Alphabet Inc. (GOOGL), société mère du géant des moteurs de recherche Google, a vu son cours de bourse augmenter de 9, 62% le vendredi 26 juillet, après avoir dépassé les attentes des analystes pour le deuxième et le deuxième trimestre (T2). Les résultats ont contribué à atténuer les craintes liées à la croissance après une perte de revenus au premier trimestre.
Les revenus pour la période se sont élevés à 38, 9 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 38, 2 milliards de dollars et augmentant de 19% par rapport au trimestre de l'exercice précédent. Le titan des services Internet a attribué les ventes de publicités mobiles, de publicités YouTube et de services de cloud computing à une forte croissance du chiffre d'affaires. Le géant de la technologie a déclaré un bénéfice ajusté de 14, 21 $ par action, fracassant les estimations de 11, 32 $ par action. Les investisseurs ont également applaudi l'annonce d'un rachat de 25 milliards de dollars de son capital-actions de classe C, dans le but d'utiliser son trésor de 121 milliards de dollars.
"Les investisseurs anticipaient une décélération des revenus, mais Alphabet a enregistré une nouvelle accélération", a déclaré à Reuters James Cordwell, analyste chez Atlantic Equities . "Un rachat accru et une divulgation accrue des revenus du cloud suggèrent également que la direction se soucie de la performance des actions, ce qui soulagera les actionnaires", a ajouté Cordwell.
Les traders peuvent obtenir une exposition aux actions Alphabet en utilisant ces trois fonds négociés en bourse (ETF) qui allouent une grande partie de leur portefeuille à la société basée dans la Silicon Valley. Examinons de plus près les spécificités de chaque fonds et examinons plusieurs idées de trading haussières.
Fonds SPDR pour certains services de communication (XLC)
Lancé en juin 2018, le Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) vise à fournir des rendements d'investissement similaires à ceux de Communication Services Select Sector Index - un indice de référence pondéré en fonction de la capitalisation boursière comprenant les télécommunications et les médias américains et les composants de l'indice S&P 500. Le fonds alloue 11, 48% de son portefeuille à Alphabet Inc. classe C (GOOG) et 11, 25% à Alphabet Inc. classe A (GOOGL). Un volume de transactions de plus de 3 millions d'actions ainsi qu'une marge moyenne étroite de 0, 02% maintiennent les coûts de transaction à un niveau bas. Le faible ratio de frais de 0, 13% du FNB permet également de contrôler les frais de gestion. XLC a 5, 63 milliards de dollars d'actifs nets, offre un rendement en dividendes de 0, 79% et affiche un gain impressionnant de 22, 33% depuis le 29 juillet 2019.
Le bénéfice optimiste d'Alphabet au deuxième trimestre a propulsé le cours de l'action du fonds à un nouveau sommet de 52 semaines / plus haut historique le vendredi 26 juillet 2019. La cassure au-dessus de la résistance cruciale des frais généraux à 51 $ pourrait servir de catalyseur pour de nouveaux achats basés sur l'élan dans le jours et semaines à venir. Les traders qui prennent une position longue ici devraient envisager d'utiliser une moyenne mobile de période rapide, telle que la moyenne mobile simple de 10 jours (SMA), comme stop suiveur pour permettre aux bénéfices de fonctionner. Pensez à placer un ordre stop-loss initial en dessous du plus bas de vendredi à 51, 14 $ ou en dessous du plus bas de ce mois, selon la tolérance au risque.
FNB Fidelity MSCI Communication Services Index (FCOM)
Avec des actifs sous gestion (AUM) de 339, 77 millions de dollars, le FNB Fidelity MSCI Communication Services Index (FCOM) cherche à suivre la performance de l'indice MSCI USA IMI Communication Services 25/50. L'ETF penche fortement vers les sociétés de services Internet, allouant près de la moitié de son portefeuille au secteur. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'Alphabet Inc. Classe C et Alphabet Inc. Classe A aient une pondération cumulative de 21, 22% dans le panier du fonds. Le FNB, qui a été créé il y a six ans, a l'un des frais de gestion les plus bas du secteur, à seulement 0, 08%, tandis que la liquidité quotidienne en volume d'environ 3 millions de dollars permet aux traders d'entrer et de sortir des positions avec facilité. Au 29 juillet 2019, FCOM émet un rendement de dividende de 1, 47% et a rapporté 20, 60% sur un an.
Le prix du fonds a enregistré une spectaculaire reprise de 30% entre fin décembre et avril. Une forte vente en mai a vu le prix revenir à la SMA de 200 jours avant de se remettre pour retester le plus haut du 29 avril à la mi-juillet. L'exposition importante de l'ETF à Alphabet a finalement aidé le prix à franchir la résistance des frais généraux à 34, 50 $ lors de la séance de négociation de vendredi. Les traders en petits groupes qui prennent une entrée peuvent décider de suivre un arrêt en dessous du plus bas de la veille. Gérez le risque en réduisant les pertes si l'élan s'arrête soudainement et que le prix du fonds se ferme sous le creux du 25 juillet à 34, 01 $.
Actions de FNB Vanguard Communication Services Index Fund (VOX)
Formé en 2004 et facturant des frais de gestion de 0, 10%, les actions ETF du fonds Vanguard Communication Services Index Fund (VOX) ont pour objectif de fournir des rendements correspondant à l'indice MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50. L'indice de référence suivi se compose de sociétés américaines à grande, moyenne et petite capitalisation dans le secteur des services de communication, classées selon la Global Industry Classification Standard (GICS). Comme les FNB mentionnés ci-dessus, Alphabet Inc. Catégorie C et Alphabet Inc. Catégorie A occupent une position de premier plan dans le portefeuille du fonds de 115 titres, avec des pondérations de 10, 58% et 10, 01%, respectivement. Fellow membre FAANG Facebook, Inc. (FB) prend la première allocation à 15, 50%. Au 29 juillet 2019, VOX contrôle une énorme base d'actifs de 2, 1 milliards de dollars et a jusqu'à présent affiché un rendement de 21, 02% cette année. Les investisseurs reçoivent un rendement de dividende de 0, 95%.
Depuis qu'il a généré un signal d'achat "croix d'or" au début d'avril, le cours de l'action de l'ETF s'est échangé à peu près dans une fourchette de huit points. La cassure de vendredi au-dessus de la résistance clé au niveau de 90 $ pourrait provoquer une courte compression dans les sessions de trading suivantes, car ceux qui pensaient qu'un modèle à double sommet se précipitait pour couvrir. Les traders pourraient définir un ordre de prise de bénéfices en mesurant la distance entre le plus bas de décembre et le plus haut d'avril et en l'ajoutant au point de rupture - par exemple, en ajoutant 21, 28 $ à 90 $, fixant un objectif de sortie à 111, 28 $. Protégez le capital commercial en plaçant un arrêt quelque part entre 90 $ et 88 $.
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