Dans son rapport trimestriel sur les résultats, il apparaît que l'action de Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) est devenue "trop bon marché pour être ignorée" d'un point de vue fondamental et technique. Le stock a un ratio P / E de 8, 50 et offre un solide dividende de 3, 39%, selon Macrotrends. Ce stock se qualifie ainsi en tant que futur membre des "Dogs of the Dow" en 2020.
L'action a clôturé le mardi 25 juin à 52, 95 $, en baisse de 22, 5% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 38, 7% en dessous de son plus haut de 52 semaines à 86, 31 $ fixé le 4 décembre. Les actions Walgreens ont augmenté de 7, 4% depuis la fixation d'un 52 au plus bas de la semaine de 49, 31 $ le 31 mai. Le titre a atteint son plus haut historique de 97, 30 $ au cours de la semaine du 7 août 2015, tout comme Amazon.com, Inc. (AMZN) a commencé à respirer le cou.
Walgreens reste la plus grande pharmacie du coin du pays, vendant des médicaments sur ordonnance, des médicaments en vente libre et de nombreuses allées d'une marchandise typique à cinq sous. La chaîne de pharmacies dessert les Américains vivant dans les zones rurales des États-Unis et dans les rues principales des principales villes et banlieues du monde. Walgreens est le plus récent titre de l'indice Dow Jones Industrial Average, remplaçant General Electric Company (GE) en 2018.
Les analystes s'attendent à ce que Walgreens publie un bénéfice par action (BPA) de 1, 43 $ lors de la publication de ses résultats trimestriels avant la cloche d'ouverture le jeudi 27 juin. Le géant de la pharmacie a publié son rapport sur les bénéfices le 2 avril, et un manque de BPA a entraîné une chute à son plus bas de 52 semaines de 49, 31 $ le 31 mai.
Walgreens passe d'une simple chaîne de pharmacies à des services pour aider les patients atteints de cancer. Le programme intitulé "Feel More Like You" forme des pharmaciens et des consultants en beauté pour aider les patients atteints de cancer à paraître et à se sentir plus à l'aise tout en luttant contre ce décès difficile.
Le graphique journalier pour Walgreens
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Walgreens montre la formation d'une "croix de la mort" le 1er mars, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus bas sont à venir. L'énorme écart de prix plus bas le 2 avril a été causé par des résultats décevants. La baisse s'est poursuivie jusqu'à ce que le creux de 2019 soit fixé le 31 mai à 49, 31 $.
Le niveau de risque mensuel pour juin est de 58, 60 $, avec son pivot du deuxième trimestre à 55, 04 $, qui a été un aimant entre le 2 avril et le 18 avril. Le titre tente de clôturer au-dessus de sa moyenne mobile simple de 50 jours à 52, 64 $, avec son 200- moyenne mobile simple à 66, 81 $.
Le graphique hebdomadaire pour Walgreens
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Walgreens est négatif mais survendu, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 53, 03 $ et bien inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 75, 46 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 18, 52, contre 12, 15 le 21 juin. Au plus bas du 31 mai, cette lecture n'était que de 4, 38, bien en dessous de 10, 00 comme indicateur technique montrant que le stock était "trop pas cher à ignorer. " Une clôture hebdomadaire au-dessus de 53, 03 $ avec une lecture stochastique hebdomadaire dépassant 20, 00 serait un signal d'achat technique.
Stratégie de trading: Achetez Walgreens avec le stock entre son plus bas de 2019 de 49, 31 $ et son pivot du deuxième trimestre à 55, 04 $. Une clôture quotidienne au-dessus de la moyenne mobile simple de 50 jours à 52, 65 $ serait positive. Réduisez les avoirs en vigueur à sa moyenne mobile simple de 200 jours à 66, 81 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel change à la fin de chaque mois. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Pour ce qui est de mon analyse, la clôture du 28 juin sera la deuxième plus importante pour 2019. Cette clôture est une entrée dans mes analyses propriétaires et générera de nouveaux niveaux hebdomadaires, mensuels, trimestriels et semestriels.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
