Le calcul des flux de trésorerie disponibles est utile pour les investisseurs et les prêteurs pour évaluer le succès d'une entreprise. Pour créer une feuille de calcul Excel pour calculer les flux de trésorerie d'exploitation, fusionnez d'abord la première ligne de cellules (entre les colonnes A à N). Cette ligne servira à titre ce document, comme "Cash Flow 2019-2020". Répétez la même étape pour la deuxième rangée; cette ligne sert à écrire le nom d'une entreprise.
Utilisation d'Excel pour les flux de trésorerie
Dans les cellules B4 à M4, inscrivez un mois de l'année dans chaque commençant par le début de l'année d'imposition. Dans A5, tapez "Solde d'ouverture". Dans A7 à A12, tapez ce qui suit: "Money In" (A7), "Owner's Capital" (A8), "Bank Loans" (A9), "Sales" (A10), "Other" (A11) et "Total Money In "(A12). Dans A12 à M12, placez une bordure en haut. Ces cellules représenteront l'argent entrant dans l'entreprise.
Modifiez les marges de la colonne A pour adapter confortablement tous les mots de ces cellules. Dans A14, tapez "Money Out", qui tiendra compte de tous les coûts de l'entreprise. Tapez ce qui suit dans les cellules désignées: "Remboursements de prêts" (A16), "Biens destinés à la revente" (A18), "Équipement" (A19), "Publicité" (A21), "Site Web" (A22), "Marchand" (A23), «Affranchissement» (A24) «Papeterie» (A25) et «Argent total» (A27). Ajoutez les dépenses nécessaires dans les colonnes B à M.
Pour A27 à M27, placez une bordure en haut. Mettez en surbrillance toutes les cellules entre B5 à M27, cliquez sur formater les cellules, accédez à Numéros, puis à Comptabilité. Formatez-le de sorte que les valeurs des cellules aient deux décimales. Dans B12, entrez "= SUM (B8: B11)" et appuyez sur Entrée. Faites glisser cette formule sur chaque mois. Dans B27, saisissez "= SUM (B16: B26)" et appuyez sur entrée. Faites glisser cette formule sur la feuille Excel pour chaque mois. Dans A29, tapez «Solde de clôture». Dans la cellule B29, tapez la formule suivante: "= B5 + B12-B27". Faites glisser cette formule pour chaque mois (vers la cellule M27).
Enfin, saisissez toutes les valeurs spécifiques à votre entreprise pour chaque mois. La ligne du solde de clôture représente le flux de trésorerie d'exploitation et indiquera également le budget de l'entreprise.
