Qu'est-ce que l'arrêt de la chasse?
L'arrêt de la chasse est une stratégie qui tente de forcer certains acteurs du marché à quitter leur position en faisant grimper le prix d'un actif à un niveau où de nombreuses personnes ont choisi de fixer leurs ordres de stop loss. Le déclenchement de nombreux stop loss à la fois conduit généralement à une forte volatilité et peut présenter une opportunité unique pour les investisseurs qui cherchent à négocier dans cet environnement.
L'ordre Stop Loss
Comprendre l'arrêt de la chasse
Le fait que le prix d'un actif puisse subir des mouvements brusques lorsque de nombreux stop loss sont déclenchés est exactement la raison pour laquelle les traders s'engagent à arrêter la chasse. La volatilité des prix est utile aux traders car elle présente des opportunités commerciales potentielles.
Par exemple, supposons que l'action de la société ABC se négocie à 50, 36 $ et semble pouvoir baisser. Il est possible que de nombreux traders placent leurs stop loss juste en dessous de 50 $, à 49, 99 $, afin qu'ils puissent toujours conserver les actions et bénéficier d'un mouvement à la hausse tout en limitant également la baisse. Si le prix tombe en dessous de 50 $, les traders s'attendent à un flot d'ordres de vente car de nombreux stop loss se déclenchent. Cela poussera alors le prix à la baisse et donnera à certains commerçants la possibilité de profiter de la baisse et peut-être même d'ouvrir une position haussière sur un rebond attendu de la fourchette précédente.
Points clés à retenir
- L'arrêt de la chasse fait référence à une action d'échange où l'action de volume et de prix menace de déclencher des arrêts de chaque côté du support et de la résistance. Lorsque des arrêts sont déclenchés, l'action des prix connaît une plus grande volatilité sur les ordres supplémentaires frappant le marché. La volatilité crée des opportunités pour les traders d'ouvrir une position longue à escompte ou de s'accumuler sur une position courte.
Ordres d'arrêt de chasse et d'arrêt de perte
Les ordres stop loss sont des types d'ordres légèrement plus compliqués qu'un ordre de marché traditionnel ou un ordre à cours limité. Dans un ordre stop loss, un investisseur passera un ordre à son courtier pour vendre un titre lorsqu'il atteindra un certain prix. Par exemple, si vous détenez des actions de la société XYZ Inc., qui se négocient actuellement à 70 $, et que vous souhaitez vous protéger contre une baisse importante, une option serait de saisir un ordre stop-loss pour vendre vos avoirs XYZ à 68 $.
Si XYZ passe en dessous de 68 $, votre ordre stop loss est déclenché et converti en un ordre de marché. Vos prises XYZ seraient liquidées au prochain prix disponible. Les ordres stop loss sont conçus pour limiter les pertes des investisseurs sur une position longue. Un ordre stop loss peut également protéger une position courte.
Trouver les ordres stop-loss en arrêt de chasse
L'une des choses intéressantes à propos de l'arrêt de la chasse est qu'elle est relativement simple à faire. Tout actif avec un volume de marché suffisamment important se déplacera dans une zone de négociation plus ou moins définie avec des zones de support et de résistance. Les stop-loss à la baisse ont tendance à être regroupés dans une bande étroite juste en dessous de la résistance, tandis que ceux à la hausse se trouvent juste au-dessus du support. Les grands traders qui cherchent à ajouter ou à quitter une position peuvent modifier l'action des prix avec des transactions en volume qui reviennent à arrêter la chasse en raison de leur impact sur le marché.
Généralement, cela sera signalé sur les cartes en augmentant le volume avec une poussée directionnelle claire. Par exemple, l'action sur les prix peut rebondir deux fois sur le support en augmentant le volume avant de percer. Les petits commerçants sautent sur ce comportement d'arrêt de la chasse pour tirer profit de la volatilité qu'il crée à court terme. Selon votre stratégie et vos indicateurs, vous pouvez participer à l'arrêt de la chasse à la baisse avec une position courte ou en profiter pour ouvrir une position longue à un prix inférieur à la récente fourchette de négociation.
