TJX Companies, Inc. (TJX) est la société mère des détaillants à prix réduits TJ Maxx, Home Goods et Marshalls. Ces détaillants proposent des articles de qualité à prix discount. Le détaillant a annoncé ses bénéfices avant la cloche d'ouverture le mardi 20 août et a manqué ses revenus. Les ventes de produits ménagers ont pesé sur les ventes. Les indications étaient positives, car la société indique qu'elle constate une amélioration du trafic de marchandises de marque à des prix abordables. Le titre a ouvert mardi sous sa moyenne mobile simple à 200 jours à 51, 26 $, ce qui indique un risque pour son creux du 29 mai à 49, 05 $.
L'action TJX a clôturé le lundi 19 août à 51, 55 $, en hausse de 17% depuis le début et en territoire haussier à 24, 2% au-dessus de son plus bas du 24 décembre de 41, 49 $. Le titre est inférieur de 9, 8% à son plus haut historique intrajournalier de 57, 15 $ fixé le 15 juillet.
Le graphique journalier des sociétés TJX
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier montre que TJX est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 jours à 51, 26 $ mardi matin en raison d'une réaction négative aux bénéfices. Le titre était en dessous de son pivot semestriel à 52, 26 $ à la clôture de lundi, ce qui a donné un avertissement. Le titre étant également inférieur à ses niveaux de risque mensuels, annuels et trimestriels à 54, 74 $, 56, 51 $ et 57, 96 $, respectivement, ce qui est un avertissement à la baisse. Le premier niveau clé à tenir est son plus bas du 29 mai de 49, 05 $.
Le graphique hebdomadaire des sociétés TJX
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de TJX est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 52, 63 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 42, 13 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait baisser à 47, 91 cette semaine, contre 57, 51 le 16 août. Au cours de la semaine du 26 avril, avec un stock aussi élevé que 55, 78 $, cette lecture était de 91, 14, au-dessus de 90, 00 comme une "bulle parabolique gonflante", et cette bulle éclate.
Stratégie de négociation: Achetez des actions TJX en situation de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 42, 13 $ et réduisez les avoirs en vigueur aux niveaux de risque semestriel, mensuel, annuel et trimestriel à 52, 26 $, 54, 74 $, 56, 51 $ et 57, 96 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
