Quel que soit le marché que vous négociez - actions, forex ou contrats à terme - chaque seconde où les marchés sont ouverts offre une opportunité de négocier. Pourtant, chaque seconde n'offre pas un échange à forte probabilité . Dans un océan de possibilités presque infinies, soumettez chaque transaction que vous envisagez à un test en cinq étapes afin de ne prendre que les transactions qui correspondent à votre plan de trading et offrent un bon potentiel de profit pour le risque pris. Appliquez le test si vous êtes un day trader, swing trader ou investisseur. Au début, cela prendra un peu de pratique, mais une fois que vous vous serez familiarisé avec le processus, il ne vous faudra que quelques secondes pour voir si un échange réussit le test, vous indiquant si vous devez échanger ou non.
Étape 1: La configuration du commerce
La configuration est les conditions de base qui doivent être présentes pour même envisager un métier. Par exemple, si vous êtes un trader suivant une tendance, une tendance doit être présente. Votre plan de trading doit définir ce qu'est une tendance négociable (pour votre stratégie). Cela vous aidera à éviter de trader lorsqu'une tendance n'existe pas. Considérez la «configuration» comme votre raison de trader. (Pour plus d'informations, voir: Essential Options Trading Guide .)
La figure 1 en montre un exemple en action. Le prix des actions évolue globalement plus haut, comme le montrent les hauts et les bas plus élevés, ainsi que le prix supérieur à une moyenne mobile de 200 jours. Votre configuration commerciale peut être différente, mais vous devez vous assurer que les conditions sont favorables à la stratégie négociée.
Figure 1. Stock dans la tendance haussière, fournissant des configurations commerciales possibles pour les traders de tendance
Si votre raison de négocier n'est pas présente, ne négociez pas. Si votre raison de négocier - la configuration - est présente, passez à l'étape suivante.
Étape 2: Le déclencheur commercial
Si votre raison de négocier est présente, vous avez toujours besoin d'un événement précis qui vous indique qu'il est maintenant temps de négocier. Dans la figure 1, le stock évoluait dans une tendance haussière pendant tout le temps, mais certains moments au sein de cette tendance haussière offrent de meilleures opportunités commerciales que d'autres.
Certains commerçants aiment acheter de nouveaux sommets après que le prix ait varié ou reculé. Dans ce cas, un déclencheur commercial pourrait se produire lorsque les prix remontent au-dessus de la zone de résistance de 122 $ en août.
D'autres commerçants aiment acheter pendant un recul. Dans ce cas, lorsque le prix revient à un support proche de 115 $, attendez que le prix forme une tendance haussière haussière ou se consolide pour plusieurs barres de prix, puis casse au-dessus de la consolidation. Ces deux événements sont des événements précis qui séparent les opportunités de trading de tous les autres mouvements de prix (pour lesquels vous n'avez pas de stratégie).
Figure 2. Déclencheurs commerciaux possibles dans le stock haussier
La figure 2 montre trois déclencheurs commerciaux possibles qui se produisent pendant cette tendance à la hausse des actions. Le déclencheur de votre transaction dépend de la stratégie de trading que vous utilisez. Le premier est une consolidation proche du support: le trade est déclenché lorsque le prix passe au dessus du plus haut de la consolidation. Un autre déclencheur commercial possible est un modèle engloutissant haussier près du support: un long est déclenché lorsque la bougie haussière se forme. Le troisième déclencheur à acheter est un rallye vers un nouveau prix élevé suite à un recul ou une fourchette.
Avant de procéder à un échange, vérifiez que le commerce en vaut la peine . Avec un déclencheur commercial, vous savez toujours où est votre point d'entrée à l'avance. Par exemple, tout au long de juillet, un trader saurait qu'un déclencheur commercial possible est un rallye au-dessus du plus haut de juin. Cela donne le temps de vérifier la validité du métier, avec les étapes trois à cinq, avant que le commerce ne soit réellement effectué.
Étape 3: Le Stop Loss
Avoir les bonnes conditions d'entrée et connaître votre déclencheur commercial ne suffit pas pour produire un bon échange. Le risque sur ce métier doit également être géré par un ordre stop loss. Il existe plusieurs façons de placer un stop loss. Pour les transactions longues, un stop loss est souvent placé juste légèrement en dessous d'un bas de swing récent et pour un trade court juste au-dessus d'un haut de swing récent. Une autre méthode est appelée la perte d'arrêt moyenne de True True Range (ATR); il s'agit de placer l'ordre stop-loss à une certaine distance du prix d'entrée, en fonction de la volatilité.
Figure 3. Exemple de transaction longue avec placement Stop Loss
Déterminez où sera votre stop loss. Une fois que vous connaissez le prix d'entrée et de stop loss, vous pouvez calculer la taille de la position pour le commerce.
Étape 4: l'objectif de prix
Vous savez maintenant que les conditions sont favorables à un échange, ainsi que la destination du point d'entrée et du stop loss. Ensuite, considérez le potentiel de profit.
Un objectif de profit est basé sur quelque chose de mesurable et pas seulement choisi au hasard. Les modèles de graphique, par exemple, fournissent des cibles basées sur la taille du modèle. Les canaux de tendance montrent où le prix a eu tendance à s'inverser; si vous achetez près du bas du canal, définissez un objectif de prix près du haut du canal.
Dans la figure 3, le modèle de triangle EUR / USD est d'environ 600 pips à son point le plus large. Ajouté au prix de rupture du triangle, qui fournit un objectif de 1, 1650. Si vous négociez une stratégie d'évasion triangulaire, c'est là que l'objectif de sortie du commerce (avec profit) est placé.
Déterminez où votre objectif de profit sera basé sur les tendances du marché que vous négociez. Un stop loss de fuite peut également être utilisé pour quitter des transactions rentables. Si vous utilisez un stop loss suiveur, vous ne connaîtrez pas votre potentiel de profit à l'avance. C'est très bien, car le stop loss suiveur vous permet d'extraire des bénéfices du marché de manière systématique (et non aléatoire). (Pour plus d'informations, voir: Trailing-Stop Techniques .)
Prendre un métier uniquement s'il réussit ce test en 5 étapes
Étape 5: La récompense au risque
Efforcez-vous de n'effectuer des transactions que lorsque le potentiel de profit est supérieur à 1, 5 fois le risque. Par exemple, perdre 100 $ si le prix atteint votre stop loss signifie que vous devriez gagner 150 $ ou plus si le prix cible est atteint.
Dans la figure 3, le risque est de 210 pips (différence entre le prix d'entrée et le stop loss), mais le potentiel de profit est de 600 pips. C'est un rapport récompense / risque de 2, 86: 1 (ou 600/210).
Si vous utilisez un stop loss suiveur, vous ne pourrez pas calculer la récompense au risque sur le trade. Cependant, lorsque vous effectuez une transaction, vous devez toujours vous demander si le potentiel de profit est susceptible de l'emporter sur le risque.
Si le potentiel de profit est similaire ou inférieur au risque, évitez le commerce. Cela peut signifier faire tout ce travail uniquement pour réaliser que vous ne devriez pas prendre le métier. Éviter les mauvais métiers est tout aussi important pour réussir que participer à des métiers favorables.
autres considérations
Le test en cinq étapes agit comme un filtre afin que vous ne preniez que des transactions qui correspondent à votre stratégie, garantissant que ces transactions offrent un bon potentiel de profit par rapport au risque. Ajoutez d'autres étapes en fonction de votre style de trading. Par exemple, les day traders peuvent souhaiter éviter de prendre des positions juste avant la publication des principaux chiffres économiques ou des bénéfices d'une entreprise. Dans ce cas, pour effectuer un échange, consultez le calendrier économique et assurez-vous qu'aucun événement de ce type n'est planifié pendant que vous êtes susceptible d'être dans le commerce.
The Bottom Line
Assurez-vous que les conditions sont adaptées pour échanger une stratégie particulière. Définissez un déclencheur qui vous indique qu'il est maintenant temps d'agir. Définissez un stop loss et un objectif, puis déterminez si la récompense l'emporte sur le risque. Si c'est le cas, prenez le métier; si ce n'est pas le cas, recherchez une meilleure opportunité. Tenez compte d'autres facteurs susceptibles d'affecter votre trading et implémentez des étapes supplémentaires si nécessaire. Cela peut sembler un processus long, mais une fois que vous connaissez votre stratégie et que vous vous êtes habitué aux étapes, cela ne devrait prendre que quelques secondes pour parcourir toute la liste. S'assurer que chaque transaction effectuée réussit le test en cinq étapes en vaut la peine. (Pour plus d'informations, consultez: Créez vos propres stratégies de trading .)
