Un gain de 46, 25% depuis le début de l'année (YTD) pour les actions de SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) est dû en partie à l'accumulation institutionnelle. SolarEdge a été l'une des actions les plus performantes au cours de l'année écoulée, et en regardant la façon dont les actions se négocient (avec le prix de l'action augmentant à mesure que le volume augmente), cela ne devrait pas surprendre. La consommation d'énergie solaire augmentant d'année en année, SolarEdge est dans une position privilégiée pour bénéficier d'une grande partie de cette croissance. Non seulement cela, l'un des plus grands facteurs utilisés pour identifier des stocks solides à long terme est de regarder simplement l'offre et la demande - et le stock SolarEdge a sans aucun doute été en demande. Parier sur des actions en croissance avec de grands fondamentaux et une activité institutionnelle croissante peut être intéressant pour les actionnaires à long terme.
Dans la perspective de la firme de recherche Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicateur le plus fort de la dynamique positive des prix est obtenu en mesurant l'accumulation institutionnelle potentielle. En 2017, SolarEdge a enregistré 30 de ces signaux rares. Depuis le premier signal haussier en 2017 (14 février), l'action a renoué avec plus de 285%. De plus, en 2018, SolarEdge a vu six signaux haussiers supplémentaires. Nous voulons voir l'activité haussière des actions à côté de solides fondamentaux. Cela indique que la demande pour le stock devrait augmenter.
Dans le graphique ci-dessous, les gains de prix de SolarEdge s'accompagnent d'une accumulation croissante. Il n'y a pas de résistance au-dessus du niveau d'environ 57 $, et le stock a de la place pour courir à la hausse:
Le processus de MAP se concentre sur l'identification des entreprises avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité institutionnelle hors normes et inhabituelle pour essayer de mesurer l'accumulation / distribution potentielle au niveau du stock unique. En étudiant ces points de données, nous pouvons émettre des hypothèses sur les institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. En voici quelques-unes pour SolarEdge:
- Surperformance YTD vs marché: + 45, 58% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur: + 39, 21% vs Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux d'accumulation de potentiel haussiers
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, SolarEdge a de solides taux de croissance des bénéfices et des ventes:
- Taux de croissance des ventes sur un an: + 26, 47% Taux de croissance des bénéfices sur un an: + 12% Taux de croissance des bénéfices sur trois ans: + 194, 56%
SolarEdge coche la case des solides techniques et fondamentaux tout en montrant récemment une dynamique institutionnelle haussière. Nous pensons que le récent rapport sur les résultats de la société publié le 9 mai 2018 soutient le récit fondamental d'une position potentielle à long terme. Les actions de SolarEdge ont été en mode de croissance élevée au cours de la dernière année, et avec de multiples signaux inhabituels d'activité institutionnelle, elle pourrait être prête à évoluer à la hausse. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action.
The Bottom Line
L'action SolarEdge représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la récente percée vers de nouveaux sommets, du solide rythme des bénéfices et des prévisions et des multiples signaux d'accumulation institutionnelle haussière récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille de croissance.
