Les origines de Fidelity Management & Research Company remontent à 1943, date à laquelle Edward Crosby Johnson II s'est associé au Fonds Fidelity. Johnson a fondé Fidelity Management & Research Company, ou FMR Co., en 1946, et FMR a agi en tant que conseiller en placement du Fonds Fidelity. Fidelity est devenue une société de services financiers de premier plan avec 2 billions de dollars d'actifs mondiaux sous gestion (AUM) et 24 millions de clients au 30 septembre 2015.
Fidelity propose divers fonds communs de placement qui répondent aux besoins de la plupart des investisseurs. L'un de ses fonds les plus populaires est le Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class («FUSEX»), qui alloue 80% du fonds à S&P 500. Le fonds nécessite un investissement minimum de 2 500 $. Il a un faible taux de rotation de 4%, ce qui lui permet de facturer un faible ratio de charges nettes annuelles de 0, 095%, soit 95 cents par 1 000 $ investis. En juillet 2016, le Fonds indiciel Spartan 500 - Catégorie Investisseur avait un actif net total de 7, 64 milliards de dollars, et l'ensemble du fonds, toutes classes d'actions confondues, avait un actif net total de 101 milliards de dollars.
Équipe de gestion des placements du Fonds indiciel Fidelity Spartan 500
Le conseiller en placement et gestionnaire de placements du fonds est Fidelity Management & Research Company, et ses sous-conseillers sont Geode Capital Management LLC et FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, qui a rejoint Geode en 2014, et Patrick Waddell, qui a été avec Geode pendant plus. de plus de 10 ans, servir de gestionnaire de portefeuille senior pour le fonds. Louis Bottari est gestionnaire de portefeuille et travaille chez Geode depuis près de huit ans. Avant d'assumer le rôle de gestionnaire de portefeuille du Fonds indiciel Fidelity Spartan 500, Bottari était un employé de Fidelity depuis 1991. Peter Matthew est gestionnaire de portefeuille adjoint du fonds depuis 2012.
Instantané du portefeuille
Les 10 principaux titres du fonds représentent 17, 6% de son portefeuille. Ses cinq principaux titres sont Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) et Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Le fonds conserve un portefeuille diversifié et ses allocations sectorielles au 31 janvier 2016 étaient de 20, 39% en technologies de l'information, 15, 63% en finance, 14, 51% en soins de santé, 12, 65% en consommation discrétionnaire, 10, 47% en consommation courante, 9, 81% en industrie, 6, 53% énergie, 3, 25% services publics, 2, 65% services de télécommunications et 2, 56% matériaux.
Le fonds a un rendement annuel moyen de 10, 04% et un écart-type de 11, 94% au cours des cinq dernières années. Sur la base de données de suivi sur 10 ans, le fonds présente une volatilité annuelle moyenne de 15, 16% et un rendement de 6, 37%. Au cours de ces périodes, le fonds a maintenu un R au carré de 100% et un bêta de 1 lorsqu'il est comparé à son indice de référence.
