Les actions du géant de la banque d'investissement diversifiée Morgan Stanley (MS) ont clôturé lundi à 53, 40 $, en hausse de 1, 8% depuis le début mais en territoire de correction à 10, 1% sous le plus haut de 2018 de 59, 38 $ fixé le 12 mars. Le titre est également en mode de récupération à 6, 8 % au-dessus de son plus bas de 2018 de 50, 02 $ établi le 9 février. À plus long terme, Morgan Stanley a établi son plus haut historique de 91, 97 $ en octobre 2000 et a établi un sommet secondaire de 76, 04 $ en juin 2007. Après le krach de 2008, le titre s'est échangé aussi bas que 6, 71 $, survivant à l'effondrement de 92, 7%.
Selon les données de la FDIC, Morgan Stanley Bank a terminé le quatrième trimestre de 2017 avec 194, 8 milliards de dollars d'actifs, en hausse par rapport à 191, 8 milliards de dollars au troisième trimestre de 2017. Les expositions aux prêts immobiliers de la société restent bien gérées contre un capital fondé sur le risque de 21, 7 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que Morgan Stanley affiche un bénéfice par action de 1, 27 $ lorsque la société publiera ses résultats avant la cloche d'ouverture du 18 avril. Zacks Equity Research prévoit que la banque d'investissement signalera un rebond des revenus de négociation. Sera-ce suffisant pour compenser une légère baisse des frais de souscription et de conseil?
Le graphique journalier de Morgan Stanley
Le graphique journalier montre que Morgan Stanley est au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours de 50, 80 $ et en dessous de sa moyenne mobile simple à 50 jours de 54, 94 $. Le titre est en dessous de son niveau de risque mensuel de 57, 15 $, qui est la ligne horizontale supérieure. Le titre est au-dessus de son niveau de valeur semestriel de 58, 52 $, qui est la ligne horizontale au milieu du graphique.
Le graphique hebdomadaire de Morgan Stanley
Le graphique hebdomadaire de Morgan Stanley est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 54, 04 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines à 38, 32 $, qui est le «retour à la moyenne», testé pour la dernière fois au cours de la semaine du 19 août 2016, alors que la moyenne était de 29, 92 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 42, 69, contre 47, 37 le 13 avril.
Compte tenu de ces graphiques et analyses, je recommande d'acheter des actions Morgan Stanley à mon niveau de valeur semestriel de 48, 52 $ et de réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque mensuel de 57, 15 $. (Pour plus d'informations, voir: Goldman Sachs contre Morgan Stanley: comparer les modèles commerciaux .)
