Table des matières
- Comment pouvez-vous réussir?
- Matières premières
- Devises
- Index
- Taux d'intérêt
- Essaye le
- The Bottom Line
Pour de nombreux investisseurs, les marchés à terme, avec tous les différents termes et stratégies de négociation, peuvent être à la fois déroutants et intimidants. Il existe des possibilités de limiter les pertes sur votre portefeuille ou de réaliser des bénéfices importants en utilisant les marchés à terme, mais il est important que vous compreniez comment ces produits dérivés fonctionnent et comment vous pouvez réaliser ces bénéfices de manière cohérente. Cet article explique le fonctionnement de chaque marché et les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour gagner de l'argent.
Points clés à retenir
- Les marchés à terme permettent aux gens d'acheter et de vendre des créances sur un actif sous-jacent pour une livraison future.Les spéculateurs peuvent utiliser l'effet de levier pour parier sur le prix de divers titres sous-jacents, des indices boursiers aux matières premières aux taux de change.Vous pouvez également utiliser des contrats à terme pour se couvrir contre les pertes dans un portefeuille existant, ou pour se protéger contre les variations de prix défavorables pour les producteurs de certains produits.
Comment pouvez-vous réussir?
Les marchés à terme sont des points de rencontre entre les opérateurs de couverture et les spéculateurs pour prévoir si le prix d'une marchandise, d'une devise ou d'un indice de marché particulier augmentera ou baissera à l'avenir.
Comme tout marché, celui-ci présente des risques lors de la négociation, mais le potentiel de voir des gains à court et à long terme peut être substantiel, en partie grâce aux énormes quantités de volatilité que ces marchés sont connus pour avoir. Voici quelques-uns des différents marchés à terme, ainsi que différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour y gagner de l'argent.
Matières premières
Une marchandise est un produit physique dont la valeur est déterminée principalement par les forces de l'offre et de la demande. Cela comprend les céréales (maïs, blé, etc.), l'énergie (comme le gaz naturel ou le pétrole brut) et les métaux précieux comme Dieu ou l'argent, pour n'en nommer que quelques-uns.
Un contrat à terme sur marchandises est un accord visant à acheter ou vendre une quantité prédéterminée d'une marchandise à un prix spécifique à une date précise dans le futur. Liek tous les contrats à terme, les contrats à terme sur marchandises peuvent être utilisés pour couvrir ou protéger une position d'investissement ou pour parier sur le mouvement directionnel de l'actif sous-jacent.
Pour les particuliers, vous pouvez accéder aux marchés à terme de matières premières principalement via un compte à terme géré, disponible via des sociétés de courtage spécialisées appelées Commodity Trading Advisors (CTA).
De nombreux investisseurs confondent les contrats à terme avec les contrats d'options. Avec les contrats à terme, le détenteur a l'obligation d'agir. À moins que le porteur ne déroule le contrat à terme avant l'échéance, il doit soit acheter, soit vendre l'actif sous-jacent au prix indiqué.
Devises
Le trading de devises ou de devises implique de chercher à gagner de l'argent ou à couvrir le risque dans le mouvement des taux de change. Le scalping est une stratégie couramment utilisée pour échanger des devises. Les scalpers tentent de retirer les bénéfices à court terme des variations progressives de la valeur d'une devise. Faire cela encore et encore signifie que vos bénéfices continueront de s'accumuler au fil du temps, vous donnant des bénéfices totaux importants lorsque vous additionnez tous les petits bénéfices ensemble.
En général, votre délai peut être aussi court qu'une minute ou peut durer plusieurs jours. Une stratégie de scalping nécessite une discipline stricte afin de continuer à réaliser de petits bénéfices à court terme tout en évitant des pertes importantes.
Une grande variété de contrats à terme sur devises est disponible. Mis à part les contrats populaires tels que l'EUR / USD (contrat à terme sur devises euro / dollar américain), il existe également des contrats à terme E-Micro Forex qui se négocient au 1 / 10e de la taille des contrats à terme sur devises régulières, ainsi que des devises des marchés émergents des paires telles que le PLN / USD (contrat à terme en zloty polonais / dollar américain) et le RUB / USD (contrat à terme en rouble russe / dollar américain).
Différents contrats se négocient avec différents degrés de liquidité; par exemple, le volume quotidien du contrat EUR / USD pourrait être de 400 000 contrats contre seulement 400 contrats pour un marché émergent comme le BRL / USD (real brésilien / dollar américain).
Les contrats à terme sur devises sont des contrats à terme négociés en bourse. Les traders ont généralement des comptes auprès de courtiers qui dirigent les ordres vers les différentes bourses pour acheter et vendre des contrats à terme sur devises. Un compte sur marge est généralement utilisé dans la négociation de contrats à terme sur devises; sinon, il faudrait beaucoup d'argent pour effectuer une transaction. Avec un compte sur marge, les traders empruntent de l'argent au courtier afin de placer des transactions, généralement un multiplicateur de la valeur réelle en espèces du compte.
Les contrats à terme sur devises ne doivent pas être confondus avec le trading de forex au comptant, qui est plus populaire auprès des traders individuels.
Index
Une autre catégorie de contrats à terme appréciés des investisseurs est les contrats à terme sur indices, comme le contrat à terme sur indices S&P 500. Cependant, chaque produit à terme peut utiliser un multiple différent pour déterminer le prix du contrat à terme. Par exemple, la valeur du contrat à terme S&P 500 est de 250 $ la valeur de l'indice S&P 500. Le contrat à terme E-mini S&P 500 a une valeur de 50 fois la valeur de l'indice.
Des contrats à terme sur indices sont également disponibles pour le Dow Jones Industrial Average (DJIA) et le Nasdaq 100, ainsi que pour les contrats E-mini Dow (YM) et E-mini NASDAQ 100 (NQ). Les contrats à terme sur indices sont disponibles pour les marchés étrangers, y compris l'indice allemand, Frankfurt Exchange traded (DAX), qui est similaire au Dow Jones, l'indice SMI en Europe et l'indice Hang Seng (HSI) à Hong Kong.
Les contrats à terme sur indices sont un moyen d'entrer dans une stratégie indicielle passive, en détenant la totalité de l'indice dans un seul contrat, et avec un effet de levier plus important que ne le fournirait un FNB. La Bourse de New York (NYSE) et la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) exigent un minimum de 25% de la valeur commerciale totale comme solde minimum du compte. Cependant, certaines maisons de courtage exigeront une marge supérieure à cette marge de 25%. Elles sont également utilisées pour se couvrir contre des positions boursières importantes.
Taux d'intérêt
Les contrats à terme sur taux d'intérêt sont également des contrats très appréciés. Les échanges cycliques et saisonniers sont deux stratégies de négociation basées sur le temps couramment utilisées pour négocier ces types de contrats à terme.
Une stratégie de négociation cyclique est mise en œuvre en étudiant les données historiques et en trouvant des cycles de montée et de descente possibles pour un actif sous-jacent. Deux cycles couramment utilisés pour les contrats à terme sur indices boursiers sont le cycle de 23 semaines et le cycle de 14 jours. L'étude des tendances de prix associées aux cycles peut entraîner des gains importants pour les investisseurs avertis.
Le trading saisonnier, en revanche, consiste à négocier les effets saisonniers qui se produisent sur les marchés à terme. Les données historiques suggèrent que de nombreux marchés, secteurs et matières premières se négocient à différents niveaux tout au long de l'année et présentent des tendances similaires année après année. Connaître ces différentes tendances saisonnières est un autre moyen efficace de faire des futures de trading d'argent.
Essaye le
Commencer sur les différents marchés à terme peut sembler intimidant. Vous pouvez apprendre au fur et à mesure sans mettre votre argent en danger en commençant par le commerce de papier. Le trading sur papier se fait en imitant les transactions par vous-même (ou avec un simulateur de marché) jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes suffisamment à l'aise pour commencer à trader.
Une bonne façon de commencer est de se concentrer sur ces quatre domaines différents. Cela vous aidera à développer vos connaissances au fur et à mesure sans augmenter votre risque global. Ensuite, comme vous sentez que vous maîtrisez ces domaines, essayez de vous développer dans le commerce d'autres types de contrats à terme.
The Bottom Line
Négocier les différents marchés à terme peut être très gratifiant mais aussi très difficile. Pour les jeunes investisseurs, il existe de nombreux marchés et stratégies différents que vous pouvez utiliser pour réussir, y compris ceux dont nous avons discuté ici. En faisant vos recherches et en vous assurant de comprendre le fonctionnement des contrats à terme, vous aurez la possibilité de profiter de beaucoup de succès dans le trading sur le marché à terme.
