Les investisseurs sont restés réticents à s'engager excessivement dans les boissons gazeuses et les stocks d'énergie, attendant de voir comment la perturbation des boissons infusées au cannabis et le passage à des options plus saines secouent cette industrie "stable". Les observateurs du marché auront une meilleure lecture lorsque la composante Dow The Coca-Cola Company (KO) publiera ses résultats du deuxième trimestre (T2) avant la cloche d'ouverture aujourd'hui. Les analystes s'attendent à ce que la société de 133 ans affiche un bénéfice par action (BPA) de 62 cents sur un chiffre d'affaires de 9, 57 milliards de dollars, selon Barron.
Lorsque le principal rival de Coke, PepsiCo, Inc. (PEP), a annoncé ses bénéfices plus tôt en juillet, il a dit aux investisseurs de se préparer à un deuxième semestre difficile cette année, en raison du ralentissement des ventes et de l'augmentation des dépenses. La hausse des coûts de production - principalement en raison de l'imposition d'un tarif de 10% sur l'aluminium importé utilisé pour la fabrication des boîtes - reste un défi permanent pour l'industrie. Des avertissements similaires de Coca-Cola pourraient conduire à plus de pétillement sur les stocks de boissons à court terme.
D'un point de vue technique, les graphiques de Coke, Pepsi et Monster Beverage Corporation (MNST) semblent former des modèles de garniture qui indiquent une faiblesse possible. Examinons chaque entreprise plus en détail et explorons plusieurs configurations de trading de vente à découvert.
The Coca-Cola Company (KO)
Avec une capitalisation boursière de 218, 51 milliards de dollars, Coca-Cola est la plus grande entreprise de boissons non alcoolisées au monde. La boisson gazeuse homonyme de la société, Coca-Cola, représente 45% du volume mondial des caisses unitaires. Parmi les autres marques du portefeuille de produits du géant de l'industrie, citons Diet Coke, Fanta, Sprite, Minute Maid, Powerade et Dasani - la réponse de l'entreprise à l'eau en bouteille. Négociant à 51, 22 $ et offrant un rendement en dividendes de 3, 11%, l'action a affiché un rendement de 9, 86% depuis le début de l'année (YTD), sous-performant la moyenne de l'industrie des boissons / boissons non alcoolisées et le S&P 500 de 4, 60% et 9, 21%, respectivement, au 23 juillet., 2019.
Les actions de coke ont chuté de plus de 6% le 14 février après que la société a publié une prévision décevante de croissance de 4% en 2019 en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale, d'un dollar fort et de l'incertitude politique. Après avoir trouvé un support à 44 $, le titre a inversé le cours et s'échange désormais juste 2, 4% en dessous de son plus haut de 52 semaines fixé le 16 juillet. Cependant, comme le prix a atteint des sommets au cours des deux derniers mois, l'indice de force relative (RSI)) a fait des sommets moins profonds pour créer une divergence baissière. Les traders peuvent décider d'attendre une clôture sous une ligne de tendance à cinq mois et une zone de consolidation en juin à 50, 50 $ avant d'engager du capital. Anticipez une descente vers la zone de support entre 48 $ et 47 $. Définissez un ordre stop-loss à environ un point au-dessus du prix d'entrée pour limiter le risque de baisse.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Fondée en 1898, PepsiCo fonctionne comme une entreprise mondiale de produits alimentaires et de boissons qui fabrique et distribue des boissons gazeuses non alcoolisées, des aliments à base de céréales et une variété de collations. Ses marques bien connues incluent Pepsi, Gatorade, Mountain Dew, Quaker, Lay's, Doritos et Cheetos. Malgré le fait que la société basée à New York ait dépassé les estimations de résultats des analystes au T2, le BPA a baissé de 7, 2% d'une année sur l'autre (glissement annuel). The Street a un objectif de cours de 12 mois sur le géant de la soude à 133, 85 $, soit 2, 7% de plus que la clôture de 130, 28 $ de lundi. Au 23 juillet 2019, l'action PepsiCo a une capitalisation boursière de 182, 15 milliards de dollars, émet un rendement en dividendes de près de 3% et affiche un rendement annuel de 19, 63%.
Les actions de PepsiCo ont affiché une tendance à la hausse entre fin décembre et juin, mais ont suivi la tendance essentiellement latérale au cours des deux derniers mois. Fait intéressant, le sommet de juin et juillet a atteint 135, 24 $, ce qui indique un double sommet possible. Une ventilation récente sous l'encolure du modèle et une tendance sur six mois soutiennent également le cas de vente. La divergence baissière entre le RSI et le prix ajoute encore d'autres signes de ralentissement de l'élan des acheteurs. Les traders qui exécutent une vente à découvert devraient définir un ordre de prise de bénéfices près de 117, 50 $, où le prix trouve une confluence de soutien à partir d'une ligne horizontale et de la moyenne mobile simple à 200 jours (SMA). Pensez à placer un arrêt au-dessus du sommet du chandelier à 133, 19 $.
Monster Beverage Corporation (MNST)
Monster fabrique et commercialise des boissons énergisantes et des concentrés aux États-Unis et dans le monde. Sans surprise, 90% des ventes de l'entreprise proviennent de son segment Monster Energy Drinks. Certaines des marques populaires de Corona, en Californie, incluent Monster Energy, Muscle Monster et Espresso Monster. Les analystes s'attendent à ce que le fabricant de boissons énergisantes affiche un bénéfice par action de 56 cents au deuxième trimestre lors de la publication de ses résultats financiers le 14 août. milliards et est en hausse de près de 30% sur l'année au 23 juillet 2019.
Le cours de l'action de Monster a testé une résistance indirecte importante à 66 $ plus tôt ce mois-ci, mais n'a pas réussi à atteindre un nouveau sommet, indiquant que l'action pourrait voir plus de ventes avant d'ajouter des gains significatifs. Lundi, le prix est tombé sous une ligne de tendance à court terme qui pourrait servir de catalyseur à un nouveau ralentissement lors des prochaines séances de négociation. De plus, une divergence baissière s'est formée entre les pics du RSI et les trois plus hauts sommets les plus récents, suggérant une baisse de l'intérêt des acheteurs. Ceux qui vendraient à découvert devraient penser à acheter pour couvrir au niveau de 58 $ - un domaine où le prix trouve un soutien crucial d'une ligne de tendance haussière remontant à fin décembre et du SMA de 200 jours.
StockCharts.com
