Un gain d'environ 20% au cours des trois derniers mois pour les actions de Xilinx, Inc. (XLNX) raconte l'histoire d'une action gagnant parallèlement à une quantité élevée d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Au fil du temps, nous avons appris comment les actions ayant des antécédents ou des fondamentaux solides ont tendance à augmenter leurs prix. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie.
Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une hausse dans un titre rebondissant après une période de pression comprennent des antécédents solides, des techniques solides et un potentiel d'achat important des actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai révélateur de la trajectoire à court terme de l'action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent.
Pendant la majeure partie de 2018, les actions de Xilinx ont connu une belle tendance à la hausse. Étonnamment, avec la vente massive de monstres sur le marché fin 2018, les actions ont massivement surperformé, sans signaux de vente inhabituels. À notre avis, les retraits = opportunités, en particulier un recul que nous considérons comme étant de nature mécanique.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux inhabituels d'activité de trading, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que l'action Xilinx a émis au cours de la dernière année. À partir de juillet, il y a eu plusieurs jours où les actions semblaient avoir un acheteur. Cependant, ce qui nous saute aux yeux, c'est que, lorsque le marché a connu une crise à partir d'octobre, Xilinx n'a montré aucune activité de vente inhabituelle dans les actions. C'est super rare. Cela est remarquable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui attire vraiment notre attention maintenant, c'est la réémergence de l'achat récent d'interface utilisateur:
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Depuis la fin octobre 2018, l'action Xilinx a enregistré cinq jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions à partir du 31 octobre 2018 (voir graphique ci-dessus). Cependant, ce qui retient notre attention maintenant, c'est que Xilinx gagne tranquillement mais de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente. Si vous voulez parier sur la direction d'une action, il est prudent de faire attention à la façon dont les actions se négocient. Tout comme vous ne voulez pas lutter contre la tendance, vous ne voulez pas non plus combattre une action dont le prix augmente parallèlement à une augmentation du volume échangé. Quelqu'un pourrait potentiellement accumuler une position.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines qui retiennent notre attention en ce qui concerne les actions Xilinx:
- Surperformance d'un an par rapport au marché: + 26, 08% par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance d'un an par rapport au secteur: + 25, 71% par rapport à Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux de négociation inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2017 lorsque Xilinx a fait le rapport d'achat pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons surpris la rupture du stock à la fin de 2018. Nous oserions même appeler ce stock une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Xilinx a montré une croissance solide:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019: + 34% Taux de croissance du résultat net non-GAAP du 3ème trimestre 2019: + 42%
Xilinx sort aujourd'hui après un énorme quart-temps et relance. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Le récit de Xilinx et des semi-conducteurs de haute qualité est celui de la domination de l'espace. Je suis toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
L'action Xilinx représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, de la surperformance fondamentale historique et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
