Qu'est-ce que le trading actif?
Le trading actif fait référence à l'achat et à la vente de titres pour un profit rapide basé sur les mouvements à court terme des prix. L'intention est de ne conserver le poste que pendant une courte période. Il n'y a pas de mesure précise du temps pour le trading actif. Les day traders qui effectuent des dizaines ou des centaines de transactions par jour seraient très actifs, tandis qu'un swing trader qui ouvre ou ferme des positions tous les quelques jours peut également être considéré par beaucoup comme un trader actif.
Points clés à retenir
- Le trading actif tente de profiter des fluctuations de prix à court terme.Les traders actifs ont l'intention de ne tenir des trades que pendant une courte période.Les traders de jour, les scalpers et les swing traders sont tous considérés comme des traders actifs, les scalpers et les day traders étant plus actifs que swing commerçants.
Comprendre le trading actif
Le trading actif cherche à profiter des fluctuations de prix sur des marchés très liquides. Pour cette raison, les traders actifs se concentrent généralement sur les actions, les transactions en devises étrangères, les contrats à terme et les options avec beaucoup de volume, ce qui leur permet d'entrer et de sortir facilement des positions.
Les commerçants actifs utilisent généralement un volume élevé de transactions pour réaliser des bénéfices, car les fluctuations de prix susceptibles de se produire à court terme ont tendance à être relativement faibles. Ils utiliseront également une variété de types de commandes en fonction de la situation. Pour capturer une cassure, ils peuvent utiliser un ordre stop. Par exemple, s'il y a une résistance à 50 $, ils peuvent définir un ordre stop d'achat à 50, 05 $, qui envoie un ordre d'achat si le prix dépasse 50 $ et atteint 50, 05 $.
Un ordre stop-loss - un ordre stop utilisé pour limiter les pertes - permet de maintenir les pertes gérables si le cours évolue contre le trader.
Pour capturer un prix favorable, le trader actif peut utiliser des ordres à cours limité. Si une action se négocie à 30 $, mais qu'un trader veut voir s'il peut acheter à 29, 50 $ sur une baisse rapide, il peut placer un ordre d'achat à 29, 50 $. De même, ils pourraient placer un ordre de vente à cours limité pour quitter la position à 31 $.
Ces ordres permettent au trader actif d'acheter et de vendre sans avoir à regarder le prix à chaque seconde de la journée. Ils établissent leurs commandes et savent que si le prix atteint ces niveaux, leurs commandes se déclencheront.
Étant donné que les commerçants actifs négocient sur de courtes périodes, les aspects fondamentaux ou économiques ne jouent généralement pas de rôle dans les métiers. Au contraire, l'analyse technique et statistique joue un rôle plus important, de nombreux commerçants actifs négociant en fonction de l'action des prix ou des indicateurs ou concepts techniques.
Stratégies de trading actives
Les commerçants actifs appartiennent généralement à trois catégories. Les commerçants de chaque catégorie ont tendance à négocier des montants différents et sur des délais différents, même s'ils sont tous des commerçants à court terme.
Le day trading consiste à acheter et vendre un titre au cours du même jour de bourse, généralement dans le but de profiter d'un événement spécifique susceptible d'influencer le cours de l'action. Par exemple, un day trader peut négocier l'action de prix volatile qui suit l'annonce des bénéfices d'une entreprise ou un changement de taux d'intérêt effectué par une banque centrale. Ces commerçants utilisent généralement des graphiques d'une, cinq ou quinze minutes.
Le scalping utilise un volume élevé de transactions pour profiter à court terme de petites différences de prix. Par exemple, les traders peuvent utiliser l'effet de levier important disponible auprès d'un courtier de change pour amplifier les bénéfices des mouvements minuscules des prix sur la base de graphiques en ticks et de graphiques d'une minute. De nombreuses stratégies de trading automatisées et quantitatives entrent dans la catégorie scalping.
Le swing trading implique des positions détenues sur une période de plusieurs jours à plusieurs semaines. Le swing trader profite des mouvements de prix qui se produisent sur les graphiques de prix horaires, sur quatre heures et / ou quotidiens.
Le trading actif par rapport à l'investissement actif
Bien qu'ils semblent similaires, le trading actif et l'investissement actif décrivent différentes approches du marché. L'investissement actif fait référence aux activités exercées par des investisseurs ou des gestionnaires de fonds cherchant à réorganiser un portefeuille de titres. Les investisseurs actifs recherchent constamment l'alpha, qui est la différence entre le rendement d'un portefeuille géré activement par rapport à un indice, un indice de référence ou une stratégie d'investissement passive similaire.
Les partisans de l'investissement passif, à l'opposé de l'investissement actif, citent souvent que les traders actifs surpassent rarement les fonds indiciels passifs. Cela est principalement dû à l'augmentation des commissions et des coûts de négociation active. Cela dit, de nombreux traders surpassent régulièrement les indices, c'est pourquoi le trading actif a un tel attrait en raison de son potentiel de rendements élevés (et d'un risque plus élevé).
Le trading actif est à plus court terme que l'investissement actif. Bien qu'un investisseur puisse être actif, il a souvent l'intention de conserver des positions pendant des années. Les traders actifs sont intéressés par des transactions à plus court terme.
Exemple de trading actif sur un graphique d'une minute
Les traders actifs utilisent de nombreuses stratégies différentes. Même parmi les day traders, il est peu probable que deux se négocient exactement de la même manière. Le graphique suivant montre comment un day trader basé sur l'action des prix peut négocier un graphique d'une minute du SPDR S&P 500 (SPY).
Dans l'exemple, le trader surveille l'évolution des tendances. Dans le cas d'une tendance baissière: les plus hauts swing bas et les bas swing bas. Dans le cas d'une tendance à la hausse: des hauts et des bas de swing plus élevés.
Ils attendent des consolidations puis de forts changements dans la direction des tendances. Ils sortent avec une perte si le prix s'inverse contre eux. Ils sortent avec un bénéfice lorsque le prix se consolide à nouveau, ou lorsque le prix commence à évoluer de manière agressive contre la direction de la tendance pendant au moins une minute. Les flèches indiquent les transactions dans le sens de la flèche, tandis que le "x" marque la sortie de la transaction.
TradingView
En trois heures, sept opérations ont été ouvertes et fermées, pour un total de 14 transactions.
Le premier échange était un gagnant, le second un perdant, le troisième un gagnant, le quatrième un petit profit, le cinquième une petite perte, et les sixième et septième étaient tous deux gagnants. Le trader actif, comme tout trader, essaie simplement de gagner plus qu'il ne perd sur les trades qu'il prend, dans l'ensemble. Étant donné que les commissions et les frais peuvent s'accumuler rapidement lors d'une négociation active, les gains doivent être suffisants pour surmonter ces coûts.
La stratégie discutée est uniquement à des fins de démonstration.
