Table des matières
- Investir dans la valeur
- RZV
- PXSV
- SMDV
- RFV
- SLYV
- The Bottom Line
Nous avons sélectionné les cinq meilleurs fonds négociés en bourse (ETF) en fonction de leur concentration sur les actions de valeur. Aucun FNB à grande capitalisation ne figurait sur la liste - les FNB à moyenne et à petite capitalisation dominaient.
Points clés à retenir
- L'investissement de valeur consiste à trouver des actions sous-évaluées qui pourraient croître à l'avenir.Ces ETF se concentrent sur des actions que le marché a négligées ou injustement dévaluées, qui ont un rapport cours / rendement et un rendement en dividendes élevés.Comme les actions, les ETF peuvent être sous-évalués dans le marché.
Investir dans la valeur
L'investissement de valeur se concentre sur la recherche de titres sous-évalués qui ont un potentiel de croissance. Ce potentiel est déterminé en examinant les fondamentaux de l'entreprise et en comparant l'entreprise avec d'autres entreprises qui ont des fondamentaux similaires. Les ETF de valeur permettent à un investisseur d'acheter simultanément de nombreuses actions de valeur.
Tous ces FNB ont une orientation très étroite - cette orientation n'a rien à voir avec une industrie particulière et tout à voir avec les actions que le marché a négligées ou dévaluées injustement. Les fonds limitent davantage leurs sélections en considérant la taille des sociétés impliquées, qu'elles soient moyennes ou petites capitalisations. Malgré la concentration, tous ces FNB peuvent, de temps à autre, investir dans des titres en dehors des indices qu'ils suivent. Les gestionnaires de fonds le font pour maintenir le profil de risque et de rendement de leurs portefeuilles afin qu'ils correspondent mieux aux résultats des indices.
Il convient de noter que les FNB peuvent être sous-évalués, tout comme les actions. Le prix de plusieurs des FNB de la liste a baissé et pourrait être attrayant pour les investisseurs qui souhaitent acheter un fonds alors que son cours baisse. Tous les chiffres sont à jour au 2 octobre 2019.
1. FNB Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value (RZV)
C'est le plus proche qu'un investisseur peut obtenir à un jeu de valeur pur dans les ETF. Les actions sont sélectionnées à partir de l'indice S&P SmallCap 600 Pure Value. À partir de cet indice, le fonds sélectionne des actions ayant des caractéristiques de valeur. L'ETF a été volatil en 2017, clôturant l'année juste au-dessus de sa fin. Mais jusqu'à présent en 2019, il a augmenté de 12% sur un an.
- Volume moyen: 17 300 Actifs nets: 182, 8 millions de dollars Rendement: 1, 22% Rendement sur un an: 11, 91% Ratio de dépenses (net): 0, 35%
2. FNB Invesco Russell 2000 Pure Value (PXSV)
Il s'agit d'un autre FNB à petite capitalisation axé sur le Russell 2000. Ce sont les plus petites sociétés de l'indice Russell. L'idée ici est de capter la croissance des entreprises émergentes qui connaissent souvent leur croissance la plus explosive au cours de leurs premières années.
- Volume moyen: 1400 Actifs nets: 74, 8 millions de dollars Rendement: 1, 69YTD Rendement: 16, 6% Ratio de dépenses (net): 0, 39%
3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)
SMDV met l'accent sur les petites entreprises qui augmentent leurs dividendes. Il ne peut contenir que 40 stocks. Le fonds s'efforce de répartir les actions qu'il détient dans tous les secteurs du marché.
- Volume moyen: 49 500 Actifs nets: 733, 4 millions de dollars Rendement: 2, 06% Rendement sur un an: 11, 9% Ratio de dépenses (net): 0, 40%
4. FNB Invesco S&P MidCap 400 Pure Value (RFV)
RFV se concentre encore plus sur les actions de valeur moyenne que RZV, en sélectionnant les actions de l'indice S&P MidCap 400 Pure Value.
- Volume moyen: 17 500 Actifs nets: 153, 2 millions de dollars Rendement: 1, 51% Rendement sur un an: 15, 0% Ratio de dépenses (net): 0, 35%
5. FNB SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV)
Ce FNB donne aux investisseurs une exposition au S&P tout en se concentrant sur l'investissement de valeur. SLYV conserve généralement tous ses actifs dans des titres S&P 600, bien qu'elle ne puisse investir que 80% de ses actifs dans ces titres. L'ETF a augmenté de 5, 64% en 2017 et a jusqu'à présent augmenté de 13, 27% depuis le début de l'année.
- Volume moyen: 189 300 Actifs nets: 2, 19 milliards de dollars Rendement: 1, 80% Rendement sur un an: 15, 2% Ratio de dépenses (net): 0, 15%
The Bottom Line
Les actions des sociétés à grande capitalisation peuvent être des actions de valeur, mais le marché a tendance à traiter les grandes entreprises plus équitablement et est moins susceptible de les ignorer. Les petites entreprises volent souvent sous le radar, et leurs actions peuvent en pâtir car de nombreux investisseurs n'y font tout simplement pas attention. Cela en fait un jeu de valeur.
Les ETF de cette liste recherchent ces sociétés. Les investisseurs individuels ont la protection de posséder plusieurs actions de valeur. Si l'un échoue, un autre peut surperformer, maintenant ainsi le rendement moyen du portefeuille ETF. Gardez également à l'esprit qu'il existe plusieurs autres FNB et fonds communs de placement qui se concentrent sur l'investissement de valeur et ces cinq ne sont qu'un échantillon de ceux que vous voudrez peut-être considérer. Faites vos propres diligences et recherches avant de faire tout investissement.
