Donc, vous voulez échanger des contrats à terme dans l'espoir de spéculer correctement et de devenir riche dans le processus. La question à laquelle vous devez répondre est: êtes-vous prêt et prêt à apprendre comment fonctionne ce marché dynamique?
Les contrats à terme ne se négocient pas en actions comme les actions. Ils négocient des contrats. Chaque contrat à terme a une taille standard qui est fixée par la bourse à terme sur laquelle il se négocie. Par exemple, la taille du contrat pour les contrats à terme sur l'or est de 100 onces. Cela signifie que lorsque vous achetez un contrat d'or, vous contrôlez vraiment 100 onces d'or. Si le prix de l'or augmente de 1 $ l'once, cela affectera la position de 100 $ (1 $ x 100 onces). Vous devez vérifier chaque produit ou contrat à terme car chacun d'eux est unique.
Gagner ou perdre
Beaucoup de gens commencent à négocier sans bien comprendre les principes fondamentaux du contrat. Le trading à terme est un jeu à somme nulle. Pour chaque métier, il y a un gagnant et un perdant. De nombreuses sociétés et gestionnaires de fonds professionnels utilisent des contrats à terme pour couvrir leurs autres positions. Ils utilisent leur contrat à terme pour réduire le risque de leur portefeuille. Il peut s'agir du prix du carburéacteur pour une compagnie aérienne ou de l'or produit par une société minière qui souhaite fixer un prix de vente spécifique. Bien que les futurs contrats protègent contre la baisse des fluctuations de prix, ils limitent également les avantages potentiels.
Lorsque vous négociez des contrats à terme pour eux-mêmes, c'est comme jouer dans un casino. Les traders, les bourses à terme et quelques traders expérimentés aux poches profondes gagnent à long terme. La plupart des autres commerçants finissent par perdre leur capital et partent plus pauvres et déçus.
Le succès à long terme dans le commerce à terme vient de la maîtrise de trois disciplines. Si vous êtes un bon trader, vous connaissez probablement ces règles. Tout d'abord, vous avez besoin d'un processus de négociation éprouvé qui fonctionne pour le commerce à terme. Ensuite, les techniques de gestion de l'argent appropriées peuvent vous aider à gagner le jeu de trading à terme. Enfin, chaque fois que vos émotions contrôlent votre trading, vous risquez de perdre.
Essayer de maîtriser ces techniques du jour au lendemain tout en apprenant le jeu à terme est stupide. Vous feriez mieux de simplement donner votre argent aux commerçants expérimentés, car cela économiserait votre usure émotionnelle. Avant de vous aventurer dans le trading de futures, assurez-vous d'être prêt à affronter ceux qui ont plus d'expérience et de succès.
Comment négocier des contrats à terme
Le message "Êtes-vous prêt?" Liste de contrôle
Comment savoir si vous êtes prêt à négocier des contrats à terme? Posez-vous ces questions pour voir si vous pensez être prêt.
Processus de négociation
Avez-vous un processus de négociation éprouvé qui s'applique au commerce à terme? Gardez à l'esprit que vous pariez sur la tendance d'un contrat à terme où vous affrontez des pros expérimentés qui utilisent leur propre processus de trading.
Posez-vous ces questions pour vous aider à décider:
- Votre processus commercial se concentre-t-il sur une période longue ou courte? Les contrats à terme sont disponibles pour de nombreuses périodes créant des opportunités qui peuvent être exploitées. Utilisez-vous une analyse technique ou fondamentale ou les deux? La plupart des professionnels utilisent un mélange des deux méthodes, l'une confirmant l'autre. Avez-vous une connaissance particulière d'un marché à terme qui vous donne un avantage supplémentaire? Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous en savez peut-être plus que la plupart sur les facteurs importants qui déterminent le prix de l'énergie. Utilisez-vous toujours un plan commercial bien défini que vous suivez sans faute? Un trading discipliné contribue à uniformiser les règles du jeu. Votre processus de trading reconnaît-il la tendance du marché? Le trading avec la tendance est une stratégie de base pour les traders à terme. Votre processus de trading fonctionne-t-il bien sur les marchés haussiers et baissiers? La négociation des contrats à terme ne dépend pas d'un marché haussier ou baissier. Vous pouvez négocier dans les deux sens, en fonction de la tendance de l'instrument à terme que vous utilisez.
Un processus de négociation bien pensé vous donne un avantage. Assurez-vous de l'utiliser.
Gestion de l'argent
Une bonne gestion de l'argent est nécessaire pour réussir dans n'importe quelle situation commerciale. Il est particulièrement important dans le commerce à terme.
- Votre méthode risque-récompense est-elle clairement articulée et mise en œuvre? Par exemple, savez-vous à l'avance quelle part de votre capital disponible vous êtes prêt à perdre lorsque vous négociez des contrats à terme? Le corollaire de cette règle est d'être sûr que votre processus définit combien vous pouvez perdre sur chaque transaction et que vous appliquez cette règle. Chaque trader considère le risque de son propre point de vue. Êtes-vous agressif ou conservateur? L'une ou l'autre vue fonctionne comme un trader à terme. Assurez-vous simplement de maintenir cette vision avec chaque métier. Utilisez-vous des techniques de réduction des risques sans échec? Des techniques éprouvées, telles que le dimensionnement de la position et les pertes d'arrêt, sont essentielles. Les commerçants qui réussissent sont prêts à admettre qu'ils ont tort et à se retirer du commerce.
La gestion de l'argent fournit les outils pour vous aider à maximiser vos transactions gagnantes et à minimiser vos pertes. C'est le secret d'un trading à terme rentable à long terme.
Contrôle émotionnel
Le manque de contrôle sur vos émotions est l'une des principales raisons de l'échec des traders. La peur, l'anxiété et la cupidité sont des traits communs à tout le monde. Les garder sous contrôle est un effort constant. Lorsqu'ils prendront le relais, vos résultats de trading en souffriront.
- Comment développez-vous la confiance dans vos métiers? Utilisez-vous l'intestin ou une bonne recherche? La confiance basée sur des recherches solides aide à éliminer l'émotion de la décision de négociation. Lire un blog ou suivre l'exemple de quelqu'un d'autre sans savoir pourquoi il fait le commerce est une recette d'échec.Si vous n'êtes pas sûr, faites-vous du commerce quand même? Exécuter un mauvais trade est pire que de ne pas trader du tout. L'excitation de faire un métier qui n'a pas de sens n'a aucun sens. Lorsque vous avez un métier perdu, quelle est votre réaction? Si vous suivez votre discipline commerciale et fermez le commerce, vous avez vos émotions sous contrôle. D'un autre côté, si vous changez d'avis et commencez à espérer un meilleur résultat, vous perdez le contrôle, préparant le terrain à une perte plus importante.
Les meilleurs traders ne laissent jamais leurs émotions entrer dans leur trading. Quand ils soupçonnent que leur cœur domine leur esprit, ils s'arrêtent jusqu'à ce que le sentiment passe. Il les sert bien et peut faire de même pour vous.
The Bottom Line
La négociation de contrats à terme comporte de nombreux risques. Étant donné que la grande majorité des traders de contrats à terme ne parviennent pas à réaliser des bénéfices constants, quiconque envisage de négocier des contrats à terme devrait prendre du recul et se poser un certain nombre de questions avant de poursuivre. Si, après mûre réflexion, vous souhaitez continuer, faites-le en sachant que vous vous lancez dans une aventure passionnante qui mettra à l'épreuve votre discipline commerciale au maximum.
