L'action Facebook, Inc. (FB) se remet d'une baisse du marché baissier de 43, 7% par rapport à son sommet intrajournalier de 218, 62 $ établi le 25 juillet et à son plus bas du 24 décembre de 123, 02 $. Le titre a clôturé le mercredi 13 mars à 173, 37 $, en hausse de 32, 3% jusqu'à présent en 2019 et en territoire haussier à 40, 9% au-dessus du plus bas de la veille de Noël. Malgré cela, l'action reste dans le marché baissier à plus long terme à 20, 7% en dessous du plus haut historique.
Mes inquiétudes sont apparues mercredi lorsque je n'ai pas pu publier mes histoires sur mes pages Facebook. Je n'ai vu aucun avertissement sur Financial TV, et je n'ai reçu aucun message de Facebook autre qu'un message concis lors de la tentative de téléchargement de mes articles: "Désolé, cette fonctionnalité n'est pas disponible pour le moment: une erreur s'est produite lors du traitement de cette demande. Veuillez réessayer plus tard." Je ne savais pas si c'était un problème avec mon ordinateur ou un problème avec Facebook. J'ai redémarré mon ordinateur et cela n'a pas aidé! Un tiers a envoyé un message vers 15h00: "Facebook subit des pannes généralisées: Instagram, WhatsApp également touché."
Ce matin, nous avons découvert qu'il y avait un autre problème sur Facebook à craindre. Les procureurs fédéraux enquêtent sur les transactions de données que Facebook a conclues avec plusieurs sociétés technologiques mondiales. Cela ne fait que poursuivre une litanie de scandales que nous avons vus au cours de la dernière année. Un problème est que certains fabricants de smartphones ont accès aux informations personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook.
La société a subi des scandales en matière de vie privée en 2018, qui ont été pardonnés alors que l'action a atteint son plus haut historique de 218, 62 $ le 25 juillet. C'est le jour où Facebook a publié des résultats trimestriels décevants et a été suivi d'un énorme écart de prix plus bas le 26 juillet. Compte tenu de ces incertitudes, je pense qu'il est temps de comptabiliser les bénéfices et de réduire les avoirs en actions de Facebook.
Le graphique quotidien pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique quotidien pour Facebook montre que l'action dépasse sa moyenne mobile simple de 200 jours à 165, 41 $, ce qui est un niveau clé pour maintenir la faiblesse. Notez que les actions Facebook se négocient autour de la moyenne mobile de 200 jours depuis le 31 janvier, lorsque le titre a bondi à ce niveau en raison d'une réaction positive aux bénéfices. Revenons au 25 juillet, date à laquelle l'action a baissé en raison d'une importante perte de bénéfices.
La clôture de 131, 09 $ le 31 décembre a été entrée dans mes analyses propriétaires. Cela a entraîné mes niveaux de risque annuels, semestriels et trimestriels à 181, 70 $, 189, 47 $ et 200, 75 $, respectivement, ce qui suggère qu'un nouveau record historique est hautement improbable en 2019. Le 28 février, le titre a clôturé à 161, 45 $, ce qui était également un entrée à mes analyses. Cela a entraîné mon niveau de valeur mensuel bien en dessous du marché de 122, 54 $.
Le graphique hebdomadaire pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Facebook est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines à 161, 24 $ et supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 139, 93 $. Le titre est au-dessus de son "retour à la moyenne" depuis la clôture du 4 janvier.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 82, 46, au-dessus du seuil de surachat de 80, 00. Notez que, lorsque l'action a atteint son plus haut historique le 25 juillet, la lecture stochastique était à 93, 47, au-dessus du niveau 90, 00 que je décris comme une "bulle parabolique gonflante". Il s'agissait du premier avertissement technique pour réduire les avoirs.
Les lignes horizontales sont les niveaux de retracement de Fibonacci de la baisse de 218, 62 $ le 25 juillet au plus bas du 24 décembre de 123, 02 $. Le titre est juste en dessous de son retracement de 50% à 170, 82 $.
Stratégie de trading: réduire les avoirs en actions Facebook maintenant et en force à mon niveau de risque annuel à 181, 70 $. Je n'ai pas de niveau à proximité pour acheter.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et mon niveau de risque: Mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels d'origine restent en vigueur. Le niveau hebdomadaire est modifié chaque semaine, tandis que le niveau mensuel a été modifié fin janvier et février. Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte.
Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter sur la faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs sur la force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de l'horizon temporel.
