La Boeing Company (BA) est le plus grand fabricant d'avions commerciaux et est également un entrepreneur de la défense et un constructeur de systèmes spatiaux et de sécurité. Boeing a été le plus performant de la moyenne industrielle de Dow Jones en 2017 et reste un leader en 2018, mais le titre a connu quelques turbulences depuis qu'il a établi son plus haut niveau intrajournalier de 394, 28 $ le 3 octobre.
Boeing a fermé ses portes le lundi 22 octobre à 355, 98 $, en hausse de 20, 7% depuis le début de l'année et 9, 7% sous son plus haut historique, mais il est maintenant en territoire haussier à 20, 5% au-dessus de son plus bas du 2 janvier de 295, 40 $. Malgré un nouveau sommet, le titre semble vulnérable et doit maintenir sa moyenne mobile simple à 200 jours de 347, 56 $. Un autre problème est que le graphique hebdomadaire de Boeing est devenu négatif une semaine après que l'action ait atteint son plus haut historique.
Boeing annonce ses résultats trimestriels avant la cloche d'ouverture mercredi. Le 24 octobre, et les analystes s'attendent à ce que la société divulgue un bénéfice par action compris entre 3, 51 $ et 3, 58 $. Une mesure clé est les livraisons de compagnies aériennes commerciales, qui devraient être inférieures aux attentes malgré les bénéfices solides des compagnies aériennes et le trafic de passagers. Les principaux modèles de Boeing incluent les versions du 737.
Le graphique journalier de Boeing
Boeing est au-dessus d'une «croix d'or» depuis le 9 septembre 2016, lorsque le titre a clôturé à 130, 89 $. Une «croix dorée» se produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours dépasse la moyenne mobile simple de 200 jours et indique que des prix plus élevés sont à venir. Cette configuration positive reste en jeu, mais le graphique montre clairement que les deux moyennes mobiles convergent à 359, 39 $ et 347, 56 $, respectivement. La ligne horizontale à 346, 57 $ est mon niveau de valeur mensuel. Les lignes horizontales au-dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours sont mes niveaux de valeur semestriel et annuel à 286, 66 $ et 250, 43 $, respectivement. Un écart inférieur à ces niveaux serait extrêmement négatif.
Le graphique hebdomadaire pour Boeing
Le graphique hebdomadaire de Boeing est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 360, 43 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines à 203, 30 $, ce qui est également le «retour à la moyenne», testé pour la dernière fois au cours de la semaine du 26 février 2016, lorsque la moyenne était de 115, 75 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait diminuer à 62, 93 cette semaine, contre 72, 19 le 19 octobre.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, ma stratégie de négociation consiste à acheter des actions Boeing en situation de faiblesse à mes niveaux de valeur mensuels, semestriels et annuels de 346, 57 $, 286, 66 $ et 250, 43 $, respectivement, et de réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque trimestriel de 420, 84 $.
