Top 3 petit

Les prix du pétrole ont augmenté depuis février 2016, lorsqu'ils ont atteint un creux de 26 $ le baril. En 2018, le prix au comptant du WTI est resté entre 60 $ et 80 $, un soulagement pour les sociétés pétrolières, mais encore loin des sommets de juillet 2008 de 145 $ le baril. Les prévisionnistes s'attendent à ce que les prix du pétrole restent dans cette fourchette jusqu'en 2019, poussant potentiellement juste au-dessus de la barre des 80 $.

Les améliorations des prix du pétrole ont aidé de nombreuses sociétés pétrolières et l'industrie en général. Alors que le secteur reste fortement tributaire des décisions de l'OPEP et de la production des principaux producteurs de Russie, d'Arabie saoudite, des États-Unis, d'Irak et d'Iran - les rendements des stocks de l'industrie pétrolière se sont considérablement améliorés. Cela permet également un optimisme accru et de meilleures opportunités dans le segment des petites capitalisations du marché. Un taux d'imposition des sociétés plus bas institué en 2018 par l'administration Trump aide également le secteur et les sociétés américaines dans leur ensemble.

En octobre 2018, la stabilisation des prix du pétrole dans le secteur de l'énergie et la baisse des taux d'imposition du marché ont contribué à rendre le secteur de l'énergie à nouveau attractif. À ce titre, de nombreux spéculateurs se tournent vers le secteur de l'énergie à la fois pour la valeur et la croissance. Au cours du premier semestre 2018, les flux de fonds vers le SPDR Select Energy ETF (XLE) ont été positifs à 390 millions de dollars. En plus de se tourner vers les conglomérats à grande capitalisation tels que ceux du XLE ETF, de nombreux investisseurs sont également prêts à prendre un peu plus de risque dans le secteur en envisageant également les petites capitalisations. Les sociétés émergentes à petite capitalisation peuvent offrir un grand potentiel de croissance dans l'environnement de marché actuel et également un prix d'entrée sur le marché plus bas.

Ci-dessous, nous discutons des trois principales sociétés pétrolières à petite capitalisation filtrées par une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards de dollars, un rendement sur un an et des activités principalement liées au pétrole. Les données sont en date du 26 octobre 2018.

Valeura Energy (VLE)

Valeura arrive en tête de liste des performances des petites capitalisations avec un rendement sur un an de 868, 89%. L'action se négocie à environ 3, 90 $.

Valeura est une société pétrolière canadienne spécialisée dans l'exploration, la mise en valeur et la production de pétrole et de gaz naturel. Ses principales activités commerciales sont en Turquie. La société a un chiffre d'affaires de 12, 95 millions de dollars sur 12 mois (TTM) avec une marge brute de 54% et un taux de croissance des revenus annualisé sur trois ans de -16%. En fin de compte, le résultat net est de - 13, 5 millions de dollars. La société a un P / S de 23, car les investisseurs semblent avoir confiance en ses revenus stables et sa marge brute élevée.

PEDEVCO Corp. (PED)

Pedevco est une société de production de pétrole et de gaz basée aux États-Unis. La société est impliquée dans l'exploration, le développement et la production de schiste bitumineux et de gaz naturel. Ses principales activités commerciales sont dans le bassin DJ à Denver, au Colorado.

Pedevco a un rendement sur un an de 447, 95%. L'action se négocie à environ 1, 78 $. Il a une capitalisation boursière de 29, 5 millions de dollars.

Pedevco annonce un chiffre d'affaires TTM de 3 millions de dollars avec une marge brute de -61% et un taux de croissance des revenus annualisé sur trois ans de -14%. Le bénéfice net de TTM pour la société est de - 18, 15 millions de dollars. En septembre 2018, la société a conclu une acquisition de plus de 23000 acres pour l'exploration et la production de Hunter Oil, ce qui a contribué à la valeur du stock.

Pétrole et gaz du Nord (NOG)

NOG a un gain sur un an de 308, 24%. L'action se négocie à environ 3, 12 $.

Cette société est un autre producteur de pétrole en aval. Ses principales activités se situent dans le Dakota du Nord et le Montana, avec des zones de développement clés dans le bassin Williston.

NOG a des revenus TTM de 226, 7 millions de dollars avec une marge brute de 70% et un taux de croissance des revenus sur un an de 40%. Le bénéfice net de TTM pour la société est de 53, 56 millions de dollars. Le bénéfice d'exploitation a été un facteur clé pour l'attention de NOG. Il a un bénéfice d'exploitation TTM de 53, 8 millions de dollars avec un taux de croissance du bénéfice d'exploitation sur un an de 234%.

The Bottom Line

Le secteur des petites capitalisations du marché pétrolier offre diverses opportunités d'investissement. En plus des trois sociétés ci-dessus, les sept sociétés suivantes ont également complété la liste des dix meilleures performances de la catégorie:

Nom	Téléscripteur	Prix	Retour d'un an
Valeura Energy Inc.	VLE	3, 89 $	868, 89%
PEDEVCO Corp.	PED	1, 76 $	447, 95%
Northern Oil & Gas Inc.	NOG	3, 01 $	308, 24%
California Resources Corp.	CRC	31, 75 $	268, 70%
Superior Drilling Products Inc.	SDPI	3, 97 $ US	262, 64%
CGX Energy Inc.	OYL	0, 27 $	256, 25%
VAALCO Energy Inc.	EGY	2, 03 $	214, 44%
Whiting USA Trust II	WHZT	2, 75 $	212, 59%
Legacy Reserves LP	LGCY	4, 12 $	210, 00%
Petroteq Energy Inc.	PQE	0, 83 $	161, 73%