L'analyse technique est un outil utile qui permet à un trader d'anticiper certaines activités du marché avant qu'elles ne se produisent. Ces anticipations sont tirées des modèles de graphiques précédents, des probabilités de certaines configurations commerciales et de l'expérience précédente d'un trader. Au fil du temps, l'anticipation peut éliminer le besoin de sur-analyser la direction du marché ainsi que d'identifier des domaines significatifs clairs et objectifs. Ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Lisez la suite pour savoir comment anticiper la direction d'une tendance du marché et la suivre jusqu'à un profit.
Anticipation vs prédiction
L'analyse technique est souvent appelée une sorte de magie noire utilisée pour chronométrer le marché. Cependant, ce que beaucoup en dehors du monde financier ne réalisent pas, c'est que les traders n'essaient pas de prédire l'avenir. Au lieu de cela, ils créent des stratégies qui ont une forte probabilité de réussite - des situations où une tendance ou un mouvement du marché peut être anticipé .
Avouons-le; Si les commerçants pouvaient choisir des hauts et des bas sur une base cohérente, ils passeraient plus de temps dans une Ferrari F430 décapotable bénéficiant d'une belle portion d'autoroute qu'ils ne courbaient sur leur écran d'ordinateur. Beaucoup d'entre vous ont probablement essayé de choisir des hauts et des bas dans le passé et en ont fini avec le jeu. Peut-être que vous suivez déjà les traces de nombreux commerçants professionnels qui tentent de trouver des situations où ils peuvent anticiper un mouvement, puis prendre une partie de ce mouvement lorsque les configurations se produisent.
Le pouvoir de l'anticipation
Lorsque vous décidez de faire ou non un échange, vous avez probablement vos propres stratégies pour entrer et sortir du marché. (Si vous ne le faites pas, vous devez les décider avant de cliquer sur le bouton acheter / vendre.) Les traders techniques utilisent certains outils tels que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), l'indice de force relative (RSI), la stochastique ou le canal des matières premières (CCI), ainsi que des schémas graphiques reconnaissables qui se sont produits dans le passé avec un certain résultat mesuré. Les traders expérimentés auront probablement une bonne idée du résultat d'un trade au fur et à mesure qu'il se déroulera. Si le commerce va contre eux dès qu'ils entrent et qu'il ne se retourne pas dans les prochaines barres, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas corrects sur leur analyse. Cependant, si le commerce va en leur faveur dans les quelques mesures suivantes, ils peuvent commencer à envisager de remonter les arrêts pour verrouiller les gains à mesure que la position se joue. (Les «barres» sont utilisées ici comme terme générique, car certains d'entre vous peuvent utiliser des chandeliers ou des graphiques linéaires pour le trading.)
La figure ci-dessous est un exemple de transaction prise sur la paire de devises livre sterling / dollar américain (GBP / USD). Il utilise un croisement de moyenne mobile exponentielle (EMA) pour déterminer quand être long et quand être court. La ligne bleue est un EMA à 10 périodes et la rouge est un EMA à 20 périodes. Lorsque la ligne bleue est au-dessus du rouge, vous êtes long, et vice versa pour les shorts. Dans un marché tendance, c'est une configuration puissante à prendre car elle vous permet de participer au grand mouvement qui suit souvent ce signal. La première flèche montre un faux signal, tandis que la seconde montre un signal très rentable.
C'est là que le pouvoir de l'anticipation entre en jeu. Le trader actif surveille généralement les positions ouvertes au fur et à mesure qu'elles se jouent pour voir si des ajustements doivent être effectués. Une fois que vous étiez allé longtemps à la première flèche, à moins de trois barres, vous aviez déjà baissé de plus de 100 pips. En plaçant votre arrêt sur la moyenne mobile de la tendance à plus long terme, vous voudrez probablement être hors de ce commerce de toute façon, car un renversement potentiel pourrait être signalé. Sur la deuxième flèche, une fois que vous avez été long, il ne vous a fallu que quelques jours pour que ce commerce vous soit favorable. La gestion du commerce entre en jeu en suivant votre arrêt jusqu'à votre style de trading personnel. Dans ce cas, vous auriez pu utiliser une fermeture sous la ligne bleue comme arrêt, ou attendre une fermeture sous la ligne rouge (moyenne mobile à plus long terme). En étant actif dans la gestion des positions - en suivant le marché avec vos arrêts et en les acceptant lorsqu'ils sont touchés - vous êtes beaucoup plus susceptible d'avoir de meilleurs rendements à long terme que vous ne le seriez si vous supprimiez l'arrêt juste avant que le marché ne se propage il.
La figure ci-dessus illustre la différence entre l'anticipation et la prédiction. Dans ce cas, nous prévoyons que ce commerce aura un résultat similaire basé sur les résultats des métiers précédents. Après tout, ce modèle était presque identique à celui qui fonctionnait auparavant, et toutes choses égales par ailleurs, il devrait avoir une chance décente de fonctionner en notre faveur. Avons-nous donc fait une prédiction sur ce qui se passerait dans ce cas? Absolument pas - si nous l'avions fait, nous n'aurions pas mis en place notre stop-loss en même temps que l'échange. Contrairement à l'anticipation, qui utilise les résultats passés pour déterminer la probabilité de futurs, faire une prédiction précise implique souvent une combinaison de chance et de conjecture, ce qui rend les résultats beaucoup moins, enfin, prévisibles.
Émotion limitée
En surveillant les échanges en temps réel et en les ajustant en conséquence, nous nous assurons que les émotions ne sont pas en mesure de prendre le dessus sur nous et de provoquer une déviation par rapport au plan d'origine. Notre plan a vu le jour avant la prise de position (et n'a donc pas eu de conflit d'intérêts), nous utilisons donc cela pour regarder en arrière lorsque le commerce est actif. Puisque nous avons déjà un plan qui n'implique aucune émotion, nous pouvons faire autant que possible pour nous en tenir à ce plan pendant la chaleur de la bataille. Assurez-vous de minimiser l' émotion, mais pas de la supprimer complètement. Vous n'êtes qu'humain, après tout, et le commerce comme un robot est presque impossible pour la plupart des commerçants, quel que soit leur succès. Nous savons à quoi ressemblera le marché si notre anticipation se produit et ne se produit pas.
Par conséquent, en utilisant le tableau ci-dessus, vous pouvez voir où les signaux ont clairement fonctionné et n'ont pas fonctionné car ils se produisaient en fonction de l'action des prix de chaque barre et de sa relation avec les moyennes mobiles. La clé est de s'approprier vos transactions et d'agir à plusieurs reprises en fonction de votre plan de trading.
The Bottom Line
L'objectivité est essentielle à la survie commerciale. L'analyse technique fournit de nombreuses vues de l'anticipation de manière claire et concise, mais comme pour tout le reste de la vie, elle ne garantit pas le succès. Cependant, en respectant un plan de trading jour après jour, nos émotions sont minimisées et nous pouvons augmenter considérablement la probabilité de faire un trade gagnant. Avec le temps et l'expérience, vous pouvez apprendre à anticiper la direction de vos métiers et à améliorer vos chances d'obtenir de meilleurs rendements.
