Un gain de 51, 34% en 2019 pour les actions d'Apple Inc. (AAPL) raconte une histoire de forte demande d'achat pour les actions. Cela arrive à l'une des plus grandes entreprises du monde. Cet achat est très inhabituel et a été très cohérent en 2019. Un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et les actions Apple pourraient se préparer à encore plus de gains.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, Apple a connu une demande implacable, faisant en sorte que le stock massif gagne plus de 50%.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité Big Money, jetez un œil à tous les signaux Big Money (institutionnels inhabituels) que Apple a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. Ces signaux sont rares, mais lorsqu'ils arrivent en grappes comme ci-dessous, vous voyez souvent une évolution rapide du cours de l'action:
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En 2019, Apple a enregistré 16 signaux d'achat de gros billets, ce qui indique l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre qu'une forte demande peut récompenser les actionnaires. Cela s'est produit assez récemment. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action Apple a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 31, 27% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs ETF technologique: + 18, 51% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2014 où Apple a fait acheter des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui ressort dans le tableau ci-dessous, c'est la façon dont le stock augmente régulièrement année après année, parallèlement à la demande monstre:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres d'Apple sont très forts:
- Croissance des revenus sur trois ans: + 5, 2% Croissance des bénéfices sur trois ans: + 10, 18%
Les actions Apple éclatent avec de gros volumes. L'entreprise se développe à un rythme soutenu compte tenu de sa taille. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit d'Apple et d'autres valeurs technologiques de haute qualité est celui de la croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les actions technologiques ont été l'un des groupes les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Les actions Apple éclatent sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
