6, 7% inférieur à son sommet historique. Les actions Darden sont légèrement surévaluées avec un ratio P / E de 20, 44 et un rendement du dividende de 2, 94%, selon Macrotrends.
Darden est le plus grand opérateur de restauration à service complet au monde avec 1 500 emplacements et 150 000 employés. La baisse des stocks s'explique par la faiblesse des ventes à magasins comparables. Il semble que Olive Garden et LongHorn Steakhouse aient montré des gains, mais la plupart des autres noms ne l'ont pas fait.
Le graphique journalier des restaurants Darden
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Darden montre la formation d'une "croix d'or" le 11 mars, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Le stock était un achat ce jour-là à 107, 41 $, ce qui coïncidait avec la moyenne mobile simple de 200 jours.
La clôture de 99, 86 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires. Cela a donné lieu à un niveau de valeur annuel de 94, 96 $, ce qui est inférieur au graphique. La clôture de 121, 73 $ le 28 juin a été une autre entrée dans mes analyses. Le pivot semestriel du second semestre à 122, 25 $ est un aimant depuis le 1er juillet. Le pivot trimestriel à 119, 14 $ est un aimant depuis le 5 août. Le titre a culminé à 128, 41 $ le 13 septembre, et son pivot mensuel à 125, 18 $ n'a pas tenu le coup. réaction négative aux résultats le 18 septembre.
Le graphique hebdomadaire des restaurants Darden
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Darden est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée à cinq semaines à 121, 89 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 89, 32 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait diminuer à 64, 69 cette semaine, contre 69, 13 le 20 septembre.
Stratégie de négociation: acheter des actions de Darden Restaurants en faiblesse à sa moyenne mobile simple de 200 jours à 115, 67 $, et réduire les avoirs en vigueur à son niveau mensuel risqué à 125, 18 $. Le pivot semestriel reste un aimant à 122, 25 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel change à la fin de chaque mois, le plus récemment le 30 août. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
