Le secteur des matériaux de base - qui comprend des segments de marché tels que les produits chimiques, les conteneurs, les emballages, les métaux, les mines et les produits forestiers - est souvent l'une des meilleures couvertures du marché en raison de la demande sous-jacente pour ses produits., nous examinons plusieurs graphiques clés dans l'espace des matériaux et essayons de déterminer comment les traders actifs chercheront à se positionner au cours des semaines ou des mois à venir. (Pour un bref rappel sur ce secteur, consultez: Secteur des matériaux: aperçu des industries .)
Fonds SPDR pour le secteur Select Materials (XLB)
Les investisseurs particuliers qui souhaitent se familiariser avec le secteur des matériaux se tournent généralement vers des produits négociés en bourse tels que le Fonds SPDR du secteur des matériaux sélectionnés. Comme son nom l'indique, ce fonds est conçu pour suivre l'indice Materials Select Sector et comprend 25 titres. En regardant le graphique, vous pouvez voir que le prix a récemment clôturé au-dessus d'une ligne de tendance influente, ce qui suggère que les taureaux contrôlent l'élan. Les traders actifs placeront leurs ordres d'achat et d'arrêt aussi près que possible de la ligne de tendance en pointillés pour maximiser le risque à récompenser et éviter les pertes. Sur la base de la position actuelle, les traders fixeront très probablement leur prix cible près du plus haut de 2018 autour de 64 $. (Pour plus d'informations, voir: Les 3 plus gros ETF de matériaux .)
DowDuPont Inc. (DWDP)
Avec une pondération de 21, 96% du FNB XLB, DowDupont représente la plus grande participation du fonds. En regardant le tableau ci-dessous, vous pouvez voir qu'un motif bien défini de double fond s'est formé. Il s'agit d'un modèle d'inversion couramment utilisé car il s'agit d'une représentation graphique du décalage entre l'offre excédentaire et la demande. La clôture au-dessus de la ligne de tendance horizontale est le signal technique que la tendance s'est inversée et que les taureaux sont fermement sous contrôle. Sur la base de ce graphique, les traders actifs s'attendraient à ce que le prix augmente au cours des prochaines semaines, et beaucoup fixeront probablement leurs prix cibles à près de 76 $, ce qui est égal à la hauteur du modèle plus l'entrée. (Pour plus d'informations, voir: Les commerçants deviennent défensifs et se tournent vers les matériaux de base pour le soutien .)
Praxair, Inc. (PX)
Praxair est un autre des principaux titres du XLB ETF qui attire l'attention des traders actifs. En examinant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que l'action se négocie dans une fourchette définie et semble prête à progresser. Ce graphique est un exemple intéressant de la façon dont le prix d'un titre agit souvent de façon assez prévisible autour des principales tendances telles que celles identifiées. Remarquez comment les courbes de tendance peuvent souvent servir de guides précis pour passer des commandes. Le prochain niveau d'intérêt spécifique pour les traders actifs sera de 166 $, car un mouvement au-dessus de ce niveau déclencherait probablement un flot d'ordres d'achat stop. (Pour plus d'informations, voir: Quelles sont les principales raisons d'investir dans le secteur chimique? )
The Bottom Line
Le secteur des matériaux est souvent considéré par les investisseurs comme un refuge contre l'incertitude et la volatilité en raison de la demande fondamentale pour les produits sous-jacents. Sur la base des modèles de graphique discutés ci-dessus, il semble que ce secteur continuera d'être un pilier de force sur ce marché, et les configurations actuelles de risque à récompense créent des opportunités d'achat lucratives.
