Table des matières
- Traders et styles de trading
- Pré-commercialisation
- Trading anticipé
- Second souffle
- Après la commercialisation
- The Bottom Line
Les traders participent aux marchés financiers en achetant et en vendant des actions, des contrats à terme, des devises et d'autres titres, et en clôturant des positions avec l'intention de réaliser de petits gains fréquents. Tout comme il existe de nombreux types d'investisseurs, il existe de nombreux types de commerçants, allant du petit commerçant indépendant travaillant d'un bureau à domicile à l'acteur institutionnel qui déplace des dizaines ou des centaines de millions de dollars d'actions et de contrats à chaque séance de négociation.
Points clés à retenir
- Les commerçants participent aux marchés en achetant et en vendant des titres; Les day traders, par définition, entrent et sortent généralement des positions en une seule journée.Les day trading peuvent avoir lieu sur n'importe quel marché, mais sont le plus souvent observés sur les marchés boursiers et les marchés de change (forex) Les day traders utilisent des stratégies de levier et de trading à court terme pour profiter de petits mouvements de prix dans des devises ou des actions liquides ou fortement négociées.Les traders discrétionnaires effectuent des transactions manuelles basées sur la recherche, tandis que les traders système permettent aux programmes informatiques d'exécuter automatiquement des trades.Lorsque les traders n'achètent ni ne vendent, ils surveillent plusieurs marchés, rechercher, lire des notes d'analystes ou une couverture médiatique sur les titres, et échanger des informations avec d'autres traders.
Traders et styles de trading
Les traders sont en outre définis par le délai dans lequel ils ouvrent et clôturent des positions (la période de détention) et la méthode par laquelle ils trouvent des opportunités de trading et envoient des ordres au marché.
Les traders discrétionnaires sont des traders basés sur des décisions qui scannent les marchés et passent des commandes manuelles en réponse aux informations disponibles à ce moment-là.
Les traders du système, d'autre part, utilisent un certain niveau d'automatisation pour implémenter un ensemble objectif de règles, permettant à un ordinateur à la fois de rechercher des opportunités de trading et de gérer toutes les activités de saisie d'ordres. Le tableau ci-dessous répertorie les différents styles de trading avec le délai et la méthode correspondants pour chacun.
| Style de trading | Délai (période de détention) | Méthode |
| Trading de position | Mois à années | Discrétionnaire ou système |
| Swing trading | Jours à semaines | Discrétionnaire ou système |
| Transactions du jour | Jour seulement - pas de positions de nuit | Discrétionnaire ou système |
| Commerce du cuir chevelu | Secondes à minutes - pas de positions pendant la nuit | Discrétionnaire ou système |
| Trading à haute fréquence | Secondes à minutes | Système uniquement |
En raison de cette diversité parmi les commerçants, il n'y a vraiment pas de journée "typique" dans la vie d'un commerçant. Il est également difficile de déterminer le taux de rendement moyen d'un day trader. Dans cet esprit, examinons à quoi peut ressembler une journée pour un day trader individuel et discrétionnaire, car c'est là que de nombreuses personnes commencent à trader.
Pré-commercialisation
Avant que les marchés ne prennent vie à 9 h 30 HE, la plupart des day traders sont occupés à rattraper le café et le petit-déjeuner à la main sur tout événement survenu la nuit qui pourrait affecter la séance de négociation de ce jour. Cela implique de lire des articles de divers journaux et sites Web financiers, ainsi que d'écouter les mises à jour des réseaux d'informations financières, tels que CNBC et Bloomberg.
Les marchés à terme, ainsi que les indices boursiers généraux, sont notés lorsque les commerçants se forgent une opinion sur la direction qu'ils attendent du marché. Les commerçants examineront également les calendriers économiques pour savoir quels rapports financiers évoluant sur le marché - tels que le rapport hebdomadaire sur l'état du pétrole - sont dus ce jour-là. Il convient de noter que de nombreux commerçants participent aux marchés 24h / 24, tels que les contrats à terme et le forex, et ces commerçants peuvent s'attendre à une augmentation du volume avant l'ouverture du reste des marchés à 9h30.
Après avoir lu les événements et pris note de ce que disent les analystes, les traders se dirigent vers leurs postes de travail, allument leurs ordinateurs et moniteurs et ouvrent leurs plateformes d'analyse et de trading. De nombreuses couches technologiques sont à l'œuvre ici, de l'ordinateur, du clavier et de la souris du commerçant à Internet, à la plateforme de trading, au courtier et, finalement, aux échanges eux-mêmes. En tant que tel, les traders passent du temps à s'assurer que tout de leur côté fonctionne correctement avant le début de la session de trading.
Si tout fonctionne correctement, les commerçants commencent à analyser les marchés à la recherche d'opportunités commerciales potentielles. Certains commerçants ne travaillent que sur un ou deux marchés (tels que deux actions ou deux e-minis), et ils ouvriront ces graphiques et appliqueront des indicateurs techniques sélectionnés pour voir ce qui se passe sur ces marchés. D'autres utilisent un logiciel d'analyse du marché pour trouver des titres qui répondent à leurs spécifications exactes. Par exemple, un trader peut rechercher des actions qui se négocient au-dessus de leurs sommets de 52 semaines avec au moins 4 millions d'actions en volume et un prix minimum de 10 $. Une fois que l'ordinateur a compilé une liste des actions qui répondent à ces critères, le trader mettra ces tickers sur sa liste de surveillance.
Les day traders achèvent généralement leurs transactions dans la journée et évitent de détenir des positions du jour au lendemain, à l'exception du marché Forex.
Trading anticipé
La première demi-heure de négociation est généralement assez volatile, de sorte que de nombreux traders individuels (mais certainement pas tous) restent sur la touche pour donner au marché le temps de s'installer et éviter d'être immédiatement arrêté.
Maintenant, c'est un jeu d'attente, tandis que les traders recherchent des opportunités de trading basées sur leurs plans de trading, leur expérience, leur intuition et l'activité actuelle du marché. La précision et le timing deviennent de plus en plus importants plus la période de détention est courte et plus l'objectif de profit est petit. Une fois qu'une opportunité se présente, le trader doit agir rapidement pour identifier la configuration et bondir sur la transaction - les secondes peuvent faire la différence entre une transaction gagnante et une transaction perdante.
Le trader utilise une interface de saisie des ordres pour soumettre des ordres au marché. De nombreux commerçants soumettront également des ordres simultanés d'objectifs de profit et de stopper les pertes pour se protéger contre les mouvements de prix défavorables. En fonction des objectifs du trader, il attendra la clôture de cette position avant d'en saisir une autre ou continuera à rechercher des opportunités de trading supplémentaires sur les marchés.
De nombreux traders recherchent également des opportunités de retournement en fin de matinée. Étant donné que le volume et la volatilité des transactions diminuent à l'approche de la mi-journée, la plupart des traders espèrent que toutes les positions atteindront leurs objectifs de profit avant le déjeuner. Sinon, les deux prochaines heures peuvent être plutôt calmes (et ennuyeuses), car l'argent est important pour le déjeuner et les marchés ralentissent.
Second souffle
Une fois que les commerçants institutionnels sont revenus du déjeuner et des réunions, les marchés se redressent et les mouvements de volume et de prix reprennent vie. Les traders profitent de ce second souffle, à la recherche d'opportunités de trading supplémentaires avant la fermeture des marchés à 16 h HE. Toutes les positions saisies le matin et prises maintenant devront être fermées avant la fin de la journée, donc les traders sont désireux d'entrer dans les trades le plus tôt possible pour atteindre un objectif de profit avant la fin de la session.
Les traders continuent de surveiller leurs positions ouvertes et recherchent d'autres opportunités. Parce que les day traders ne conservent pas leurs positions du jour au lendemain, beaucoup fixent une limite de temps au-delà de laquelle ils n'ouvriront aucune position supplémentaire (par exemple, 15h30). Cela permet de s'assurer qu'ils auront suffisamment de temps pour réaliser des bénéfices avant la fermeture des marchés.
À 16 heures, le trader ferme toutes les positions ouvertes et annule tout ordre non exécuté. Il s'agit d'une étape importante car les ordres ouverts peuvent être exécutés sans que le trader ne s'en rende compte, ce qui entraîne des pertes potentielles. Le trader clôturera la journée avec un profit, à l'équilibre ou à perte. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un autre jour au bureau, et les commerçants chevronnés ne savent pas célébrer les grandes victoires ni pleurer sur les pertes. Pour les commerçants, c'est ce qui se passe au fil du temps - en termes de mois et d'années - qui compte.
En dehors du jour de marché d'un day trader, beaucoup de temps est consacré à la recherche - en apprendre davantage sur les marchés, expérimenter des indicateurs techniques et perfectionner leurs compétences de saisie d'ordres à l'aide de plateformes de trading simulées.
Après la commercialisation
Après la fermeture des marchés, les traders terminent la journée en examinant leurs transactions, en notant ce qui s'est bien passé et ce qui aurait pu être mieux fait. De nombreux traders discrétionnaires utilisent un journal de trading - un journal écrit de toutes les transactions, y compris le symbole boursier, la configuration (pourquoi la transaction a été effectuée), le prix d'entrée, le prix de sortie, le nombre d'actions et toutes les notes sur la transaction ou ce qui se passait dans le marché qui peut avoir affecté le commerce.
S'il est organisé et utilisé de manière cohérente, un journal de trading peut fournir des informations vitales à un trader qui cherche à améliorer son plan et ses performances. De nombreux traders reviendront sur un réseau d'actualités financières pour obtenir un récapitulatif de la journée et commencer à planifier la prochaine session de trading.
The Bottom Line
Le day trading présente de nombreux avantages. Vous pouvez être votre propre patron, définir votre propre horaire, travailler à domicile et réaliser des profits illimités. Bien que nous entendions souvent parler de ces avantages, il est important de réaliser que le day trading est un travail difficile, et vous pouvez consacrer une semaine de travail de 40 heures et vous retrouver sans «chèque de paie».
Les day traders passent une grande partie de leurs journées à scruter les marchés pour rechercher des opportunités de trading et à surveiller les positions ouvertes, et bon nombre de leurs soirées recherchent et améliorent leurs plans de trading. Parce que le commerce peut être une entreprise solitaire, certains commerçants choisissent de participer à des "salons de discussion" à des fins sociales et / ou éducatives.
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