C'est un mythe omniprésent sur les options selon lesquelles elles sont compliquées et risquées. La réalité, cependant, est que les options ne sont rien d'autre qu'un véhicule pour obtenir une exposition aux actions de différentes manières. Vous voyez, il est très facile de classer les options comme étant difficiles à comprendre, mais connaître quelques caractéristiques de base des options les rend très utiles et faciles à comprendre. N'importe qui, et je veux dire n'importe qui, peut apprendre à négocier des options en toute confiance.
Astuce 1: Les options doivent vraiment être considérées comme une extension des stocks
En tant que trader, avez-vous déjà été dans une position où vous ne saviez pas si vous deviez détenir une action ou la laisser partir? Quiconque a déjà effectué des transactions a sûrement été confronté à cette question et souvent, avoir des options à votre disposition permet une flexibilité bien nécessaire lorsque votre investissement a subi des revers.
Avec la négociation d'actions uniquement, vous êtes limité à initier une exposition haussière en achetant des actions et une exposition baissière en court-circuitant des actions. Votre voie vers un métier gagnant réside dans votre capacité à deviner correctement la direction de l'action, tandis qu'avec les options, vous pouvez parier long ou court avec moins de risque global et des dépenses en capital plus faibles. Ces avantages supplémentaires ne représentent qu'une infime fraction de ce qui est disponible lors de la négociation d'options. Mais, le principal point à retenir ici, c'est que les options ne sont rien de plus que des options supplémentaires que les traders ont dans leur boîte à outils pour exprimer une idée d'investissement.
Astuce 2: les options peuvent mettre toutes les chances de votre côté
Croyez-le ou non, les options de trading peuvent vous permettre de mettre toutes les chances de votre côté, ce qui signifie que vous pouvez placer des transactions où vous avez une probabilité de rentabilité supérieure à 50%! Et ce ne sont pas des métiers qui ajoutent un risque supplémentaire par rapport au seul commerce d'actions. En fait, ils peuvent en fait réduire votre risque. Ces types de configurations rendent les options beaucoup plus avantageuses que le trading d'actions uniquement. Pour ma part, j'aime empiler les chances en ma faveur lors d'un échange et dans mon cours, Options pour les débutants, j'exécute des métiers en direct où les chances sont empilées en ma faveur.
Lorsque vous achetez un stock, vous avez besoin que le stock augmente pour que vous en profitiez. Lorsque vous vendez à découvert une action, vous voulez que l'action baisse pour que vous en profitiez. Ces deux métiers décrivent des résultats de 50%… fondamentalement, aucun avantage réel. Alors imaginez, vous êtes optimiste sur un titre et maintenant vous avez la possibilité de gagner de l'argent si le titre augmente, reste immobile ou diminue un petit montant… c'est là que les options peuvent devenir cruciales pour un portefeuille réussi.
Je suis sûr que nous serions tous d'accord pour dire que Warren Buffett met toutes les chances de succès en sa faveur lorsqu'il prend une décision d'investissement. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est qu'il est l'un des plus grands utilisateurs d'options au monde. Si elles sont utilisées correctement, les options vous offrent de nombreuses opportunités qui vous donnent un avantage dans le trading. Et soyons honnêtes, nous voulons tous faire du commerce avec un avantage.
Luke Downey s'est associé à Investopedia Academy pour créer des options pour les débutants, un cours en ligne pour vous montrer les stratégies clés derrière le trading d'options réussi. Découvrez-le aujourd'hui!
Astuce 3: La peur et la cupidité peuvent signifier de gros profits pour le trader d'options
L'adage d'être «craintif lorsque les autres sont gourmands et gourmand lorsque les autres sont craintifs» peut être utilisé lors de la recherche de transactions d'options rentables. Il y a des moments où les perspectives pour une action sont extrêmement sombres et le risque-récompense s'installe bien pour le trader d'options. Souvent, le commerce contre le consensus peut fausser les chances en votre faveur. Je suis sûr que nous avons tous vu des actions rebondir sur les reportages, le bruit du marché, etc. - juste pour voir l'action revenir finalement à son prix précédent. Pouvoir utiliser des options lors d'événements comme ceux-ci peut offrir des configurations commerciales attrayantes où la cupidité et la peur offrent une opportunité à l'investisseur avisé.
Une chose que j'aime faire lorsque ces opportunités se présentent est de calculer les résultats de tous les scénarios dès le départ, et lorsque les choses s'alignent, il est temps de frapper. Être prêt à profiter de la volatilité du marché est un atout que le patient investisseur sait utiliser. Vous ne serez pas toujours du côté gagnant du métier, mais si vous recherchez continuellement des scénarios qui vous placent l'investisseur dans la position la plus susceptible d'en bénéficier, vous sortirez en tête à long terme. Investir est un long jeu, alors déplacer votre attention loin du «joueur» pour devenir «la maison» vous donnera l'avantage dont vous avez besoin pour réussir.
Astuce 4: Les options peuvent améliorer les portefeuilles comme aucun autre outil disponible
Quand je pense à l'amélioration d'un portefeuille, je ne parle pas d'ajouter des tonnes de risques supplémentaires. Ce dont je parle vraiment, c'est d'utiliser des options pour réduire le risque et d'ajouter des revenus à un portefeuille, ce qui n'est pas possible avec le seul commerce d'actions. Il y a des moments où l'amélioration est justifiée et des moments où elle ne l'est pas. La clé est d'être attentif aux bonnes configurations qui profitent à votre portefeuille à long terme. Que votre objectif soit une croissance régulière, axée sur le revenu ou à court terme, si vous faites les bons paris avec les cotes en votre faveur, vous serez en position de réussir.
Lorsque vous décidez d'améliorer votre portefeuille, l'objectif à atteindre est la cohérence. Il y a des moments opportuns pour un trader d'options quand un portefeuille est étendu, et il y a des moments avantageux quand un portefeuille tombe sous pression. Être capable d'identifier ces moments avec une tête claire est primordial. Tout comme un mécanicien automobile n'est aussi bon que ses outils le lui permettent, le trader d'options doit utiliser les bons outils au bon moment pour améliorer un portefeuille.
Il existe des stratégies d'amélioration efficaces disponibles pour tout niveau de trader d'options, en particulier les débutants. Les échanges d'options doivent rarement être complexes pour avoir un impact sur un portefeuille et je passe en revue certaines de mes stratégies préférées dans le cours Options pour débutants à Investopedia Academy.
Astuce 5: La patience est la voie à suivre par le trader d'options
Il y a de bons métiers, de mauvais métiers, des métiers gagnants et des métiers perdants. Il y aura de bons métiers qui se révéleront perdants (et ça va), et il y aura de mauvais métiers qui s'avéreront gagner. La clé est de réaliser que la plus grande probabilité de succès réside dans la réalisation de bons métiers solides et solides. Un domaine où les traders boursiers et les traders d'options peuvent avoir du mal est la patience - ils ressentent le besoin de toujours négocier activement. Je compare un trader d'options patient à un batteur dans la boîte attendant le pitch parfait. Le genre de terrain qui vole juste au-dessus de l'assiette et dans votre sweet spot. Ce sont les terrains pour lesquels vous vous balancez, car le moment est venu et les chances de succès sont élevées. La patience dans le trading d'options n'est pas différente. Si vous n'avez pas de plan de match et que vous échangez de façon imprudente, vous risquez de vous retirer. Mais, si vous attendez la mise en place parfaite, dans le bon stock - c'est votre lenteur.
Identifier la différence entre les bons métiers et les mauvais métiers est la majeure partie de la bataille. Une fois que vous commencerez à vous concentrer sur le commerce intelligent, votre moyenne au bâton commencera à augmenter. Les meilleurs marchands de frappeurs et d'options là-bas ne sont pas nécessairement les plus doués; leur avantage vient de leur capacité à concentrer leurs talents sur ces bons métiers rares.
