Vulcan Materials Company (VMC) fournit des matériaux de construction tels que du gravier, de la pierre concassée et du sable. La société a publié ses résultats le 6 novembre et a raté les estimations des analystes. Le titre a établi son plus haut historique de 152, 49 $ le 30 septembre, et le graphique hebdomadaire était négatif lorsque le rapport a été publié.
Lorsque le graphique hebdomadaire d'une action est négatif avant les bénéfices, les probabilités favorisent une réaction négative. Ce fut le cas pour Vulcan, mais la faiblesse du 6 novembre était de 131, 50 $, entre son niveau de valeur trimestriel à 133, 69 $ et sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 130, 40 $, qui est la zone d'achat étant donné que le stock était au-dessus d'une "croix d'or". "sur son graphique journalier.
Le titre a clôturé la semaine dernière à 140, 52 $, en hausse de 42, 2% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 56, 1% au-dessus de son plus bas du 26 décembre de 90, 04 $. Les actions de Vulcan Materials sont inférieures de 7, 8% au plus haut historique de 152, 49 $. L'action n'est pas bon marché, avec un ratio P / E de 30, 71 et un rendement de dividende chétif de 0, 88%, selon Macrotrends.
Le graphique quotidien pour Vulcan Materials
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Vulcan Materials montre que le stock est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 2 avril, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour signaler que des prix plus élevés sont à venir. Notez que le 26 décembre était un jour de «retournement de clé», lorsque le titre a établi son cycle bas puis a clôturé au-dessus du sommet du 24 décembre. C'était un signal d'achat.
La clôture de 98, 80 $ le 31 décembre a été entrée dans mes analyses exclusives et a entraîné un niveau annuel risqué à 125, 32 $. Ce niveau est devenu un pivot (ou un aimant) entre le 30 avril et le 31 mai. La clôture de 137, 31 $ le 28 juin était la mi-journée. mise à jour de l'année de mes analyses. Cela s'est traduit par un niveau de risque semestriel à 160, 07 $, ce qui est supérieur au graphique. La clôture de 151, 24 $ le 30 septembre a été une autre entrée dans mes analyses et a abouti au niveau de valeur du quatrième trimestre à 133, 69 $, qui a été testé le 6 novembre. La clôture de 142, 09 $ le 31 octobre a été l'entrée la plus récente, et Vulcan Materials Le niveau de risque mensuel est de 160, 39 $, ce qui est supérieur au graphique. Le titre se situe entre sa moyenne mobile simple à 200 jours à 131, 86 $ et sa moyenne mobile simple à 50 jours à 146, 29 $.
Le graphique hebdomadaire pour Vulcan Materials
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Vulcan Materials est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines à 142, 34 $. Cela indique un risque pour la moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 120, 41 $, qui a tenu lieu de support pendant la semaine du 22 mars, alors que la moyenne était de 112, 91 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait baisser à 47, 15 cette semaine, en baisse par rapport à 58, 03 le 15 novembre. Au sommet du 30 septembre de 152, 49 $, cette lecture était au-dessus de 90, 00, faisant du stock une "bulle parabolique gonflante" », ce qui a entraîné la baisse à 131, 50 $ après les bénéfices, une baisse de 13, 7%.
Stratégie de négociation: acheter des actions Vulcan Materials en faiblesse à leur niveau trimestriel de valeur à 133, 68 $ et réduire les avoirs en vigueur à la moyenne mobile simple de 50 jours à 145, 29 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a établi le niveau mensuel de novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
