Un gain de 77, 09% en 2019 pour les actions de Universal Display Corporation (OLED) raconte l'histoire d'une forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est très inhabituel et a été très cohérent en 2019, jusqu'à récemment. Le titre est probablement injustement puni en se rattrapant dans un repli des valeurs technologiques. Un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en vente, et l'affichage universel pourrait être l'occasion idéale.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Universal Display a connu une forte demande, mais les dernières semaines montrent une vente des actions.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons souvent de grands stocks se retirant injustement. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité à gros prix, jetez un coup d'œil à tous les signaux à gros prix (institutionnels inhabituels) que Universal Stock a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. Vous voyez également des barres rouges indiquant la vente des actions. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que les récentes barres rouges pourraient indiquer que la majeure partie de la vente se fait en actions. Nous oserions penser que l'action est due à un rebond:
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Au cours des deux dernières semaines, l'action Universal Display a enregistré cinq jours à volume inhabituellement élevé, indiquant une vente des actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que beaucoup d'offre peut punir les actions. Cela s'est produit assez récemment. Ces points de données suggèrent que la grande masse monétaire pour le stock est élevée.
Cependant, cela pourrait présenter une opportunité. Si vous allez faire un pari sur la direction de l'action, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Sur la base de l'histoire, les probabilités suggèrent que le stock est prêt pour des gains. Le gros argent cherche toujours une opportunité d'acheter des actions à bon marché.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Vous trouverez ci-dessous quelques domaines dans lesquels le stock d'affichage universel a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 58, 12% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur technologique: 47, 09% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux récents de vente de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis février 2018, lorsque le stock Universal Display a acheté des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Vous voyez beaucoup de vert en 2019:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le constater, les chiffres récents d'une année à l'autre (Universal Display) de Universal Display sont très solides:
- Croissance du chiffre d'affaires T2 2019: + 110% Croissance du résultat net T2 2019: + 301%
Les actions Universal Display se dégradent avec les autres stocks de logiciels. L'entreprise se porte fondamentalement bien et un retrait représente une opportunité.
Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit du stock d'affichage universel et des autres stocks de semi-conducteurs de haute qualité en est un de croissance dans les années à venir. Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises en retrait. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le stock Universal Display s'effondre sous la pression des ventes. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux sains, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
