Le détaillant américain de conception de bagages et de sacs à main Vera Bradley, Inc. (VRA) a manqué les estimations du bénéfice par action lorsqu'il a publié ses résultats trimestriels le 4 septembre. Le stock était en deçà de ses moyennes mobiles simples de 50 jours et de 200 jours, fournissant un avertissement. De plus, son graphique hebdomadaire a été négatif.
Le titre a clôturé la semaine dernière à 8, 85 $, en hausse de 3, 3% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 39% sous son plus haut de 2019 de 14, 51 $ fixé le 15 mars. Le titre reste en mode de récupération à 11, 5% au-dessus de son plus bas du 27 décembre de 7, 94 $.. À plus long terme, l'action Vera Bradley est dans un marché baissier plus raide, car son record intrajournalier de 52, 36 $ a été fixé en mai 2011.
Les actions de Vera Bradley sont à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 16, 09 mais n'offrent pas de dividende, selon Macrotrends. La société a indiqué que ses ventes totales étaient légèrement inférieures aux attentes, les marges brutes étant réduites par l'augmentation des tarifs et la hausse des frais d'expédition.
Le graphique journalier de Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Vera Bradley montre que l'action a baissé ses moyennes mobiles simples de 50 jours et de 200 jours depuis la fixation de son plus haut de 2019 de 14, 51 $ le 15 mars. Ce qui est intéressant à noter, c'est que, pendant cette faiblesse, un "décès" croix "n'a pas été confirmée, mais ce pourrait être cette semaine. Une «croix de la mort» se produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours tombe en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas sont à venir. Nous avions déjà des niveaux inférieurs et le titre est inférieur à ses niveaux de risque semestriel, mensuel et trimestriel à 13, 22 $, 13, 63 $ et 13, 94 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire de Vera Bradley
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Vera Bradley est négatif, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 10, 18 $ et inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 12, 08 $. Notez comment le détaillant a été en dessous de son «retour à la moyenne» depuis la semaine du 28 juin. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine en baisse à 24, 18 cette semaine, en baisse par rapport à 25, 34 le 6 septembre. Au plus bas du 27 décembre de 7, 94 $, cette lecture était inférieure à 10, 00, ce qui rend le titre techniquement «trop bon marché pour être ignoré».
Stratégie de négociation: Achetez les actions de Vera Bradley en faiblesse à son plus bas du 27 décembre de 7, 94 $ et réduisez les avoirs en vigueur à ses moyennes mobiles simples de 200 jours et 200 semaines à 10, 79 $ et 12, 08 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel change à la fin de chaque mois, le plus récemment le 30 août. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
