Les traders actifs sont toujours à la recherche de modèles de graphiques haussiers qui représentent une tendance au niveau macro dans un large segment de marché. Récemment, des cassures sur les graphiques du secteur des matériaux, dont nous discuterons ci-dessous, suggèrent que ce créneau pourrait être à surveiller pour le reste de 2019.
Pour ceux qui ne le savent pas, les entreprises qui font des affaires dans le secteur des matériaux couvrent les matériaux de construction, les conteneurs et les emballages, les métaux et les mines, les produits chimiques et le papier et les produits forestiers. Comme vous le verrez dans les graphiques, les adeptes de l'analyse technique sont particulièrement intéressés à acheter dans ce secteur en raison de niveaux clairement définis pour le placement des ordres d'achat et d'arrêt.
Fonds SPDR pour le secteur Select Materials (XLB)
Analyser les modèles de graphiques des fonds sectoriels populaires tels que le Fonds SPDR Materials Select Sector (XLB) est souvent l'une des meilleures méthodes pour se faire une idée des grandes tendances du marché. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, les taureaux ont récemment poussé le prix au-dessus de la résistance d'une ligne de tendance horizontale clé. La cassure au-dessus de 58 $ suggère que les haussiers contrôlent l'élan et que les prix pourraient être prêts à augmenter à court terme.
Ceux qui sont intéressés par une vision à plus long terme voudront probablement noter le croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours (indiquées par le cercle bleu). Ce signal d'achat à long terme commun est souvent utilisé par les adeptes de l'analyse technique pour marquer le début d'une tendance haussière majeure. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop loss seront très probablement placés en dessous de 56, 99 $ ou 54, 36 $, selon la tolérance au risque et l'horizon d'investissement.
La société Sherwin-Williams (SHW)
En ce qui concerne la peinture, les revêtements et les produits connexes, peu d'acteurs sont mieux connus que The Sherwin-Williams Company (SHW). Avec une capitalisation boursière d'environ 47 milliards de dollars, peu d'entreprises de l'industrie chimique de spécialité affichent le même niveau d'économies d'échelle.
En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix a dépassé une ligne de tendance influente sur un volume supérieur à la moyenne. La cassure était due aux bénéfices du deuxième trimestre, et sur la base de la tendance, il semble que le prix pourrait être encore plus élevé d'ici. Les traders actifs chercheront très probablement à acheter sur un retracement vers le nouveau niveau de support et à placer des ordres stop-loss sous la ligne de tendance ou la moyenne mobile de 50 jours pour se protéger contre un changement soudain de sentiment.
Ecolab, Inc. (ECL)
L'un des modèles de graphiques les plus couramment utilisés par les adeptes de l'analyse technique est le triangle ascendant. La popularité du modèle peut souvent être attribuée à des niveaux de soutien et de résistance clairement identifiés, qui indiquent aux commerçants où placer des ordres d'achat et d'arrêt. La carte d'Ecolab, Inc. (ECL) présente l'un des motifs de triangles ascendants les plus intéressants qui est en train de se former sur le marché aujourd'hui.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le schéma bien défini se dessine depuis début juin et il semble qu'une évasion pourrait se produire dans quelques jours. Les traders haussiers garderont un œil attentif sur ce graphique car le prix a déjà dépassé le niveau psychologique de 200 $, le volume augmente et il semble bien positionné pour clôturer au-dessus de la ligne de tendance. Une clôture au-dessus de la résistance en pointillé agira probablement comme un catalyseur pour une forte hausse, et sur la base du modèle, les prix cibles seront probablement fixés à près de 220 $ - le prix d'entrée plus la hauteur du modèle.
The Bottom Line
Le secteur des matériaux est souvent négligé par les investisseurs au profit de secteurs plus lucratifs du marché financier. Cependant, sur la base des modèles discutés ci-dessus, il semble que le moment idéal pourrait être considéré pour acheter.
