Johnson & Johnson (JNJ) est un géant de la santé diversifié et une composante du Dow Jones Industrial Average. Ce matin avant l'ouverture, la société a publié un bénéfice meilleur que prévu, révélant un bénéfice par action de 2, 10 $ par rapport à la fourchette attendue de 2, 03 $ à 2, 06 $, prolongeant ainsi sa séquence de victoires à 27 trimestres consécutifs.
Le titre était en mode de récupération après avoir plongé de 18, 7% par rapport à son plus haut historique de 148, 99 $ fixé le 4 décembre à son plus bas de la veille de Noël de 121, 00 $ fixé le 24 décembre. Le titre a clôturé le lundi 15 avril à 136, 52 $, en hausse 5, 8% depuis le début de l'année et en hausse de 12, 8% par rapport à son creux du 24 décembre. Le titre a sauté au-dessus de son pivot semestriel à 137, 24 $ en négociation pré-marché ce matin.
L'action Johnson & Johnson est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 16, 62 et un rendement de dividende de 2, 65%, selon Macrotrends. La société fait toujours face à des poursuites liées à des réclamations cancérigènes contre ses produits de talc. Il existe également une nouvelle concurrence contre son médicament contre le cancer de la prostate Zytiga. Les revenus ont été solides pour les autres prescriptions. Les ventes aux consommateurs, y compris les lotions, le Tylenol et les appareils médicaux, ont diminué, mais les prévisions pour son futur pipeline de nouveaux médicaments semblaient prometteuses.
Le graphique journalier de Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier montre le plongeon de décembre pour Johnson & Johnson, et le titre a tourné à un centime après avoir été aussi bas que 121, 00 $ le 24 décembre. La clôture de 129, 05 $ le 31 décembre a été une entrée importante dans mes analyses exclusives. Selon mes calculs, il y a un pivot semestriel à 137, 24 $ et un niveau de risque annuel à 148, 73 $. La clôture de 139, 79 $ le 29 mars a été un autre élément important de mes analyses, et en conséquence, nous avons des niveaux de risque trimestriels et mensuels à 141, 74 $ et 142, 74 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour Johnson & Johnson
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Johnson & Johnson sera négatif si l'action se termine vendredi en dessous de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 136, 54 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 122, 48 $, qui est le niveau auquel acheter en cas de faiblesse. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait glisser à 77, 22 cette semaine, contre 79, 84 le 12 avril. Au cours de la semaine du 28 septembre, cette lecture était supérieure à 90, 00 en tant que "bulle parabolique gonflante".
Stratégie de négociation: acheter des actions Johnson & Johnson en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple à 200 jours à 135, 37 $, puis à la moyenne mobile simple à 200 semaines à 122, 48 $. Réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque trimestriel et mensuel de 141, 74 $ et 142, 61 $, respectivement. Mon pivot semestriel à 137, 24 $ était un aimant entre le 25 février et le 3 avril et est maintenant un niveau clé à tenir.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
