Ulta Beauty, Inc. (ULTA) est un détaillant de cosmétiques de prestige qui devrait publier ses résultats trimestriels après la cloche de clôture du jeudi 30 mai. Lorsque l'action a atteint son plus haut niveau intrajournalier de 359, 69 $ le 17 avril, le graphique hebdomadaire a montré une lecture stochastique au-dessus de 90, 00 comme une "bulle parabolique gonflante", qui est un avertissement pour réduire les avoirs, car les bulles éclatent toujours.
Le titre a clôturé le mercredi 29 mai à 322, 07 $, en hausse de 31, 5% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 43, 5% au-dessus de ses 224, 42 $ le 24 décembre. Le titre Ulta est également en territoire de correction à 10, 5% sous le plus haut du 17 avril de 359, 69 $..
Les analystes s'attendent à ce qu'Ulta affiche un bénéfice par action de 3, 06 $ lorsque le détaillant publiera ses résultats jeudi après-midi. Le stock n'est pas bon marché, avec un ratio P / E de 30, 78 et n'offre pas de dividende, selon Macrotrends. Ulta propose 25 000 produits sur 500 marques, l'augmentation des tarifs pourrait donc être un problème. Ulta se développe en ajoutant des magasins et en améliorant ses capacités de commerce électronique.
Le graphique quotidien pour Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier d'Ulta montre une réaction positive aux résultats publiés le 14 mars. L'action a baissé le 15 mars, préparant le terrain pour la force à son plus haut du 17 avril de 359, 69 $. Dans le processus, le titre a dépassé son pivot semestriel à 332, 64 $, qui est devenu un aimant. En mai, l'action a testé son niveau de risque de mai comme une opportunité de vente à 351, 19 $. Le titre est de retour en dessous de son pivot semestriel à 332, 64 $, indiquant un risque pour le pivot annuel à 308, 40 $.
Le graphique hebdomadaire pour Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Ulta est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 335, 97 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 243, 15 $. Les investisseurs auraient pu acheter le titre à cette moyenne alors qu'il était de 224, 95 $ et le titre a fixé son plus bas du 24 décembre à 224, 43 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 71, 10, en baisse par rapport à 78, 59 le 24 mai. Au plus haut du 17 avril, cette lecture était de 91, 62, au-dessus du seuil de 90, 00 plaçant le stock dans un "parabolique gonflant bulle ", qui éclate.
Stratégie de négociation: acheter des actions Ulta en cas de faiblesse jusqu'à mon pivot annuel à 308, 40 $, puis à la moyenne mobile simple de 200 jours à 296, 22 $. Réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque semestriel et mensuel à 332, 64 $ et 351, 19 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique est comprise entre 00, 00 et 100, 00 avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
