Les actions du géant de la banque d'investissement diversifiée Morgan Stanley (MS) ont clôturé lundi à 53, 40 $, en hausse de 1, 8% depuis le début mais en territoire de correction à 10, 1% sous le plus haut de 2018 de 59, 38 $ fixé le 12 mars. Le titre est également en mode de récupération à 6, 8 % au-dessus de son plus bas de 2018 de 50, 02 $ établi le 9 février. À plus long terme, Morgan Stanley a établi son plus haut historique de 91, 97 $ en octobre 2000 et a établi un sommet secondaire de 76, 04 $ en juin 2007. Après le krach de 2008, le titre s'est échangé aussi bas que 6, 71 $, survivant à l'effondrement de 92, 7%.
Selon les données de la FDIC, Morgan Stanley Bank a terminé le quatrième trimestre de 2017 avec 194, 8 milliards de dollars d'actifs, en hausse par rapport à 191, 8 milliards de dollars au troisième trimestre de 2017. Les expositions aux prêts immobiliers de la société restent bien gérées contre un capital fondé sur le risque de 21, 7 milliards de dollars. Les analystes s'attendent à ce que Morgan Stanley affiche un bénéfice par action de 1, 27 $ lorsque la société publiera ses résultats avant la cloche d'ouverture du 18 avril. Zacks Equity Research prévoit que la banque d'investissement signalera un rebond des revenus de négociation. Sera-ce suffisant pour compenser une légère baisse des frais de souscription et de conseil?
Le graphique journalier de Morgan Stanley
Gracieuseté de MetaStock XenithLe graphique journalier montre que Morgan Stanley est au-dessus de sa moyenne mobile simple à 200 jours de 50, 80 $ et en dessous de sa moyenne mobile simple à 50 jours de 54, 94 $. Le titre est en dessous de son niveau de risque mensuel de 57, 15 $, qui est la ligne horizontale supérieure. Le titre est au-dessus de son niveau de valeur semestriel de 58, 52 $, qui est la ligne horizontale au milieu du graphique.
Le graphique hebdomadaire de Morgan Stanley
Gracieuseté de MetaStock XenithLe graphique hebdomadaire de Morgan Stanley est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 54, 04 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines à 38, 32 $, qui est le «retour à la moyenne», testé pour la dernière fois au cours de la semaine du 19 août 2016, alors que la moyenne était de 29, 92 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 42, 69, contre 47, 37 le 13 avril.
Compte tenu de ces graphiques et analyses, je recommande d'acheter des actions Morgan Stanley à mon niveau de valeur semestriel de 48, 52 $ et de réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque mensuel de 57, 15 $. (Pour plus d'informations, voir: Goldman Sachs contre Morgan Stanley: comparer les modèles commerciaux .)